Ranger Energy Services, Inc.

NYSE:RNGR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$368.6m

Ranger Energy Services Valuierung

Ist RNGR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RNGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RNGR ($16.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($78.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RNGR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RNGR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RNGR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RNGR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RNGR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RNGR's PE?
PE-Verhältnis25.3x
ErgebnisUS$14.70m
MarktanteilUS$368.60m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RNGR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RNGR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.6x
NGS Natural Gas Services Group
21.1x16.8%US$323.2m
TTI TETRA Technologies
74.4x55.5%US$523.3m
GEOS Geospace Technologies
16.4xn/aUS$160.5m
ESOA Energy Services of America
10.3x-78.2%US$242.6m
RNGR Ranger Energy Services
25.3xn/aUS$368.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RNGR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RNGR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.06m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RNGR 25.3xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RNGR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.3x) mit dem US Energy Services Branchendurchschnitt (16x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RNGR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RNGR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RNGR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RNGR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.70
US$16.25
-2.7%
23.1%US$20.00US$12.50n/a2
Nov ’25US$13.16
US$13.25
+0.7%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Oct ’25US$12.15
US$13.25
+9.1%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Sep ’25US$12.45
US$13.17
+5.8%
4.7%US$14.00US$12.50n/a3
Aug ’25US$12.50
US$12.75
+2.0%
6.5%US$14.00US$12.00n/a4
Jul ’25US$10.18
US$12.75
+25.2%
6.5%US$14.00US$12.00n/a4
Jun ’25US$10.55
US$12.75
+20.9%
6.5%US$14.00US$12.00n/a4
May ’25US$9.80
US$13.50
+37.8%
15.3%US$17.00US$12.00n/a4
Apr ’25US$11.49
US$14.00
+21.8%
20.8%US$19.00US$12.00n/a4
Mar ’25US$10.70
US$13.75
+28.5%
22.0%US$19.00US$12.00n/a4
Feb ’25US$10.15
US$13.75
+35.5%
22.0%US$19.00US$12.00n/a4
Jan ’25US$10.23
US$14.50
+41.7%
18.6%US$19.00US$12.00n/a4
Dec ’24US$10.07
US$14.50
+44.0%
18.6%US$19.00US$12.00n/a4
Nov ’24US$11.73
US$15.00
+27.9%
15.6%US$19.00US$13.00US$13.164
Oct ’24US$14.18
US$15.00
+5.8%
15.6%US$19.00US$13.00US$12.154
Sep ’24US$12.24
US$15.00
+22.5%
15.6%US$19.00US$13.00US$12.454
Aug ’24US$10.48
US$14.00
+33.6%
23.1%US$19.00US$10.00US$12.504
Jul ’24US$10.24
US$14.25
+39.2%
22.4%US$19.00US$10.00US$10.184
Jun ’24US$11.20
US$14.75
+31.7%
17.5%US$19.00US$12.00US$10.554
May ’24US$11.38
US$15.33
+34.7%
18.7%US$19.00US$12.00US$9.803
Apr ’24US$10.19
US$15.33
+50.5%
18.7%US$19.00US$12.00US$11.493
Mar ’24US$10.90
US$15.00
+37.6%
17.0%US$19.00US$12.00US$10.704
Feb ’24US$11.49
US$15.50
+34.9%
13.3%US$19.00US$14.00US$10.154
Jan ’24US$11.01
US$15.50
+40.8%
13.3%US$19.00US$14.00US$10.234
Dec ’23US$11.14
US$15.50
+39.1%
13.3%US$19.00US$14.00US$10.074
Nov ’23US$10.60
US$14.00
+32.1%
13.4%US$17.00US$12.00US$11.734

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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