Core Laboratories Inc.

NYSE:CLB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$953.6m

Core Laboratories Valuierung

Ist CLB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLB ($21.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($24.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CLB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CLB's PE?
PE-Verhältnis37.9x
ErgebnisUS$26.20m
MarktanteilUS$953.56m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CLB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CLB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
VTOL Bristow Group
19.8x33.9%US$1.1b
NESR National Energy Services Reunited
15.7x40.0%US$821.5m
NR Newpark Resources
20.3x5.4%US$640.1m
INVX Innovex International
9.2x-33.6%US$1.1b
CLB Core Laboratories
37.9x17.4%US$953.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.06m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CLB 37.9xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CLB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.9x) mit dem US Energy Services Branchendurchschnitt (16x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.9x
Faires PE Verhältnis11.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CLB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.12
US$20.00
-5.3%
18.7%US$24.00US$14.00n/a7
Nov ’25US$18.90
US$20.43
+8.1%
21.1%US$27.00US$14.00n/a7
Oct ’25US$19.21
US$20.71
+7.8%
20.8%US$27.00US$15.00n/a7
Sep ’25US$19.56
US$20.71
+5.9%
20.8%US$27.00US$15.00n/a7
Aug ’25US$23.24
US$20.00
-13.9%
22.1%US$27.00US$14.00n/a8
Jul ’25US$19.98
US$18.89
-5.5%
19.6%US$27.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$18.74
US$18.89
+0.8%
19.6%US$27.00US$14.00n/a9
May ’25US$15.71
US$19.33
+23.1%
21.4%US$27.00US$14.00n/a9
Apr ’25US$17.13
US$19.33
+12.9%
21.3%US$27.00US$14.00n/a9
Mar ’25US$15.46
US$20.00
+29.4%
24.5%US$28.00US$14.00n/a9
Feb ’25US$15.03
US$21.44
+42.7%
21.2%US$28.00US$16.00n/a9
Jan ’25US$17.66
US$23.56
+33.4%
18.5%US$31.00US$18.00n/a9
Dec ’24US$18.07
US$23.56
+30.4%
18.5%US$31.00US$18.00n/a9
Nov ’24US$21.02
US$23.78
+13.1%
17.6%US$31.00US$18.00US$18.909
Oct ’24US$24.01
US$23.94
-0.3%
16.7%US$31.00US$19.00US$19.219
Sep ’24US$24.92
US$24.06
-3.5%
16.2%US$31.00US$19.00US$19.569
Aug ’24US$27.43
US$23.50
-14.3%
17.4%US$31.00US$18.00US$23.249
Jul ’24US$23.25
US$23.39
+0.6%
19.1%US$32.00US$18.00US$19.989
Jun ’24US$23.35
US$23.50
+0.6%
18.8%US$32.00US$18.00US$18.749
May ’24US$22.03
US$24.00
+8.9%
20.4%US$32.00US$18.00US$15.717

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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