NexTier Oilfield Solutions Inc.

NYSE:NEX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

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NexTier Oilfield Solutions Valuierung

Ist NEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NEX ($10.61) is trading below our estimate of fair value ($33.85)

Deutlich unter dem Marktwert: NEX is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NEX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA3.1x
PEG-Verhältnis-0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NEX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
RES RPC
8.7xn/aUS$1.3b
LBRT Liberty Energy
7.2x-5.5%US$3.4b
WHD Cactus
19.8x26.6%US$4.0b
TDW Tidewater
38.3x51.6%US$5.1b
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.4%US$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NEX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the peer average (27.6x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NEX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NEX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the US Energy Services industry average (15.9x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NEX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NEX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.8x
Faires PE Verhältnis4.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NEX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NEX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Jun ’25n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
May ’25n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Apr ’25n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Mar ’25n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Feb ’25n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Jan ’25n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Dec ’24n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Nov ’24n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Oct ’24n/a
US$13.43
0%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Sep ’24US$10.61
US$13.43
+26.6%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Aug ’24US$11.91
US$13.43
+12.8%
17.8%US$17.00US$9.00n/a10
Jul ’24US$8.94
US$12.68
+41.8%
27.0%US$18.00US$7.00n/a10
Jun ’24US$7.99
US$13.55
+69.6%
29.3%US$19.00US$8.00n/a10
May ’24US$8.21
US$13.85
+68.7%
28.8%US$19.00US$8.00n/a10
Apr ’24US$7.95
US$14.93
+87.7%
22.5%US$19.00US$10.00n/a10
Mar ’24US$9.45
US$15.10
+59.8%
21.1%US$19.00US$10.00n/a10
Feb ’24US$9.31
US$14.91
+60.1%
20.2%US$19.00US$10.50n/a11
Jan ’24US$9.24
US$15.09
+63.3%
18.6%US$19.00US$11.00n/a11
Dec ’23US$9.93
US$14.75
+48.5%
17.6%US$18.00US$11.00n/a10
Nov ’23US$10.07
US$14.75
+46.5%
17.6%US$18.00US$11.00n/a10
Oct ’23US$7.40
US$14.28
+92.9%
18.1%US$18.00US$10.50n/a9
Sep ’23US$8.92
US$14.56
+63.2%
17.2%US$18.00US$10.50US$10.619
Aug ’23US$9.34
US$14.60
+56.3%
16.3%US$18.00US$10.50US$11.9110
Jul ’23US$9.46
US$14.32
+51.4%
11.8%US$17.00US$11.00US$8.9411
Jun ’23US$11.26
US$13.73
+21.9%
7.2%US$15.00US$12.00US$7.9911

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

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