TETRA Technologies, Inc.

NYSE:TTI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$523.3m

TETRA Technologies Valuierung

Ist TTI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TTI ($4.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TTI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TTI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TTI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TTI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TTI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TTI's PE?
PE-Verhältnis74.4x
ErgebnisUS$7.15m
MarktanteilUS$523.29m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TTI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TTI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.7x
RNGR Ranger Energy Services
25.3xn/aUS$368.6m
NR Newpark Resources
20.3x5.4%US$640.1m
PHIG PHI Group
5.6xn/aUS$565.2m
NESR National Energy Services Reunited
15.7x40.0%US$821.5m
TTI TETRA Technologies
74.4x55.5%US$523.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TTI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (74.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TTI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.06m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TTI 74.4xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TTI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (74.4x) mit dem US Energy Services Branchendurchschnitt (16x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TTI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TTI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis74.4x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TTI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (74.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TTI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.04
US$6.92
+71.2%
23.0%US$10.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$3.28
US$6.75
+105.8%
11.9%US$8.00US$5.50n/a6
Oct ’25US$3.17
US$7.42
+134.0%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Sep ’25US$3.18
US$7.42
+133.2%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Aug ’25US$3.60
US$7.42
+106.0%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Jul ’25US$3.35
US$7.42
+121.4%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
Jun ’25US$3.71
US$7.42
+99.9%
11.3%US$8.50US$6.00n/a6
May ’25US$3.70
US$7.50
+102.7%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Apr ’25US$4.51
US$7.50
+66.3%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Mar ’25US$3.95
US$7.50
+89.9%
12.8%US$9.00US$6.00n/a6
Feb ’25US$4.24
US$7.80
+84.0%
9.6%US$9.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$4.52
US$7.80
+72.6%
9.6%US$9.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$4.77
US$7.80
+63.5%
9.6%US$9.00US$7.00n/a5
Nov ’24US$4.77
US$7.80
+63.5%
9.6%US$9.00US$7.00US$3.285
Oct ’24US$6.38
US$7.60
+19.1%
6.4%US$8.00US$7.00US$3.175
Sep ’24US$5.73
US$7.50
+30.9%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.184
Aug ’24US$5.01
US$7.25
+44.7%
6.0%US$8.00US$7.00US$3.604
Jul ’24US$3.38
US$7.00
+107.1%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.354
Jun ’24US$2.66
US$7.00
+163.2%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.714
May ’24US$2.91
US$7.00
+140.5%
10.1%US$8.00US$6.00US$3.704
Apr ’24US$2.65
US$7.00
+164.2%
10.1%US$8.00US$6.00US$4.514
Mar ’24US$3.40
US$7.13
+109.6%
12.5%US$8.50US$6.00US$3.954
Feb ’24US$3.95
US$7.25
+83.5%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.244
Jan ’24US$3.46
US$7.25
+109.5%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.524
Dec ’23US$3.73
US$7.25
+94.4%
15.0%US$9.00US$6.00US$4.774
Nov ’23US$4.04
US$7.00
+73.3%
17.5%US$9.00US$6.00US$4.774

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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