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Kinetik Holdings NYSE:KNTK Lagerbericht

Letzter Preis

US$57.35

Marktkapitalisierung

US$9.1b

7D

1.6%

1Y

71.7%

Aktualisiert

23 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

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US$53.32
FV
7.6% overvalued intrinsic discount
16.22%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative

Kinetik Holdings Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kinetik Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$57.35
52-Wochen-HochUS$62.55
52-Wochen-TiefUS$31.73
Beta0.87
1 Monat Veränderung-6.97%
3 Monate Veränderung20.97%
1 Jahr Veränderung71.71%
3 Jahre Veränderungn/a
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO85.75%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Does Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 29
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Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea

Nov 10

Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Nov 08
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Recent updates

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Is Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) A Risky Investment?

Oct 04
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Is Now The Time To Put Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) On Your Watchlist?

Aug 30
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Kinetik Holdings: Upgrading To A Strong Buy Following Q2 Earnings

Aug 15

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kinetik Holdings (NYSE:KNTK)

Jun 26
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These 4 Measures Indicate That Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Using Debt Extensively

Jun 01
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Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits

May 22

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Mar 14
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Here's Why We Think Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Might Deserve Your Attention Today

Mar 11
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Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield

Dec 30

Kinetik Holdings: Growth Outlook Robust As Market Conditions Improve

Oct 05

Kinetik: Starting Valuations A Plus, Economic Leverage Balances The Debate

Sep 13

Aktionärsrenditen

KNTKUS Oil and GasUS Markt
7D1.6%-2.3%-2.2%
1Y71.7%3.5%23.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KNTK übertraf die Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 3.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: KNTK übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is KNTK's price volatile compared to industry and market?
KNTK volatility
KNTK Average Weekly Movement5.0%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: KNTK hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: KNTKDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2017330Jamie Welchwww.kinetik.com

Kinetik Holdings Inc. ist als Midstream-Unternehmen im texanischen Delaware Basin tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Midstream Logistics und Pipeline Transportation. Es bietet Sammeln, Transport, Kompression, Verarbeitung, Stabilisierung, Behandlung, Lagerung und Transportdienstleistungen für Unternehmen, die Erdgas, Erdgasflüssigkeiten und Rohöl produzieren; und Wasser Sammeln und Entsorgungsdienstleistungen.

Kinetik Holdings Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kinetik Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KNTK grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$9.10b
Gewinn(TTM)US$303.87m
Umsatz(TTM)US$1.45b

11.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KNTK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.45b
Kosten der EinnahmenUS$771.00m
BruttogewinnUS$675.08m
Sonstige AusgabenUS$371.21m
UmsatzUS$303.87m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)5.09
Bruttomarge46.68%
Nettogewinnspanne21.01%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis112.1%

Wie hat sich KNTK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.4%

Aktuelle Dividendenrendite

58%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 18:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kinetik Holdings Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays
Indraneel MitraBofA Global Research