Wie ist das Verhältnis von KNTK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KNTK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von KNTK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

KNTK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.1x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von KNTK im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KNTK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von KNTK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KNTK ($61.65) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($105.62) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

KNTK Aktienübersicht

Kinetik Holdings Inc. ist als Midstream-Unternehmen im texanischen Delaware Basin tätig. Mehr Details

KNTK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	0/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

41.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 5.08% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 652.9%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Dividende von 5.06% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Kinetik Holdings Inc. Wettbewerber

DT Midstream

NYSE:DTM

US$10.5b

Hess Midstream

NYSE:HESM

US$8.0b

Antero Midstream

NYSE:AM

US$7.6b

Plains All American Pipeline

NasdaqGS:PAA

US$12.5b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Kinetik Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$61.65
52-Wochen-Hoch	US$62.55
52-Wochen-Tief	US$31.73
Beta	0.78
11 Monat Veränderung	21.57%
3 Monate Veränderung	42.38%
1 Jahr Veränderung	67.89%
33 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	99.68%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea

Nov 10

Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Nov 08

Recent updates

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kinetik Holdings (NYSE:KNTK)

Jun 26

These 4 Measures Indicate That Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Using Debt Extensively

Jun 01

Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits

May 22

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Mar 14

Here's Why We Think Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Might Deserve Your Attention Today

Mar 11

Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield

Dec 30

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Paying Out A Dividend Of $0.75

Nov 05

Kinetik Holdings' (NYSE:KNTK) Returns On Capital Are Heading Higher

Oct 11

Kinetik Holdings: Growth Outlook Robust As Market Conditions Improve

Oct 05

Kinetik: Starting Valuations A Plus, Economic Leverage Balances The Debate

Sep 13

Aktionärsrenditen

	KNTK	US Oil and Gas	US Markt
7D	6.9%	3.5%	2.2%
1Y	67.9%	17.4%	31.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KNTK übertraf die Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: KNTK übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 31.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is KNTK's price volatile compared to industry and market?
KNTK volatility
KNTK Average Weekly Movement	4.4%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	15.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: KNTK hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: KNTKDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2017	330	Jamie Welch	www.kinetik.com

Kinetik Holdings Inc. ist als Midstream-Unternehmen im texanischen Delaware Basin tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Midstream Logistics und Pipeline Transportation. Es bietet Sammeln, Transport, Kompression, Verarbeitung, Stabilisierung, Behandlung, Lagerung und Transportdienstleistungen für Unternehmen, die Erdgas, Erdgasflüssigkeiten und Rohöl produzieren; und Wasser Sammeln und Entsorgungsdienstleistungen.

Kinetik Holdings Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kinetik Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KNTK grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$9.79b
Gewinn(TTM)	US$303.87m
Umsatz(TTM)	US$1.45b

12.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KNTK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KNTK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$1.45b
Kosten der Einnahmen	US$771.00m
Bruttogewinn	US$675.08m
Sonstige Ausgaben	US$371.21m
Umsatz	US$303.87m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	5.09
Bruttomarge	46.68%
Nettogewinnspanne	21.01%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	112.1%

Wie hat sich KNTK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.1%

Aktuelle Dividendenrendite

58%

Ausschüttungsquote

KNTK Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Kinetik Holdings Inc. Wettbewerber

NYSE:DTM

US$10.5b

NYSE:HESM

US$8.0b

NYSE:AM

US$7.6b

NasdaqGS:PAA

US$12.5b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea

Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter dividend increased to US$0.78

Recent updates

Kinetik Holdings: An Overvalued Rapidly Growing Midstream Idea

Kinetik Holdings Inc.'s (NYSE:KNTK) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter dividend increased to US$0.78

Kinetik Holdings Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter Ended September 30, 2024, Payable on November 7, 2024

Consensus EPS estimates increase by 10%

Is Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) A Risky Investment?

Todd Carpenter Intends to Retire from Kinetik Holdings Inc. as General Counsel and Chief Compliance Officer, Effective February 28, 2025

Diamondback Energy, Inc. (NasdaqGS:FANG) and Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) acquired 30% stake in Epic Crude Holdings, LP.

New minor risk - Shareholder dilution

Is Now The Time To Put Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) On Your Watchlist?

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 16%

Kinetik Holdings: Upgrading To A Strong Buy Following Q2 Earnings

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter dividend of US$0.75 announced

Kinetik Holdings Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates increase by 12%

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kinetik Holdings (NYSE:KNTK)

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) completed the acquisition of Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC.

New minor risk - Shareholder dilution

ArcLight Capital Partners, LLC completed the acquisition of 16% additional stake in Gulf Coast Express Pipeline LLC from Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK).

These 4 Measures Indicate That Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Is Using Debt Extensively

Kinetik Holdings: M&A Deals And A 7.2% Yield Spells Profits

Consensus EPS estimates fall by 13%, revenue upgraded

New major risk - Revenue and earnings growth

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) entered into an agreement to acquire Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC for approximately $840 million.

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) entered into an agreement to acquire Durango Permian LLC from Durango Midstream LLC for approximately $840 million.

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Fourth quarter dividend of US$0.75 announced

Kinetik Holdings Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Kinetik Holdings Inc. Announces Dividend for the First Quarter Ended March 31, 2024, Payable on May 9, 2024

Kinetik Holdings Inc., Annual General Meeting, May 20, 2024

Kinetik Holdings Inc. Announces Executive Changes

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Chief Strategy Officer recently sold US$444k worth of stock

Kinetik Holdings Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $383.865784 million.

Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Kinetik Holdings Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

New minor risk - Shareholder dilution

Here's Why We Think Kinetik Holdings (NYSE:KNTK) Might Deserve Your Attention Today

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.75 per share at 9.3% yield

Kinetik Holdings Inc. Announces Directorate Changes

Kinetik Holdings Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Kinetik Holdings: Hold This Stock For Solid Dividend Yield

Kinetik Holdings Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 19%, revenue upgraded

Kinetik Holdings Inc. Files Form 15

Kinetik Holdings Inc. Files Form 15

Erträge & Einnahmen