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GeoPark Valuierung
Ist GPRK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GPRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GPRK ($9.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.45) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GPRK wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPRK zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GPRK's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$573.61m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.2x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GPRK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 53.8x | ||
BRY Berry | 168.9x | 147.7% | US$525.5m |
SD SandRidge Energy | 10.7x | n/a | US$505.3m |
REPX Riley Exploration Permian | 6.4x | 24.1% | US$626.5m |
VTS Vitesse Energy | 29x | 37.5% | US$744.3m |
GPRK GeoPark | 5x | 7.3% | US$573.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPRK ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (4.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (88.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GPRK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GPRK ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (4.8x) im Vergleich zum US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GPRK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5x |
| Faires PE Verhältnis | 9.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPRK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$10.44 | US$16.07 +53.9% | 36.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.25 | US$15.14 +63.7% | 30.7% | US$26.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$9.65 | US$14.79 +53.2% | 32.0% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$8.78 | US$14.93 +70.0% | 28.7% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$8.70 | US$15.00 +72.4% | 25.4% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$8.57 | US$15.29 +78.4% | 27.1% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.29 | US$16.13 +73.6% | 24.7% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$9.98 | US$16.13 +61.6% | 24.7% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$10.28 | US$16.44 +59.9% | 23.9% | US$25.00 | US$11.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$9.39 | US$16.71 +78.0% | 24.7% | US$25.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$10.03 | US$16.86 +68.1% | 23.4% | US$25.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$9.91 | US$18.00 +81.6% | 18.2% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$9.49 | US$18.63 +96.3% | 15.6% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.44 | 8 |
| May ’24 | US$10.86 | US$18.88 +73.8% | 16.4% | US$26.00 | US$16.00 | US$9.25 | 8 |
| Apr ’24 | US$11.36 | US$19.19 +68.9% | 19.1% | US$28.00 | US$16.00 | US$9.65 | 8 |
| Mar ’24 | US$13.48 | US$22.06 +63.7% | 30.2% | US$37.00 | US$16.00 | US$8.78 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.95 | US$23.00 +53.8% | 29.0% | US$37.00 | US$16.00 | US$8.70 | 8 |
| Jan ’24 | US$15.45 | US$22.88 +48.1% | 28.0% | US$36.00 | US$16.00 | US$8.57 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.09 | US$23.25 +65.0% | 28.6% | US$37.00 | US$16.00 | US$9.29 | 8 |
| Nov ’23 | US$15.59 | US$24.50 +57.2% | 28.7% | US$37.00 | US$18.00 | US$9.98 | 8 |
| Oct ’23 | US$11.73 | US$24.88 +112.1% | 30.9% | US$39.00 | US$18.00 | US$10.28 | 8 |
| Sep ’23 | US$12.17 | US$24.88 +104.4% | 30.9% | US$39.00 | US$18.00 | US$9.39 | 8 |
| Aug ’23 | US$12.21 | US$25.75 +110.9% | 28.8% | US$39.00 | US$18.00 | US$10.03 | 8 |
| Jul ’23 | US$12.40 | US$24.89 +100.7% | 29.7% | US$39.00 | US$18.00 | US$9.91 | 9 |
| Jun ’23 | US$17.47 | US$25.63 +46.7% | 29.1% | US$39.00 | US$18.00 | US$9.49 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.