GeoPark Limited

NYSE:GPRK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$424.9m

GeoPark Valuierung

Ist GPRK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GPRK ($8.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPRK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPRK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPRK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GPRK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPRK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GPRK's PE?
PE-Verhältnis3.9x
ErgebnisUS$107.33m
MarktanteilUS$424.90m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPRK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPRK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
SD SandRidge Energy
9.3xn/aUS$434.8m
BRY Berry
3.9x-2.9%US$322.4m
AMPY Amplify Energy
4.4x-8.0%US$264.1m
GRNT Granite Ridge Resources
18.1x32.0%US$852.5m
GPRK GeoPark
3.9x12.0%US$424.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPRK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPRK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GPRK 3.9xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPRK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPRK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPRK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.9x
Faires PE Verhältnis9.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPRK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPRK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.27
US$15.57
+88.3%
30.2%US$26.00US$11.00n/a7
Nov ’25US$7.77
US$15.17
+95.2%
32.8%US$26.00US$11.00n/a6
Oct ’25US$8.27
US$15.67
+89.4%
35.6%US$28.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$8.79
US$16.08
+83.0%
34.9%US$28.00US$11.50n/a6
Aug ’25US$9.46
US$16.42
+73.5%
38.5%US$30.00US$11.50n/a6
Jul ’25US$10.60
US$16.42
+54.9%
38.5%US$30.00US$11.50n/a6
Jun ’25US$10.44
US$16.07
+53.9%
36.5%US$30.00US$11.50n/a7
May ’25US$9.25
US$15.14
+63.7%
30.7%US$26.00US$11.50n/a7
Apr ’25US$9.65
US$14.79
+53.2%
32.0%US$26.00US$11.00n/a7
Mar ’25US$8.78
US$14.93
+70.0%
28.7%US$25.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$8.70
US$15.00
+72.4%
25.4%US$24.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$8.57
US$15.29
+78.4%
27.1%US$25.00US$12.00n/a7
Dec ’24US$9.29
US$16.13
+73.6%
24.7%US$25.00US$12.00n/a8
Nov ’24US$9.98
US$16.13
+61.6%
24.7%US$25.00US$12.00US$7.778
Oct ’24US$10.28
US$16.44
+59.9%
23.9%US$25.00US$11.50US$8.278
Sep ’24US$9.39
US$16.71
+78.0%
24.7%US$25.00US$11.50US$8.797
Aug ’24US$10.03
US$16.86
+68.1%
23.4%US$25.00US$12.50US$9.467
Jul ’24US$9.91
US$18.00
+81.6%
18.2%US$25.00US$14.00US$10.608
Jun ’24US$9.49
US$18.63
+96.3%
15.6%US$25.00US$16.00US$10.448
May ’24US$10.86
US$18.88
+73.8%
16.4%US$26.00US$16.00US$9.258
Apr ’24US$11.36
US$19.19
+68.9%
19.1%US$28.00US$16.00US$9.658
Mar ’24US$13.48
US$22.06
+63.7%
30.2%US$37.00US$16.00US$8.788
Feb ’24US$14.95
US$23.00
+53.8%
29.0%US$37.00US$16.00US$8.708
Jan ’24US$15.45
US$22.88
+48.1%
28.0%US$36.00US$16.00US$8.578
Dec ’23US$14.09
US$23.25
+65.0%
28.6%US$37.00US$16.00US$9.298
Nov ’23US$15.59
US$24.50
+57.2%
28.7%US$37.00US$18.00US$9.988

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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