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GeoPark LimitedNYSE:GPRK Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$375.1m
Aktienkurs
US$7.27
n/v
1Y-17.5%
7D2.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

GeoPark Limited

NYSE:GPRK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$375.1m

GeoPark (GPRK) Aktienübersicht

GeoPark Limited ist als Erdöl- und Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen in Chile, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Ecuador und anderen lateinamerikanischen Ländern tätig. Mehr Details

GPRK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

55.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 38.12% pro Jahr

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Gewinnspannen (6.5%) sind niedriger als im Vorjahr (15%)

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


GPRK Community Fair Values

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GeoPark

Population Growth And Latin America Demand Will Spark Inorganic Expansion

Key Takeaways GeoPark's strong deal pipeline, operational efficiency, and cost minimization may accelerate production growth, margin expansion, and cash flow resilience beyond market expectations. Flexible capital deployment and local expertise position GeoPark to capitalize on regional consolidation and regulatory shifts, potentially outpacing peers in asset growth and earnings.
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US$17.42
FV
58.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-4.39%
Revenue growth p.a.
20
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GeoPark

Global Renewables Shift And Regulatory Woes Will Crush Oil Profits

Key Takeaways Dependence on mature Colombian assets and regulatory risk threaten production stability and future earnings potential. Global decarbonization, climate regulations, and regional volatility are likely to compress margins and limit capital access and expansion.
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US$6
FV
21.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
-17.97%
Revenue growth p.a.
0
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GeoPark

PETROLERA COMOBIANA SUBVALUADA

Cuando compro una acción de Geopark estoy pagando una pequeña parcela de tierra con petróleo enterrado abajo. A su vez, esa parcela viene con deuda, asique también estoy haciéndome cargo de una deuda que no es mía.
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US$15.3
FV
52.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
26.35%
Revenue growth p.a.
122
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GeoPark

Optimized Drilling In Colombia Will Lower Costs And Build Resilience

Key Takeaways Focus on new technologies, efficient capital allocation, and asset optimization is strengthening cost control, earnings resilience, and potential for top-line growth. Accelerated exploration and targeted M&A support long-term production increases and position the company to benefit from favorable regional energy trends.
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US$10.9
FV
33.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16.58%
Revenue growth p.a.
173
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GeoPark Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für GeoPark
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$7.27
52-Wochen-HochUS$11.67
52-Wochen-TiefUS$5.66
Beta0.54
1 Monat Veränderung-9.80%
3 Monate Veränderung6.13%
1 Jahr Veränderung-17.48%
3 Jahre Veränderung-52.95%
5 Jahre Veränderung-44.03%
Veränderung seit IPO-16.58%

Aktuelle Nachrichten und Updates

GeoPark: High Potential, But Still A Long Way To Go After Its Landing In Vaca Muerta

Dec 04

Recent updates

GeoPark: High Potential, But Still A Long Way To Go After Its Landing In Vaca Muerta

Dec 04

Is GeoPark (NYSE:GPRK) Using Too Much Debt?

Oct 28
Is GeoPark (NYSE:GPRK) Using Too Much Debt?
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PETROLERA COMOBIANA SUBVALUADA

Where do you think the business will be in 3, 5 or 10 years time?

Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality

May 16
Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality

Improved Earnings Required Before GeoPark Limited (NYSE:GPRK) Shares Find Their Feet

Apr 05
Improved Earnings Required Before GeoPark Limited (NYSE:GPRK) Shares Find Their Feet

We Think GeoPark (NYSE:GPRK) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 05
We Think GeoPark (NYSE:GPRK) Is Taking Some Risk With Its Debt

GeoPark: One Founder Was Right

Feb 25

Even With A 34% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding GeoPark Limited's (NYSE:GPRK) Performance Completely

Dec 03
Even With A 34% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding GeoPark Limited's (NYSE:GPRK) Performance Completely

GeoPark Limited: A Deep Value Play

Nov 27

GeoPark (NYSE:GPRK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.147

Nov 14
GeoPark (NYSE:GPRK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.147

Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality

Nov 13
Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality

GeoPark Limited Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 09
GeoPark Limited Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

GeoPark Is An Undervalued Small Cap

Oct 14

GeoPark: Still Too Expensive Considering The Risks Involved

Oct 04
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Strategic Acquisitions And Innovative Exploration Drive Outstanding Production And Financial Growth

GeoPark's disciplined financial management and strategic growth initiatives, such as acquisitions and expansions, are set to significantly boost production levels and margins.

GeoPark (NYSE:GPRK) Will Pay A Dividend Of $0.147

Aug 22
GeoPark (NYSE:GPRK) Will Pay A Dividend Of $0.147

GeoPark Limited: Excellent Acquisitions Should Drive Growth

Aug 07

GeoPark Limited: High Margins, Solid Growth

Apr 10

Calculating The Fair Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)

Feb 03
Calculating The Fair Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)

GeoPark Limited: Risks Are Baked In And The Dividend Too Good To Pass On

Nov 23

These 4 Measures Indicate That GeoPark (NYSE:GPRK) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 27
These 4 Measures Indicate That GeoPark (NYSE:GPRK) Is Using Debt Reasonably Well

Aktionärsrenditen

GPRKUS Oil and GasUS Markt
7D2.5%1.0%1.2%
1Y-17.5%2.5%15.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GPRK unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: GPRK hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is GPRK's price volatile compared to industry and market?
GPRK volatility
GPRK Average Weekly Movement9.7%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: GPRK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GPRKDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2002476Felipe Bayon Pardowww.geo-park.com

GeoPark Limited ist als Erdöl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen in Chile, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Ecuador und anderen lateinamerikanischen Ländern tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl- und Erdgasvorkommen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen GeoPark Holdings Limited bekannt und änderte im Juli 2013 seinen Namen in GeoPark Limited.

GeoPark Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von GeoPark im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GPRK grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$375.08m
Gewinn(TTM)US$33.93m
Umsatz(TTM)US$525.94m
11.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GPRK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GPRK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$525.94m
Kosten der EinnahmenUS$139.39m
BruttogewinnUS$386.55m
Sonstige AusgabenUS$352.62m
GewinnUS$33.93m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.66
Bruttomarge73.50%
Nettogewinnspanne6.45%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis273.4%

Wie hat sich GPRK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.7%
Aktuelle Dividendenrendite
71%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/26 12:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

GeoPark Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Daniel GuardiolaBTG Pactual