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GeoPark NYSE:GPRK Lagerbericht

Letzter Preis

US$9.11

Marktkapitalisierung

US$466.4m

7D

3.8%

1Y

5.6%

Aktualisiert

16 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

GeoPark Limited

NYSE:GPRK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$466.4m

GPRK Aktienübersicht

GeoPark Limited ist als Erdöl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen hauptsächlich in Chile, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Ecuador und anderen lateinamerikanischen Ländern tätig. Mehr Details

GPRK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

74.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 4.3% pro Jahr sinken.

Hat einen hohen Schuldenstand

Unbeständige Dividendenentwicklung


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GeoPark
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Expansion Into Vaca Muerta Will Strengthen Production And Support Future Earnings

Key Takeaways Expansion into Vaca Muerta and enhanced recovery strategies are set to drive production growth and stabilize revenue despite challenges from mature fields. Strong cash flow, liquidity, and financial flexibility support continued investment in high-value projects, sustaining growth and maximizing long-term earnings potential.
View narrative
US$15.33
FV
40.6% undervalued intrinsic discount
6.95%
Revenue growth p.a.
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18 days ago author updated this narrative
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Meine Notizen

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GeoPark Limited Wettbewerber

SandRidge Energy

NYSE:SD

US$451.5m

Greenfire Resources

NYSE:GFR

US$452.9m

Berry

NasdaqGS:BRY

US$334.7m

Granite Ridge Resources

NYSE:GRNT

US$813.2m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für GeoPark
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$9.11
52-Wochen-HochUS$11.72
52-Wochen-TiefUS$7.24
Beta1.33
1 Monat Veränderung-12.82%
3 Monate Veränderung6.55%
1 Jahr Veränderung5.56%
3 Jahre Veränderung-33.75%
5 Jahre Veränderung-52.31%
Veränderung seit IPO4.53%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Even With A 34% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding GeoPark Limited's (NYSE:GPRK) Performance Completely

Dec 03
Even With A 34% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding GeoPark Limited's (NYSE:GPRK) Performance Completely

GeoPark Limited: A Deep Value Play

Nov 27

GeoPark (NYSE:GPRK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.147

Nov 14
GeoPark (NYSE:GPRK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.147

Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality

Nov 13
Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality

GeoPark Limited Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 09
GeoPark Limited Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

GeoPark Is An Undervalued Small Cap

Oct 14

GeoPark: Still Too Expensive Considering The Risks Involved

Oct 04

GeoPark (NYSE:GPRK) Will Pay A Dividend Of $0.147

Aug 22
GeoPark (NYSE:GPRK) Will Pay A Dividend Of $0.147

GeoPark Limited: Excellent Acquisitions Should Drive Growth

Aug 07

GeoPark Limited: High Margins, Solid Growth

Apr 10

Calculating The Fair Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)

Feb 03
Calculating The Fair Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)

GeoPark Limited: Risks Are Baked In And The Dividend Too Good To Pass On

Nov 23

These 4 Measures Indicate That GeoPark (NYSE:GPRK) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 27
These 4 Measures Indicate That GeoPark (NYSE:GPRK) Is Using Debt Reasonably Well

GeoPark (NYSE:GPRK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 13
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GeoPark: Returning FCF To Shareholders Like Never Before

Aug 10

Is GeoPark (NYSE:GPRK) A Risky Investment?

Jun 08
Is GeoPark (NYSE:GPRK) A Risky Investment?

Estimating The Intrinsic Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)

May 03
Estimating The Intrinsic Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)

GeoPark: Reserve Replacement Has Been Inferior

Feb 23

Is GeoPark (NYSE:GPRK) Using Too Much Debt?

Feb 02
Is GeoPark (NYSE:GPRK) Using Too Much Debt?

GeoPark Q4 oil and gas production up 7%

Jan 19

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Are

Nov 16
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Are

GeoPark declares $0.127 dividend

Nov 09

GeoPark's Q3 production up 8%, on track to meet full-year guidance

Oct 20

Is GeoPark (NYSE:GPRK) A Risky Investment?

Sep 30
Is GeoPark (NYSE:GPRK) A Risky Investment?

GeoPark to fully redeem $67.12M senior notes due 2024

Sep 07

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their GeoPark Limited (NYSE:GPRK) Revenue Forecasts By 11%

Aug 16
Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their GeoPark Limited (NYSE:GPRK) Revenue Forecasts By 11%

GeoPark reports Q2 results

Aug 10

GeoPark says oil and gas production up 14% Y/Y in Q2 2022

Jul 21

Aktionärsrenditen

GPRKUS Oil and GasUS Markt
7D3.8%0.7%1.5%
1Y5.6%8.5%22.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GPRK unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: GPRK hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is GPRK's price volatile compared to industry and market?
GPRK volatility
GPRK Average Weekly Movement8.2%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: GPRK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GPRKDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2002470Andrés Ocampowww.geo-park.com

GeoPark Limited ist als Erdöl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen hauptsächlich in Chile, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Ecuador und anderen lateinamerikanischen Ländern tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl- und Erdgasvorkommen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen GeoPark Holdings Limited bekannt und änderte im Juli 2013 seinen Namen in GeoPark Limited.

GeoPark Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von GeoPark im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GPRK grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$466.37m
Gewinn(TTM)US$107.33m
Umsatz(TTM)US$716.84m

4.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GPRK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GPRK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$716.84m
Kosten der EinnahmenUS$176.39m
BruttogewinnUS$540.45m
Sonstige AusgabenUS$433.12m
UmsatzUS$107.33m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 05, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)2.10
Bruttomarge75.39%
Nettogewinnspanne14.97%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis256.0%

Wie hat sich GPRK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.5%

Aktuelle Dividendenrendite

29%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 10:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

GeoPark Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários