Eni S.p.A.

NYSE:E Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.5b

Eni Valuierung

Ist E im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von E, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: E ($29.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($38.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: E wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da E profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für E. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von E durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist E's PE?
PE-Verhältnis17.8x
Ergebnis€2.46b
Marktanteil€43.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von E im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für E im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.7x
OXY Occidental Petroleum
13.8x8.5%US$48.4b
CVX Chevron
17.5x7.0%US$290.5b
XOM Exxon Mobil
15.9x4.9%US$535.9b
MPLX MPLX
11.7x3.7%US$49.2b
E Eni
17.8x17.3%US$43.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: E ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von E zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
E 17.8xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: E ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.8x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von E zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

E PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.8x
Faires PE Verhältnis16.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: E ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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