St. James's Place plc

OTCPK:STJP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.4b

St. James's Place Valuierung

Ist STJP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STJP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.48
Fair Value
54.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: STJP.F ($8.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($19.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STJP.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STJP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STJP.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für STJP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STJP.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist STJP.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUK£26.80b
MarktanteilUK£4.38b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von STJP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für STJP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
MAIN Main Street Capital
9.6x4.7%US$5.1b
HLNE Hamilton Lane
9x10.3%US$8.3b
AMG Affiliated Managers Group
2.6x2.0%US$5.5b
HTGC Hercules Capital
6.4x4.0%US$3.2b
STJP.F St. James's Place
0.2x-83.5%US$4.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STJP.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STJP.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

26 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.3x7.1%
STJP.F St. James's Place
 0.2x-83.5%US$5.35b
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.26b
CNCK Coincheck Group
0.6xn/aUS$1.15b
STJP.F 0.2xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies25PS03.26.49.612.816+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.3x13.1%
STJP.F St. James's Place
 0.2x23.6%US$5.35b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: STJP.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STJP.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STJP.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von STJP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STJP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$11.99
0%
18.3%US$17.24US$9.11n/a14
Jan ’26US$8.79
US$12.20
+38.8%
18.4%US$17.50US$9.25n/a14
Dec ’25US$9.48
US$11.60
+22.4%
18.1%US$17.84US$8.79n/a14
Nov ’25n/a
US$11.66
0%
19.1%US$18.21US$8.97n/a14
Oct ’25US$10.20
US$11.25
+10.3%
20.7%US$18.59US$8.77n/a14
Sep ’25US$9.48
US$10.95
+15.5%
22.1%US$18.43US$8.16n/a14
Aug ’25US$8.76
US$10.43
+19.1%
24.8%US$18.00US$6.75n/a15
Jul ’25n/a
US$9.11
0%
32.1%US$17.70US$5.69n/a15
Jun ’25n/a
US$8.87
0%
34.2%US$17.57US$5.65n/a14
May ’25n/a
US$8.97
0%
33.0%US$17.49US$6.25n/a14
Apr ’25n/a
US$9.09
0%
32.8%US$17.69US$6.32n/a14
Mar ’25US$6.43
US$10.08
+56.8%
28.6%US$17.72US$6.33n/a14
Feb ’25US$8.54
US$11.60
+35.9%
19.6%US$17.79US$8.30n/a15
Jan ’25n/a
US$12.63
0%
32.6%US$22.81US$8.37US$8.7915
Dec ’24US$8.01
US$12.15
+51.7%
32.7%US$21.98US$8.06US$9.4815
Nov ’24US$7.85
US$12.31
+56.8%
32.6%US$21.82US$8.00n/a15
Oct ’24US$10.16
US$15.92
+56.8%
17.8%US$24.38US$12.38US$10.2016
Sep ’24US$10.66
US$16.17
+51.7%
17.8%US$24.70US$12.54US$9.4816
Aug ’24n/a
US$16.93
0%
16.7%US$25.03US$12.71US$8.7616
Jul ’24US$13.42
US$18.47
+37.7%
12.6%US$24.91US$14.81n/a17
Jun ’24US$14.08
US$17.76
+26.1%
12.6%US$24.02US$14.28n/a17
May ’24US$14.46
US$17.99
+24.4%
12.5%US$24.36US$14.48n/a16
Apr ’24n/a
US$17.89
0%
12.1%US$23.96US$14.75n/a16
Mar ’24n/a
US$17.26
0%
13.4%US$23.44US$13.86US$6.4316
Feb ’24n/a
US$17.29
0%
14.4%US$24.08US$14.24US$8.5416
Jan ’24US$13.14
US$17.07
+29.8%
16.0%US$24.23US$12.67n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$10.55
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 00:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

St. James's Place plc wird von 32 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Larissa van DeventerBarclays
Robert BateBarclays
Peter RichardsonBerenberg