TPG Inc.

NasdaqGS:TPG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$25.5b

TPG Valuierung

Ist TPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TPG ($69.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TPG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TPG kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TPG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TPG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TPG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebUS$3.41b
MarktanteilUS$25.48b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TPG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
TROW T. Rowe Price Group
4x3.7%US$27.6b
CG Carlyle Group
4.1x6.2%US$18.8b
STT State Street
2.3x3.2%US$29.0b
NTRS Northern Trust
2.8x0.1%US$21.9b
TPG TPG
2.1x-7.0%US$25.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TPG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TPG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.33b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$636.41m
BKKT Bakkt Holdings
0.09x-151.2%US$362.70m
RILY B. Riley Financial
0.1xn/aUS$174.20m
TPG 2.1xBranchendurchschnittswert 3.4xNo. of Companies25PS03.26.49.612.816+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TPG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TPG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TPG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis2.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TPG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TPG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$69.81
US$65.93
-5.6%
10.1%US$77.00US$56.00n/a14
Nov ’25US$65.94
US$61.21
-7.2%
12.4%US$73.00US$45.00n/a14
Oct ’25US$58.31
US$52.00
-10.8%
12.9%US$63.00US$43.00n/a14
Sep ’25US$50.45
US$49.92
-1.0%
11.0%US$63.00US$43.00n/a13
Aug ’25US$49.25
US$48.00
-2.5%
10.7%US$60.00US$40.00n/a13
Jul ’25US$40.90
US$47.46
+16.0%
7.2%US$53.00US$43.00n/a13
Jun ’25US$41.92
US$47.54
+13.4%
7.3%US$53.00US$43.00n/a13
May ’25US$43.81
US$47.31
+8.0%
7.7%US$54.00US$43.00n/a13
Apr ’25US$44.75
US$46.00
+2.8%
6.7%US$52.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$44.96
US$46.00
+2.3%
6.7%US$52.00US$42.00n/a14
Feb ’25US$41.98
US$41.43
-1.3%
9.6%US$48.00US$36.00n/a14
Jan ’25US$43.17
US$35.69
-17.3%
11.8%US$45.00US$31.00n/a13
Dec ’24US$35.44
US$34.33
-3.1%
10.1%US$43.00US$30.00n/a12
Nov ’24US$28.18
US$32.25
+14.4%
4.2%US$34.00US$30.00US$65.9412
Oct ’24US$30.12
US$32.00
+6.2%
6.3%US$35.00US$28.00US$58.3112
Sep ’24US$28.05
US$31.83
+13.5%
6.5%US$35.00US$28.00US$50.4512
Aug ’24US$29.51
US$33.25
+12.7%
7.3%US$38.00US$29.00US$49.2512
Jul ’24US$29.26
US$32.33
+10.5%
11.9%US$39.00US$27.00US$40.9012
Jun ’24US$26.52
US$32.33
+21.9%
11.9%US$39.00US$27.00US$41.9212
May ’24US$28.78
US$34.00
+18.1%
9.2%US$40.00US$30.00US$43.8113
Apr ’24US$29.33
US$35.58
+21.3%
11.3%US$43.00US$30.00US$44.7513
Mar ’24US$32.85
US$35.73
+8.8%
10.9%US$43.00US$30.00US$44.9613
Feb ’24US$32.75
US$35.85
+9.5%
11.8%US$44.00US$30.00US$41.9813
Jan ’24US$27.83
US$36.88
+32.5%
13.4%US$48.00US$30.00US$43.1713
Dec ’23US$33.23
US$37.35
+12.4%
15.3%US$49.00US$30.00US$35.4413
Nov ’23US$31.72
US$31.96
+0.8%
10.7%US$40.00US$27.50US$28.1813

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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