TPG Inc.

NasdaqGS:TPG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$24.0b

TPG Valuierung

Ist TPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TPG ($65.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($12.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TPG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TPG kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TPG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TPG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TPG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebUS$3.41b
MarktanteilUS$23.99b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TPG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
TROW T. Rowe Price Group
3.7x3.7%US$25.5b
CG Carlyle Group
4x6.2%US$18.5b
STT State Street
2.3x3.3%US$28.6b
NTRS Northern Trust
2.6x0.6%US$20.5b
TPG TPG
2x-4.3%US$24.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TPG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TPG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

24 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.28b
CNCK Coincheck Group
0.6xn/aUS$1.12b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$671.64m
BKKT Bakkt Holdings
0.09x-151.2%US$370.63m
TPG 2.0xBranchendurchschnittswert 3.5xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TPG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (3.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TPG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TPG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis2.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TPG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TPG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$65.72
US$70.93
+7.9%
11.6%US$86.00US$56.00n/a14
Dec ’25US$69.96
US$65.93
-5.8%
10.1%US$77.00US$56.00n/a14
Nov ’25US$65.94
US$61.21
-7.2%
12.4%US$73.00US$45.00n/a14
Oct ’25US$58.31
US$52.00
-10.8%
12.9%US$63.00US$43.00n/a14
Sep ’25US$50.45
US$49.92
-1.0%
11.0%US$63.00US$43.00n/a13
Aug ’25US$49.25
US$48.00
-2.5%
10.7%US$60.00US$40.00n/a13
Jul ’25US$40.90
US$47.46
+16.0%
7.2%US$53.00US$43.00n/a13
Jun ’25US$41.92
US$47.54
+13.4%
7.3%US$53.00US$43.00n/a13
May ’25US$43.81
US$47.31
+8.0%
7.7%US$54.00US$43.00n/a13
Apr ’25US$44.75
US$46.00
+2.8%
6.7%US$52.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$44.96
US$46.00
+2.3%
6.7%US$52.00US$42.00n/a14
Feb ’25US$41.98
US$41.43
-1.3%
9.6%US$48.00US$36.00n/a14
Jan ’25US$43.17
US$35.69
-17.3%
11.8%US$45.00US$31.00US$62.8413
Dec ’24US$35.44
US$34.33
-3.1%
10.1%US$43.00US$30.00US$69.9612
Nov ’24US$28.18
US$32.25
+14.4%
4.2%US$34.00US$30.00US$65.9412
Oct ’24US$30.12
US$32.00
+6.2%
6.3%US$35.00US$28.00US$58.3112
Sep ’24US$28.05
US$31.83
+13.5%
6.5%US$35.00US$28.00US$50.4512
Aug ’24US$29.51
US$33.25
+12.7%
7.3%US$38.00US$29.00US$49.2512
Jul ’24US$29.26
US$32.33
+10.5%
11.9%US$39.00US$27.00US$40.9012
Jun ’24US$26.52
US$32.33
+21.9%
11.9%US$39.00US$27.00US$41.9212
May ’24US$28.78
US$34.00
+18.1%
9.2%US$40.00US$30.00US$43.8113
Apr ’24US$29.33
US$35.58
+21.3%
11.3%US$43.00US$30.00US$44.7513
Mar ’24US$32.85
US$35.73
+8.8%
10.9%US$43.00US$30.00US$44.9613
Feb ’24US$32.75
US$35.85
+9.5%
11.8%US$44.00US$30.00US$41.9813
Jan ’24US$27.83
US$36.88
+32.5%
13.4%US$48.00US$30.00US$43.1713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 19:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

TPG Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research