Radian Group Inc.

NYSE:RDN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.7b

Radian Group Valuierung

Ist RDN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RDN ($31.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($96.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RDN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RDN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RDN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RDN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RDN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RDN's PE?
PE-Verhältnis7.9x
ErgebnisUS$598.84m
MarktanteilUS$4.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RDN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RDN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.2x
ACT Enact Holdings
7.3x-1.6%US$5.0b
MTG MGIC Investment
7.7x-6.3%US$5.9b
ESNT Essent Group
7.6x1.2%US$5.6b
PFSI PennyMac Financial Services
30.2x43.3%US$5.1b
RDN Radian Group
7.9x-4.0%US$4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RDN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RDN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$587.52m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.4xn/aUS$373.87k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RDN 7.9xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RDN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (17.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RDN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RDN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.9x
Faires PE Verhältnis13.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RDN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RDN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.73
US$36.36
+14.6%
8.3%US$41.00US$33.00n/a7
Dec ’25US$35.79
US$35.93
+0.4%
9.4%US$41.00US$32.00n/a7
Nov ’25US$31.67
US$36.64
+15.7%
8.4%US$41.00US$33.00n/a7
Oct ’25US$34.24
US$36.21
+5.8%
8.1%US$40.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$36.15
US$35.93
-0.6%
7.6%US$40.00US$32.00n/a7
Aug ’25US$35.60
US$34.43
-3.3%
5.5%US$37.00US$31.50n/a7
Jul ’25US$31.19
US$32.64
+4.7%
6.8%US$36.00US$30.00n/a7
Jun ’25US$31.24
US$32.50
+4.0%
6.2%US$35.00US$30.00n/a7
May ’25US$30.18
US$32.00
+6.0%
8.0%US$35.00US$28.00n/a7
Apr ’25US$32.83
US$31.71
-3.4%
9.3%US$36.00US$28.00n/a7
Mar ’25US$28.82
US$31.71
+10.0%
9.3%US$36.00US$28.00n/a7
Feb ’25US$29.34
US$30.71
+4.7%
11.0%US$36.00US$26.00n/a7
Jan ’25US$28.55
US$29.43
+3.1%
9.1%US$35.00US$26.00n/a7
Dec ’24US$25.83
US$29.67
+14.9%
9.5%US$35.00US$26.00US$35.796
Nov ’24US$25.54
US$29.80
+16.7%
9.8%US$35.00US$26.00US$31.675
Oct ’24US$25.11
US$29.80
+18.7%
9.8%US$35.00US$26.00US$34.245
Sep ’24US$27.23
US$29.17
+7.1%
10.4%US$35.00US$26.00US$36.156
Aug ’24US$26.93
US$26.58
-1.3%
9.5%US$30.00US$23.00US$35.606
Jul ’24US$25.28
US$26.58
+5.2%
9.5%US$30.00US$23.00US$31.196
Jun ’24US$25.69
US$26.58
+3.5%
9.5%US$30.00US$23.00US$31.246
May ’24US$23.97
US$26.00
+8.5%
10.2%US$30.00US$23.00US$30.186
Apr ’24US$22.10
US$24.92
+12.7%
10.1%US$30.00US$22.50US$32.836
Mar ’24US$21.34
US$24.36
+14.1%
11.1%US$30.00US$21.00US$28.827
Feb ’24US$22.41
US$24.19
+7.9%
11.0%US$30.00US$21.00US$29.348
Jan ’24US$19.07
US$24.63
+29.1%
9.6%US$30.00US$22.00US$28.558
Dec ’23US$19.20
US$24.63
+28.3%
9.6%US$30.00US$22.00US$25.838

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 21:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Radian Group Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruce HartingBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research