Essent Group Valuierung

Ist ESNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ESNT ($53.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($140.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESNT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESNT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESNT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESNT's PE?
PE-Verhältnis7.7x
ErgebnisUS$736.87m
MarktanteilUS$5.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
ACT Enact Holdings
7.4x-1.6%US$5.0b
MTG MGIC Investment
7.9x-6.3%US$6.0b
RDN Radian Group
8x-4.0%US$4.8b
PFSI PennyMac Financial Services
30.6x43.3%US$5.2b
ESNT Essent Group
7.7x1.2%US$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESNT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ESNT 7.7xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESNT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (18x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESNT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESNT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.7x
Faires PE Verhältnis14.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ESNT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ESNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$53.26
US$65.22
+22.5%
7.7%US$75.00US$60.00n/a9
Dec ’25US$57.78
US$65.56
+13.5%
6.8%US$73.00US$60.00n/a9
Nov ’25US$53.77
US$67.22
+25.0%
5.8%US$75.00US$62.00n/a9
Oct ’25US$63.82
US$66.70
+4.5%
5.6%US$73.00US$62.00n/a10
Sep ’25US$64.29
US$66.10
+2.8%
4.7%US$70.00US$62.00n/a10
Aug ’25US$61.25
US$62.70
+2.4%
3.9%US$67.00US$58.00n/a10
Jul ’25US$55.72
US$61.80
+10.9%
3.3%US$65.00US$58.00n/a10
Jun ’25US$56.70
US$62.00
+9.3%
3.5%US$65.00US$58.00n/a10
May ’25US$53.59
US$61.60
+14.9%
5.2%US$65.00US$55.00n/a10
Apr ’25US$58.87
US$60.40
+2.6%
5.6%US$65.00US$55.00n/a10
Mar ’25US$53.57
US$59.70
+11.4%
5.1%US$65.00US$55.00n/a10
Feb ’25US$55.13
US$58.70
+6.5%
6.0%US$65.00US$54.00n/a10
Jan ’25US$52.74
US$57.30
+8.6%
5.5%US$65.00US$54.00n/a10
Dec ’24US$49.05
US$57.67
+17.6%
5.4%US$65.00US$54.00US$57.789
Nov ’24US$47.79
US$57.13
+19.5%
6.8%US$65.00US$51.00US$53.778
Oct ’24US$47.29
US$57.25
+21.1%
6.7%US$65.00US$51.00US$63.828
Sep ’24US$50.76
US$56.67
+11.6%
7.0%US$65.00US$51.00US$64.299
Aug ’24US$49.65
US$50.44
+1.6%
3.9%US$55.00US$47.00US$61.259
Jul ’24US$46.80
US$49.67
+6.1%
2.5%US$51.00US$47.00US$55.729
Jun ’24US$44.97
US$49.11
+9.2%
3.9%US$51.00US$45.00US$56.709
May ’24US$42.44
US$48.10
+13.3%
5.0%US$51.00US$43.00US$53.5910
Apr ’24US$40.05
US$48.30
+20.6%
5.1%US$51.00US$43.00US$58.8710
Mar ’24US$43.11
US$48.30
+12.0%
5.1%US$51.00US$43.00US$53.5710
Feb ’24US$44.29
US$47.50
+7.2%
6.6%US$53.00US$43.00US$55.1310
Jan ’24US$38.88
US$48.80
+25.5%
7.4%US$54.00US$44.00US$52.7410
Dec ’23US$40.16
US$48.80
+21.5%
7.4%US$54.00US$44.00US$49.0510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Essent Group Ltd. wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research