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Orchid Island Capital Valuierung

Ist ORC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ORC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ORC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ORC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORC durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ORC's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$466.12m

ORC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ORC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ORC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostizierter Kurs-Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1x
IVR Invesco Mortgage Capital	0.9x	120.9%	US$446.8m
AOMR Angel Oak Mortgage REIT	1.2x	-15.2%	US$306.1m
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance	1x	7.4%	US$299.5m
AFCG AFC Gamma	0.8x	26.3%	US$258.1m
ORC Orchid Island Capital	1x	156.4%	US$466.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ORC ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	41.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	41.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ORC ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORC zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORC PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis	1x
Faires PB Verhältnis	n/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ORC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.