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Orchid Island Capital Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Orchid Island Capital hat ein Gesamteigenkapital von $481.6M und eine Gesamtverschuldung von $3.7B, was einen Verschuldungsgrad von 770.6% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $4.2B bzw. $3.7B.
Wichtige Informationen
770.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$3.71b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$202.88m |
| Eigenkapital | US$481.63m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$3.73b |
| Gesamtvermögen | US$4.21b |
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Jun 03Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ORCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($231.7M) decken seine kurzfristigen Passiva ($3.7B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: ORCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($231.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($677.0K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ORCDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (728.5%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: ORC Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 843.7% auf 770.6% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl ORC unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: ORC ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 10.6 % pro Jahr wächst.