Orchid Island Capital Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6

Orchid Island Capital hat ein Gesamteigenkapital von $668.5M und eine Gesamtverschuldung von $5.0B, was einen Verschuldungsgrad von 751.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $5.7B bzw. $5.1B.

Wichtige Informationen

751.8%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$5.03b

Verschuldung

Zinsdeckungsgradn/a
BargeldUS$344.33m
EigenkapitalUS$668.50m
GesamtverbindlichkeitenUS$5.05b
GesamtvermögenUS$5.72b

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: ORCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($367.4M) decken seine kurzfristigen Passiva ($5.0B) nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten: ORCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($367.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($5.4M).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: ORCDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (700.3%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: ORC Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 877% auf 751.8% zurückgegangen.

Schuldendeckung: ORCDie Schulden des Unternehmens sind nicht ausreichend durch den operativen Cashflow (0.2%) gedeckt.

Zinsdeckung: Unzureichende Daten, um zu bestimmen, ob die Zinszahlungen von ORC für seine Schulden durch das EBIT gut gedeckt sind.


Bilanz


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/02 04:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Orchid Island Capital, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher TestaB. Riley Wealth
Jason StewartJanney Montgomery Scott LLC
Trevor CranstonJMP Securities