ORC Aktienübersicht
Orchid Island Capital, Inc. ist eine Spezialfinanzierungsgesellschaft, die in Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) in den Vereinigten Staaten investiert. Mehr Details
| Schneeflocken-Punktzahl | |
|---|---|
| Bewertung | 0/6 |
| Künftiges Wachstum | 0/6 |
| Vergangene Leistung | 3/6 |
| Finanzielle Gesundheit | 2/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Belohnungen
Risikoanalyse
Meine Notizen
Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung
Orchid Island Capital, Inc. Wettbewerber
Preisentwicklung & Leistung
| Historische Aktienkurse | |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | US$8.28 |
| 52-Wochen-Hoch | US$9.08 |
| 52-Wochen-Tief | US$7.41 |
| Beta | 1.84 |
| 1 Monat Veränderung | 6.02% |
| 3 Monate Veränderung | 4.68% |
| 1 Jahr Veränderung | 0.49% |
| 3 Jahre Veränderung | -57.65% |
| 5 Jahre Veränderung | -73.59% |
| Veränderung seit IPO | -88.81% |
Aktuelle Nachrichten und Updates
Recent updates
Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap
Jan 17Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024
Nov 14Orchid Island Capital: High-Yield Just Fair Value At Best
Oct 14Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around
Jul 29Assessing Orchid Island's Performance For Q2 2024
Jul 22Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain
Apr 25Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT
Jan 11Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice
Dec 13Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles
Sep 09Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap
Jul 07Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Feb 15Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Jan 11Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Dec 13Aktionärsrenditen
| ORC | US Mortgage REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.8% | 1.7% | -0.3% |
| 1Y | 0.5% | 2.4% | 20.4% |
Rendite im Vergleich zur Industrie: ORC unter dem Niveau der Branche US Mortgage REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.4% erzielte.
Rendite vs. Markt: ORC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.4 erzielte.
Preisvolatilität
| ORC volatility | |
|---|---|
| ORC Average Weekly Movement | 2.4% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiler Aktienkurs: ORC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.
Volatilität im Zeitverlauf: ORCDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.
Über das Unternehmen
| Gegründet | Mitarbeiter | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
Orchid Island Capital, Inc. ist eine Spezialfinanzierungsgesellschaft, die in den Vereinigten Staaten in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) investiert. Die RMBS des Unternehmens sind durch Hypothekendarlehen für Einfamilienhäuser besichert und werden als Agency RMBS bezeichnet. Das Portfolio umfasst traditionelle Agency RMBS, wie z.B.
Orchid Island Capital, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung
| ORC grundlegende Statistiken | |
|---|---|
| Marktanteil | US$703.14m |
| Gewinn(TTM) | US$37.66m |
| Umsatz(TTM) | US$54.41m |
18.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis12.9x
Kurs-Umsatz-VerhältnisIst ORC zu teuer?
Siehe Fair Value und BewertungsanalyseErträge & Einnahmen
| ORC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM) | |
|---|---|
| Einnahmen | US$54.41m |
| Kosten der Einnahmen | US$16.74m |
| Bruttogewinn | US$37.66m |
| Sonstige Ausgaben | US$0 |
| Umsatz | US$37.66m |
Zuletzt gemeldete Gewinne
Dec 31, 2024
Datum des nächsten Gewinnberichts
k.A.
| Gewinn per Aktie (EPS) | 0.45 |
| Bruttomarge | 69.22% |
| Nettogewinnspanne | 69.22% |
| Schulden/Eigenkapital-Verhältnis | 751.8% |
Wie hat sich ORC auf lange Sicht entwickelt?
Historische Performance und VergleicheDividenden
17.4%
Aktuelle Dividendenrendite250%
AusschüttungsquoteZahlt ORC eine zuverlässige Dividende?
Siehe ORC Dividendenhistorie und Benchmarks| Orchid Island Capital Dividendentermine | |
|---|---|
| Ex-Dividenden Datum | Jan 31 2025 |
| Datum der Dividendenzahlung | Feb 27 2025 |
| Tage bis Ex-Dividende | 8 days |
| Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung | 19 days |
Zahlt ORC eine zuverlässige Dividende?
Siehe ORC Dividendenhistorie und BenchmarksUnternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/02/07 11:41 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/02/07 00:00 |
| Gewinne | 2024/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Orchid Island Capital, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |
| Trevor Cranston | JMP Securities |