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Ellington Financial Inc.NYSE:EFC Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$1.5b
Aktienkurs
US$13.65
n/v
1Y9.8%
7D0.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Ellington Financial Inc.

NYSE:EFC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Ellington Financial (EFC) Aktienübersicht

Ellington Financial Inc. erwirbt und verwaltet über seine Tochtergesellschaft Ellington Financial Operating Partnership LLC hypothekenbezogene, verbraucherbezogene, unternehmensbezogene und sonstige Finanzanlagen in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

EFC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden2/6

Belohnungen

36.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 23.36% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 17.2%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 11.43% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


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Ellington Financial

Aging And Homeownership Trends Will Expand Nonbank Lending

Key Takeaways Favorable demographic trends and industry shifts toward non-bank lending position Ellington for growth in loan origination and diversified revenue streams. Proprietary technology and strategic asset acquisitions drive operational efficiency, scalable growth, and improved earnings resilience.
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US$14.53
FV
6.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
23.44%
Revenue growth p.a.
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Ellington Financial Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ellington Financial
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$13.65
52-Wochen-HochUS$14.40
52-Wochen-TiefUS$11.12
Beta0.94
1 Monat Veränderung-0.66%
3 Monate Veränderung3.17%
1 Jahr Veränderung9.82%
3 Jahre Veränderung3.80%
5 Jahre Veränderung-8.94%
Veränderung seit IPO-37.24%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Ellington Financial: This mREIT Offers Above 9% Through Its Preferred Stocks

Dec 10

Recent updates

Ellington Financial: This mREIT Offers Above 9% Through Its Preferred Stocks

Dec 10

Ellington Financial: Shifting To The Series C Preferred Shares, Yielding 8.6%

Mar 31

Ellington Financial: History Of Cuts Explains High Yield

Mar 12

Ellington Financial: Trust Issues

Jan 13

Ellington Financial: Offers Monthly Dividends And Should Benefit From Lower Interest Rates

Sep 29
User avatar

Securitization And Diversification Strategies Set To Propel Revenue Growth And Net Margins

Strategic advantage from non-QM securitization and strong demand for non-QM loans suggest an upward earnings trajectory through favorable asset-backed securities market conditions.

Ellington Financial: Well Positioned For A Housing Market Recovery

Apr 04

Ellington Financial: Get 14% Yield Paid Monthly From This Growing REIT

Jan 13

Ellington Financial: Lack Of Dividend Coverage Makes Me Hesitant

Sep 25

Aktionärsrenditen

EFCUS Mortgage REITsUS Markt
7D0.3%-1.4%-0.6%
1Y9.8%-3.0%12.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EFC übertraf die Branche US Mortgage REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3 erzielte.

Rendite vs. Markt: EFC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is EFC's price volatile compared to industry and market?
EFC volatility
EFC Average Weekly Movement2.5%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: EFC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EFCDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2007400Larry Pennwww.ellingtonfinancial.com

Ellington Financial Inc. erwirbt und verwaltet über seine Tochtergesellschaft Ellington Financial Operating Partnership LLC hypothekenbezogene, verbraucherbezogene, unternehmensbezogene und sonstige Finanzanlagen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment Portfolio und Longbridge. Das Unternehmen erwirbt und verwaltet Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), die durch erstklassige Jumbo-, Alt-A-, Non-QM-, Fertighaus-, Subprime- und Single-Family-Rental-Hypothekendarlehen besichert sind; RMBS, deren Kapital- und Zinszahlungen von einer US-Regierungsbehörde oder einer staatlich geförderten Einrichtung garantiert werden; Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), die durch erstklassige Jumbo-, Alt-A-, Non-QM-, Fertighaus-, Subprime- und Single-Family-Rental-Hypothekendarlehen besichert sind.

Ellington Financial Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ellington Financial im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EFC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.48b
Gewinn(TTM)US$126.47m
Umsatz(TTM)US$329.82m
11.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
4.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EFC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EFC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$329.82m
Kosten der EinnahmenUS$0
BruttogewinnUS$329.82m
Sonstige AusgabenUS$203.35m
GewinnUS$126.47m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.18
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne38.35%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis870.6%

Wie hat sich EFC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

11.4%
Aktuelle Dividendenrendite
117%
Ausschüttungsquote

Zahlt EFC eine zuverlässige Dividende?

Siehe EFC Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie EFC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Ellington Financial Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumNov 28 2025
Datum der DividendenzahlungDec 31 2025
Tage bis Ex-Dividende18 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung15 days

Zahlt EFC eine zuverlässige Dividende?

Siehe EFC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/15 23:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/15 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ellington Financial Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Derek HewettBofA Global Research
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.
Timothy D'AgostinoB. Riley Securities, Inc.