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Ellington Financial Inc.NYSE:EFC Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$1.7b
Aktienkurs
US$13.49
US$14.53
7.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y7.1%
7D1.2%
1D
Wert des Portfolios
​
Siehe

Ellington Financial Inc.

NYSE:EFC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Ellington Financial (EFC) Aktienübersicht

Ellington Financial Inc. erwirbt und verwaltet über seine Tochtergesellschaft Ellington Financial Operating Partnership LLC hypothekenbezogene, verbraucherbezogene, unternehmensbezogene und sonstige Finanzanlagen in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

EFC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden2/6

Belohnungen

45.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.42% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 49%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Die Dividende von 11.56% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt


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Analyst Price Targets

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Ellington Financial Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ellington Financial
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$13.49
52-Wochen-HochUS$14.12
52-Wochen-TiefUS$11.28
Beta0.93
1 Monat Veränderung2.66%
3 Monate Veränderung8.70%
1 Jahr Veränderung7.06%
3 Jahre Veränderung4.41%
5 Jahre Veränderung-28.55%
Veränderung seit IPO-37.98%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 12

Ellington Financial: Vertical Integration And Capital Optimization Drive The Buy Rating

Summary Ellington Financial (EFC) is rated Buy, with Wall Street mispricing it as a commodity mREIT despite a premium-worthy vertically integrated business model. EFC's recent capital structure optimization, robust unencumbered liquidity, and internal servicing acquisition support a 14.5% ROE and a sustainable 12.9% dividend yield. Valuation analysis targets a fair value of $15.73 (1.18x Jan 2026 BV of $13.31), implying ~30% upside from current levels. Key risks include HMBS liquidity traps, commercial bridge loan defaults, and regulatory shifts impacting private-label securitization economics. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 31

Ellington Financial: Shifting To The Series C Preferred Shares, Yielding 8.6%

Summary Ellington Financial's Series C preferred shares offer a high yield of 8.6% and are the best choice for income investors. Lower interest rates in late 2024 boosted Ellington Financial's net interest income, and further rate cuts in 2025 could enhance profitability by refinancing $4 billion in debt. Risks include potential declines in housing market prices, rising loan delinquencies, and geographic concentration in California and Florida, which could impact earnings. Despite improved profitability, common shares are less attractive due to dilution and declining book value per share; preferred shares provide a more stable investment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 12

Ellington Financial: History Of Cuts Explains High Yield

Summary Ellington Financial offers a high 11% yield but has a history of dividend cuts due to interest rate fluctuations and financing issues. The investment strategy includes a portfolio heavily weighted towards credit assets, with significant leverage and non-recourse HMBS-related obligations. The future outlook hinges on Federal Reserve rate cuts improving interest spreads, but high leverage poses liquidity risks, especially with potential repurchase obligations. Given the risks and historical dividend cuts, the 11% yield is not enticing enough, making EFC better suited as a Hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 13

Ellington Financial: Trust Issues

Summary Ellington Financial Inc.'s 12.85% dividend yield is attractive, but the company is a hard pass due to excessive leverage and high credit and liquidity risks. The company's financial health is weak and deteriorating, making its dividend unsafe. Macroeconomic uncertainties and risks such as interest rate, credit, and liquidity could severely impact Ellington Financial. The nature of the mortgage REIT business means Ellington Financial carries a high amount of debt, exacerbating EFC's financial vulnerabilities. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 29

Ellington Financial: Offers Monthly Dividends And Should Benefit From Lower Interest Rates

Summary My investment focus has shifted to income generation, with Ellington Financial offering a 12% yield despite a recent dividend cut. EFC's dividend reduction from $0.15 to $0.13 per share and missed earnings expectations prompt a downgrade to Hold. The real estate sector shows signs of recovery with rate cuts, but EFC's future performance hinges on economic stability and effective hedging. EFC's diversified revenue streams and strategic asset management position it for potential growth, but market volatility remains a concern. Read the full article on Seeking Alpha
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Neues Narrativ • Sep 15

Securitization And Diversification Strategies Set To Propel Revenue Growth And Net Margins

Strategic advantage from non-QM securitization and strong demand for non-QM loans suggest an upward earnings trajectory through favorable asset-backed securities market conditions.
Seeking Alpha • Apr 04

Ellington Financial: Well Positioned For A Housing Market Recovery

Summary Ellington Financial is a solid mREIT with attractive dividends, despite recent dividend cuts and book value decline. The company invests in residential and commercial mortgage loans, aiming to generate attractive risk-adjusted returns. The recovering housing market in 2024-2025 is expected to benefit Ellington Financial, improving asset quality and stimulating demand for new mortgages. Shares are a buy with price target of $15. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 13

Ellington Financial: Get 14% Yield Paid Monthly From This Growing REIT

Summary Real estate investment trusts (REITs) have historically offered high-yield income and diversification, but have been sensitive to interest rate risk. The real estate sector has rebounded after the Federal Reserve hinted at potential rate reductions in 2024. Ellington Financial, a unique REIT with a diverse asset portfolio, stands to benefit from lower interest rates and offers a generous monthly dividend. Read the full article on Seeking Alpha

Aktionärsrenditen

EFCUS Mortgage REITsUS Markt
7D1.2%-0.3%1.1%
1Y7.1%1.2%28.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EFC übertraf die Branche US Mortgage REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: EFC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 28.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is EFC's price volatile compared to industry and market?
EFC volatility
EFC Average Weekly Movement2.8%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: EFC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EFCDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2007500Larry Pennwww.ellingtonfinancial.com

Ellington Financial Inc. erwirbt und verwaltet über seine Tochtergesellschaft Ellington Financial Operating Partnership LLC hypothekenbezogene, verbraucherbezogene, unternehmensbezogene und sonstige Finanzanlagen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Investment Portfolio und Longbridge. Das Unternehmen erwirbt und verwaltet Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), die durch erstklassige Jumbo-, Alt-A-, Non-QM-, Fertighaus-, Subprime- und Single-Family-Rental-Hypothekendarlehen besichert sind; RMBS, deren Kapital- und Zinszahlungen von einer US-Regierungsbehörde oder einer staatlich geförderten Einrichtung garantiert werden; Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), die durch erstklassige Jumbo-, Alt-A-, Non-QM-, Fertighaus-, Subprime- und Single-Family-Rental-Hypothekendarlehen besichert sind.

Ellington Financial Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ellington Financial im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EFC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.71b
Gewinn(TTM)US$182.56m
Umsatz(TTM)US$399.87m
9.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
4.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EFC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EFC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$399.87m
Kosten der EinnahmenUS$0
BruttogewinnUS$399.87m
Sonstige AusgabenUS$217.31m
GewinnUS$182.56m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.46
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne45.65%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis905.9%

Wie hat sich EFC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

11.6%
Aktuelle Dividendenrendite
91%
Ausschüttungsquote

Zahlt EFC eine zuverlässige Dividende?

Siehe EFC Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie EFC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Ellington Financial Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumApr 30 2026
Datum der DividendenzahlungMay 29 2026
Tage bis Ex-Dividende24 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung5 days

Zahlt EFC eine zuverlässige Dividende?

Siehe EFC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/24 06:16
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ellington Financial Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Derek HewettBofA Global Research
Timothy D'AgostinoB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG