Ellington Financial Inc.

NYSE:EFC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Ellington Financial Valuierung

Ist EFC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EFC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EFC ($11.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EFC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EFC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EFC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EFC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
ARR ARMOUR Residential REIT
8.7x64.4%US$1.0b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.6x26.2%US$1.1b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9.3x8.4%US$1.2b
LADR Ladder Capital
15x11.8%US$1.5b
EFC Ellington Financial
10.5x15.0%US$1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EFC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EFC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a50.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a50.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EFC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Mortgage REITs (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EFC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EFC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis14.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EFC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EFC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.92
US$13.75
+15.4%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Oct ’25US$12.58
US$13.61
+8.2%
4.6%US$14.50US$12.50n/a7
Sep ’25US$13.15
US$13.50
+2.7%
4.8%US$14.50US$12.50n/a7
Aug ’25US$12.65
US$13.43
+6.2%
5.8%US$14.50US$12.00n/a7
Jul ’25US$11.87
US$13.50
+13.7%
6.3%US$14.50US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.12
US$13.50
+11.4%
6.3%US$14.50US$12.00n/a7
May ’25US$11.61
US$13.54
+16.6%
6.1%US$14.50US$12.00n/a7
Apr ’25US$11.62
US$13.89
+19.6%
6.9%US$15.50US$12.50n/a7
Mar ’25US$11.34
US$14.18
+25.0%
6.2%US$15.50US$13.00n/a7
Feb ’25US$12.47
US$14.57
+16.9%
5.0%US$15.50US$13.50n/a7
Jan ’25US$12.71
US$14.57
+14.6%
5.0%US$15.50US$13.50n/a7
Dec ’24US$13.12
US$14.75
+12.4%
4.3%US$15.50US$14.00n/a6
Nov ’24US$12.24
US$14.75
+20.5%
4.3%US$15.50US$14.00US$11.956
Oct ’24US$12.47
US$14.43
+15.7%
6.3%US$15.50US$13.00US$12.587
Sep ’24US$13.37
US$14.38
+7.5%
6.0%US$15.50US$13.00US$13.158
Aug ’24US$13.52
US$14.34
+6.1%
6.1%US$15.50US$13.00US$12.658
Jul ’24US$13.80
US$14.09
+2.1%
6.1%US$15.50US$13.00US$11.878
Jun ’24US$12.60
US$14.09
+11.9%
6.1%US$15.50US$13.00US$12.128
May ’24US$12.52
US$14.28
+14.1%
5.1%US$15.50US$13.50US$11.618
Apr ’24US$12.21
US$14.66
+20.0%
5.0%US$15.50US$13.75US$11.628
Mar ’24US$12.68
US$14.66
+15.6%
5.0%US$15.50US$13.75US$11.348
Feb ’24US$14.14
US$14.59
+3.2%
4.7%US$15.50US$13.75US$12.478
Jan ’24US$12.37
US$15.03
+21.5%
7.0%US$17.00US$13.75US$12.718
Dec ’23US$13.88
US$15.03
+8.3%
7.0%US$17.00US$13.75US$13.128
Nov ’23US$13.11
US$15.16
+15.6%
6.4%US$17.00US$13.75US$12.248

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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