PennyMac Mortgage Investment Trust

NYSE:PMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

PennyMac Mortgage Investment Trust Valuierung

Ist PMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PMT ($13.39) is trading above our estimate of fair value ($6.33)

Deutlich unter dem Marktwert: PMT is trading above our estimate of fair value.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PMT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PMT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.7x26.2%US$1.1b
ARR ARMOUR Residential REIT
8.7x64.4%US$1.0b
LADR Ladder Capital
15.3x11.8%US$1.5b
EFC Ellington Financial
10.6x15.0%US$1.0b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9.3x8.4%US$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PMT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the peer average (12.6x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PMT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a50.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a50.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PMT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the US Mortgage REITs industry average (10.9x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PMT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PMT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PMT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.39
US$14.81
+10.6%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Oct ’25US$14.25
US$14.72
+3.3%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Sep ’25US$14.21
US$14.72
+3.6%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Aug ’25US$13.58
US$14.72
+8.4%
5.1%US$16.00US$13.50n/a9
Jul ’25US$13.60
US$14.75
+8.5%
4.8%US$16.00US$13.50n/a8
Jun ’25US$13.68
US$14.79
+8.1%
5.1%US$16.00US$13.50n/a7
May ’25US$14.33
US$14.69
+2.5%
4.8%US$16.00US$13.50n/a8
Apr ’25US$14.60
US$14.63
+0.2%
5.1%US$16.00US$13.50n/a8
Mar ’25US$14.28
US$14.63
+2.4%
5.1%US$16.00US$13.50n/a8
Feb ’25US$14.44
US$14.56
+0.8%
3.6%US$15.00US$13.50n/a8
Jan ’25US$14.95
US$14.19
-5.1%
5.8%US$15.00US$12.50n/a8
Dec ’24US$14.40
US$14.14
-1.8%
5.6%US$15.00US$12.50n/a7
Nov ’24US$13.01
US$14.14
+8.7%
5.6%US$15.00US$12.50US$13.397
Oct ’24US$12.40
US$13.64
+10.0%
7.0%US$15.00US$12.50US$14.257
Sep ’24US$13.46
US$13.69
+1.7%
6.6%US$15.00US$12.50US$14.218
Aug ’24US$12.73
US$13.81
+8.5%
8.1%US$16.00US$12.50US$13.588
Jul ’24US$13.48
US$13.94
+3.4%
9.0%US$16.00US$12.50US$13.608
Jun ’24US$11.95
US$13.94
+16.6%
9.0%US$16.00US$12.50US$13.688
May ’24US$12.31
US$14.22
+15.5%
8.5%US$16.00US$12.50US$14.339
Apr ’24US$12.33
US$14.78
+19.9%
4.3%US$16.00US$14.00US$14.609
Mar ’24US$12.99
US$14.78
+13.8%
4.3%US$16.00US$14.00US$14.289
Feb ’24US$15.40
US$15.05
-2.3%
6.0%US$16.00US$13.50US$14.4410
Jan ’24US$12.39
US$15.45
+24.7%
7.7%US$18.00US$13.50US$14.9510
Dec ’23US$15.26
US$15.45
+1.2%
9.2%US$18.00US$13.00US$14.4010
Nov ’23US$13.70
US$15.55
+13.5%
9.6%US$18.00US$13.00US$13.0110

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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