Ellington Financial Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 3/6
Ellington Financial wird ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von 10.4% bzw. 28.2% prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich wachsen um 4.2% pro Jahr. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 13.4% betragen.
Wichtige Informationen
10.4%
Wachstumsrate der Gewinne
4.16%
EPS-Wachstumsrate
| Mortgage REITs Gewinnwachstum | 26.0% |
| Wachstumsrate der Einnahmen | 28.2% |
| Zukünftige Eigenkapitalrendite | 13.43% |
| Analystenabdeckung | Good |
| Zuletzt aktualisiert | 22 May 2026 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Recent updates
Ellington Financial: Vertical Integration And Capital Optimization Drive The Buy Rating
Summary Ellington Financial (EFC) is rated Buy, with Wall Street mispricing it as a commodity mREIT despite a premium-worthy vertically integrated business model. EFC's recent capital structure optimization, robust unencumbered liquidity, and internal servicing acquisition support a 14.5% ROE and a sustainable 12.9% dividend yield. Valuation analysis targets a fair value of $15.73 (1.18x Jan 2026 BV of $13.31), implying ~30% upside from current levels. Key risks include HMBS liquidity traps, commercial bridge loan defaults, and regulatory shifts impacting private-label securitization economics. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Shifting To The Series C Preferred Shares, Yielding 8.6%
Summary Ellington Financial's Series C preferred shares offer a high yield of 8.6% and are the best choice for income investors. Lower interest rates in late 2024 boosted Ellington Financial's net interest income, and further rate cuts in 2025 could enhance profitability by refinancing $4 billion in debt. Risks include potential declines in housing market prices, rising loan delinquencies, and geographic concentration in California and Florida, which could impact earnings. Despite improved profitability, common shares are less attractive due to dilution and declining book value per share; preferred shares provide a more stable investment. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: History Of Cuts Explains High Yield
Summary Ellington Financial offers a high 11% yield but has a history of dividend cuts due to interest rate fluctuations and financing issues. The investment strategy includes a portfolio heavily weighted towards credit assets, with significant leverage and non-recourse HMBS-related obligations. The future outlook hinges on Federal Reserve rate cuts improving interest spreads, but high leverage poses liquidity risks, especially with potential repurchase obligations. Given the risks and historical dividend cuts, the 11% yield is not enticing enough, making EFC better suited as a Hold. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Trust Issues
Summary Ellington Financial Inc.'s 12.85% dividend yield is attractive, but the company is a hard pass due to excessive leverage and high credit and liquidity risks. The company's financial health is weak and deteriorating, making its dividend unsafe. Macroeconomic uncertainties and risks such as interest rate, credit, and liquidity could severely impact Ellington Financial. The nature of the mortgage REIT business means Ellington Financial carries a high amount of debt, exacerbating EFC's financial vulnerabilities. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Offers Monthly Dividends And Should Benefit From Lower Interest Rates
Summary My investment focus has shifted to income generation, with Ellington Financial offering a 12% yield despite a recent dividend cut. EFC's dividend reduction from $0.15 to $0.13 per share and missed earnings expectations prompt a downgrade to Hold. The real estate sector shows signs of recovery with rate cuts, but EFC's future performance hinges on economic stability and effective hedging. EFC's diversified revenue streams and strategic asset management position it for potential growth, but market volatility remains a concern. Read the full article on Seeking Alpha
Securitization And Diversification Strategies Set To Propel Revenue Growth And Net Margins
Strategic advantage from non-QM securitization and strong demand for non-QM loans suggest an upward earnings trajectory through favorable asset-backed securities market conditions.Ellington Financial: Well Positioned For A Housing Market Recovery
Summary Ellington Financial is a solid mREIT with attractive dividends, despite recent dividend cuts and book value decline. The company invests in residential and commercial mortgage loans, aiming to generate attractive risk-adjusted returns. The recovering housing market in 2024-2025 is expected to benefit Ellington Financial, improving asset quality and stimulating demand for new mortgages. Shares are a buy with price target of $15. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Get 14% Yield Paid Monthly From This Growing REIT
Summary Real estate investment trusts (REITs) have historically offered high-yield income and diversification, but have been sensitive to interest rate risk. The real estate sector has rebounded after the Federal Reserve hinted at potential rate reductions in 2024. Ellington Financial, a unique REIT with a diverse asset portfolio, stands to benefit from lower interest rates and offers a generous monthly dividend. Read the full article on Seeking AlphaGewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
| Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2027 | 700 | 243 | N/A | N/A | 4 |
| 12/31/2026 | 650 | 265 | N/A | N/A | 4 |
| 3/31/2026 | 400 | 183 | -809 | -809 | N/A |
| 12/31/2025 | 333 | 119 | -925 | -925 | N/A |
| 9/30/2025 | 339 | 126 | -768 | -768 | N/A |
| 6/30/2025 | 321 | 113 | -619 | -619 | N/A |
| 3/31/2025 | 318 | 123 | -497 | -497 | N/A |
| 12/31/2024 | 303 | 118 | -431 | -431 | N/A |
| 9/30/2024 | 294 | 108 | -369 | -369 | N/A |
| 6/30/2024 | 283 | 98 | -298 | -298 | N/A |
| 3/31/2024 | 247 | 49 | -253 | -253 | N/A |
| 12/31/2023 | 252 | 61 | -242 | -242 | N/A |
| 9/30/2023 | 256 | 71 | -190 | -190 | N/A |
| 6/30/2023 | 209 | 31 | -131 | -131 | N/A |
| 3/31/2023 | 115 | -36 | -39 | -39 | N/A |
| 12/31/2022 | 42 | -85 | 43 | 43 | N/A |
| 9/30/2022 | 1 | -74 | 63 | 63 | N/A |
| 6/30/2022 | 28 | -20 | 88 | 88 | N/A |
| 3/31/2022 | 104 | 77 | 75 | 75 | N/A |
| 12/31/2021 | 145 | 124 | 51 | 51 | N/A |
| 9/30/2021 | 181 | 154 | 96 | 96 | N/A |
| 6/30/2021 | 197 | 180 | 97 | 97 | N/A |
| 3/31/2021 | 204 | 184 | 100 | 100 | N/A |
| 12/31/2020 | 43 | 17 | 120 | 120 | N/A |
| 9/30/2020 | 7 | -35 | 106 | 106 | N/A |
| 6/30/2020 | -21 | -64 | 102 | 102 | N/A |
| 3/31/2020 | -48 | -88 | 87 | 87 | N/A |
| 12/31/2019 | 89 | 56 | N/A | 79 | N/A |
| 9/30/2019 | 81 | 43 | N/A | -17 | N/A |
| 6/30/2019 | 81 | 32 | N/A | -227 | N/A |
| 3/31/2019 | 82 | 41 | N/A | -348 | N/A |
| 12/31/2018 | 79 | 46 | N/A | -494 | N/A |
| 9/30/2018 | 81 | 55 | N/A | -760 | N/A |
| 6/30/2018 | 72 | 55 | N/A | -571 | N/A |
| 3/31/2018 | 64 | 39 | N/A | -480 | N/A |
| 12/31/2017 | 61 | 33 | N/A | -463 | N/A |
| 9/30/2017 | 69 | 28 | N/A | -218 | N/A |
| 6/30/2017 | 70 | 22 | N/A | -135 | N/A |
| 3/31/2017 | 68 | 22 | N/A | -19 | N/A |
| 12/31/2016 | 59 | -16 | N/A | 70 | N/A |
| 9/30/2016 | 59 | -16 | N/A | 429 | N/A |
| 6/30/2016 | 61 | -12 | N/A | 380 | N/A |
| 3/31/2016 | 78 | -4 | N/A | 297 | N/A |
| 12/31/2015 | 85 | 38 | N/A | 654 | N/A |
| 9/30/2015 | 70 | 39 | N/A | 127 | N/A |
| 6/30/2015 | 74 | 47 | N/A | -289 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: EFCDas prognostizierte Gewinnwachstum (10.4% pro Jahr) liegt über der Sparquote (3.5%).
Ertrag vs. Markt: EFCDie Erträge des Unternehmens (10.4% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt US (16.8% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: EFCDie Erträge des Unternehmens werden voraussichtlich steigen, jedoch nicht deutlich.
Einnahmen vs. Markt: EFCDie Einnahmen des Unternehmens (28.2% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt US (11.7% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: EFCDie Einnahmen des Unternehmens (28.2% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: EFCDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (13.4%).
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/05/24 06:16 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/05/22 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Ellington Financial Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Timothy D'Agostino | B. Riley Securities, Inc. |
| Eric Hagen | BTIG |