TPG RE Finance Trust, Inc.

NYSE:TRTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$679.8m

TPG RE Finance Trust Valuierung

Ist TRTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TRTX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TRTX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRTX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRTX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRTX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRTX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRTX's PE?
PE-Verhältnis12.2x
ErgebnisUS$55.39m
MarktanteilUS$679.79m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
RWT Redwood Trust
12.1x20.2%US$869.0m
CIM Chimera Investment
4.2x-30.8%US$1.1b
NREF NexPoint Real Estate Finance
11.6x26.3%US$344.7m
DX Dynex Capital
18.1x22.9%US$1.4b
TRTX TPG RE Finance Trust
12.2x14.9%US$679.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRTX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRTX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TRTX 12.2xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRTX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.2x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRTX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRTX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnis14.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRTX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.34
US$9.92
+18.9%
6.1%US$11.00US$9.00n/a6
Dec ’25US$9.13
US$9.92
+8.6%
6.1%US$11.00US$9.00n/a6
Nov ’25US$8.76
US$9.92
+13.2%
6.1%US$11.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$8.23
US$9.67
+17.5%
9.8%US$11.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$9.06
US$9.67
+6.7%
9.8%US$11.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.58
US$9.42
+9.8%
9.9%US$11.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$8.48
US$8.80
+3.8%
8.5%US$9.50US$7.50n/a5
Jun ’25US$8.58
US$8.80
+2.6%
8.5%US$9.50US$7.50n/a5
May ’25US$8.29
US$7.80
-5.9%
13.8%US$9.50US$6.50n/a5
Apr ’25US$7.79
US$7.60
-2.4%
12.8%US$9.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$7.55
US$7.42
-1.8%
13.7%US$9.00US$6.00n/a6
Feb ’25US$6.06
US$6.75
+11.4%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Jan ’25US$6.50
US$6.75
+3.8%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Dec ’24US$6.18
US$6.75
+9.2%
21.7%US$9.00US$5.00US$9.136
Nov ’24US$5.27
US$7.33
+39.2%
16.5%US$9.00US$6.00US$8.766
Oct ’24US$6.73
US$7.75
+15.2%
16.6%US$10.00US$6.50US$8.236
Sep ’24US$7.54
US$7.75
+2.8%
16.6%US$10.00US$6.50US$9.066
Aug ’24US$7.64
US$7.75
+1.4%
17.4%US$10.00US$6.00US$8.586
Jul ’24US$7.41
US$7.58
+2.3%
18.8%US$10.00US$6.00US$8.486
Jun ’24US$6.42
US$7.58
+18.1%
18.8%US$10.00US$6.00US$8.586
May ’24US$6.96
US$9.00
+29.3%
17.3%US$11.00US$7.00US$8.296
Apr ’24US$7.26
US$9.58
+32.0%
10.6%US$11.00US$8.50US$7.796
Mar ’24US$8.25
US$9.58
+16.2%
10.6%US$11.00US$8.50US$7.556
Feb ’24US$8.74
US$9.00
+3.0%
12.8%US$11.00US$8.00US$6.066
Jan ’24US$6.79
US$9.00
+32.5%
12.8%US$11.00US$8.00US$6.506
Dec ’23US$7.54
US$9.00
+19.4%
12.8%US$11.00US$8.00US$6.186

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 20:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

TPG RE Finance Trust, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric DrayBofA Global Research
Derek HewettBofA Global Research
Eric HagenBTIG