Redwood Trust, Inc.

NYSE:RWT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$895.4m

Redwood Trust Valuierung

Ist RWT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RWT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RWT ($6.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RWT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RWT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RWT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RWT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RWT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RWT's PE?
PE-Verhältnis12.7x
ErgebnisUS$70.61m
MarktanteilUS$895.45m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RWT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RWT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
TRTX TPG RE Finance Trust
12.8x14.9%US$709.7m
CIM Chimera Investment
4.3x-30.8%US$1.2b
DX Dynex Capital
18.2x22.9%US$1.4b
NREF NexPoint Real Estate Finance
12.1x26.3%US$357.7m
RWT Redwood Trust
12.7x20.2%US$895.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RWT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RWT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RWT 12.7xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RWT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.7x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RWT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RWT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RWT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RWT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.77
US$8.28
+22.2%
8.2%US$9.50US$7.00n/a10
Dec ’25US$7.16
US$8.43
+17.7%
5.6%US$9.50US$8.00n/a10
Nov ’25US$7.27
US$8.45
+16.2%
5.7%US$9.50US$8.00n/a10
Oct ’25US$7.61
US$8.16
+7.2%
8.7%US$9.50US$7.00n/a10
Sep ’25US$7.57
US$7.86
+3.8%
7.7%US$8.75US$7.00n/a10
Aug ’25US$7.07
US$7.73
+9.3%
10.4%US$9.00US$6.50n/a11
Jul ’25US$6.37
US$7.55
+18.5%
11.7%US$9.00US$6.00n/a11
Jun ’25US$6.34
US$7.58
+19.5%
12.2%US$9.00US$6.00n/a10
May ’25US$6.18
US$7.63
+23.4%
12.0%US$9.00US$6.00n/a10
Apr ’25US$6.29
US$7.93
+26.0%
8.7%US$9.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$6.14
US$7.98
+29.9%
9.3%US$9.00US$7.00n/a10
Feb ’25US$6.87
US$8.40
+22.3%
5.8%US$9.00US$7.50n/a10
Jan ’25US$7.41
US$8.40
+13.4%
6.9%US$9.00US$7.50n/a10
Dec ’24US$7.26
US$8.31
+14.5%
7.3%US$9.00US$7.50US$7.168
Nov ’24US$6.38
US$8.50
+33.2%
9.8%US$10.00US$7.50US$7.278
Oct ’24US$7.13
US$8.50
+19.2%
9.8%US$10.00US$7.50US$7.618
Sep ’24US$8.22
US$8.44
+2.7%
9.4%US$10.00US$7.50US$7.579
Aug ’24US$7.53
US$8.44
+12.1%
9.4%US$10.00US$7.50US$7.079
Jul ’24US$6.37
US$8.17
+28.2%
12.9%US$10.00US$7.00US$6.379
Jun ’24US$6.10
US$8.17
+33.9%
12.9%US$10.00US$7.00US$6.349
May ’24US$6.02
US$8.44
+40.3%
11.7%US$10.00US$7.00US$6.189
Apr ’24US$6.74
US$9.00
+33.5%
7.4%US$10.00US$8.00US$6.299
Mar ’24US$7.51
US$9.11
+21.3%
9.6%US$11.00US$8.00US$6.149
Feb ’24US$8.56
US$9.00
+5.1%
10.8%US$11.00US$7.50US$6.879
Jan ’24US$6.76
US$8.92
+31.9%
11.8%US$11.00US$7.50US$7.419
Dec ’23US$7.90
US$8.92
+12.9%
13.2%US$11.50US$7.50US$7.269

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 18:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Redwood Trust, Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kenneth BruceBofA Global Research
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.