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Redwood Trust Valuierung
Ist RWT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RWT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RWT ($6.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.59) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RWT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RWT zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist RWT's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$829.92m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RWT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.3x | ||
CIM Chimera Investment | 7.7x | 2.7% | US$941.5m |
DX Dynex Capital | 11.5x | -18.6% | US$782.8m |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 8.2x | 3.9% | US$1.2b |
TWO Two Harbors Investment | 5.7x | -16.6% | US$1.3b |
RWT Redwood Trust | 67x | 55.7% | US$829.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RWT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-2.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RWT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: RWT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73.7x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RWT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 67x |
| Faires PE Verhältnis | 31.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RWT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$6.29 | US$7.58 +20.4% | 12.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$6.18 | US$7.63 +23.4% | 12.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$6.29 | US$7.93 +26.0% | 8.7% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$6.14 | US$7.98 +29.9% | 9.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$6.87 | US$8.40 +22.3% | 5.8% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$7.41 | US$8.40 +13.4% | 6.9% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$7.26 | US$8.31 +14.5% | 7.3% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$6.38 | US$8.50 +33.2% | 9.8% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$7.13 | US$8.50 +19.2% | 9.8% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$8.22 | US$8.44 +2.7% | 9.4% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$7.53 | US$8.44 +12.1% | 9.4% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$6.37 | US$8.17 +28.2% | 12.9% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$6.10 | US$8.17 +33.9% | 12.9% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| May ’24 | US$6.02 | US$8.44 +40.3% | 11.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.18 | 9 |
| Apr ’24 | US$6.74 | US$9.00 +33.5% | 7.4% | US$10.00 | US$8.00 | US$6.29 | 9 |
| Mar ’24 | US$7.51 | US$9.11 +21.3% | 9.6% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.14 | 9 |
| Feb ’24 | US$8.56 | US$9.00 +5.1% | 10.8% | US$11.00 | US$7.50 | US$6.87 | 9 |
| Jan ’24 | US$6.76 | US$8.92 +31.9% | 11.8% | US$11.00 | US$7.50 | US$7.41 | 9 |
| Dec ’23 | US$7.90 | US$8.92 +12.9% | 13.2% | US$11.50 | US$7.50 | US$7.26 | 9 |
| Nov ’23 | US$7.13 | US$8.92 +25.1% | 13.2% | US$11.50 | US$7.50 | US$6.38 | 9 |
| Oct ’23 | US$5.74 | US$10.50 +82.9% | 15.1% | US$13.50 | US$8.50 | US$7.13 | 8 |
| Sep ’23 | US$7.45 | US$10.94 +46.8% | 10.6% | US$13.50 | US$10.00 | US$8.22 | 8 |
| Aug ’23 | US$8.51 | US$10.94 +28.6% | 10.0% | US$13.50 | US$10.00 | US$7.53 | 9 |
| Jul ’23 | US$7.88 | US$12.11 +53.7% | 13.9% | US$16.00 | US$10.00 | US$6.37 | 9 |
| Jun ’23 | US$10.31 | US$12.58 +22.0% | 12.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$6.10 | 9 |
| May ’23 | US$9.70 | US$13.19 +36.0% | 10.2% | US$16.50 | US$11.50 | US$6.02 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.