company background image
ABR logo

Arbor Realty Trust NYSE:ABR Lagerbericht

Letzter Preis

US$12.27

Marktkapitalisierung

US$2.5b

7D

0.3%

1Y

-5.2%

Aktualisiert

24 Mar, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Arbor Realty Trust, Inc.

NYSE:ABR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.5b

ABR Aktienübersicht

Arbor Realty Trust, Inc. investiert in ein diversifiziertes Portfolio strukturierter Finanzanlagen in Mehrfamilienhäusern, Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

ABR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden5/6

Belohnungen

36.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 3.6% pro Jahr sinken.

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 14.02% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

ABR logo
Arbor Realty Trust
AN
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Persisting Elevated Interest Rates Will Decrease Agency Origination Volumes And Earnings

Key Takeaways Elevated interest rates and reduced agency production are expected to slow revenue growth and pressure net income. Dividend strategy may adjust to lower earnings guidance, affecting shareholder returns and EBITDA.
View narrative
US$12.63
FV
2.8% undervalued intrinsic discount
-30.68%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
45users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
View Arbor Realty Trust Community

Arbor Realty Trust, Inc. Wettbewerber

Ladder Capital

NYSE:LADR

US$1.5b

Chimera Investment

NYSE:CIM

US$1.1b

Two Harbors Investment

NYSE:TWO

US$1.4b

Franklin BSP Realty Trust

NYSE:FBRT

US$1.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Arbor Realty Trust
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$12.27
52-Wochen-HochUS$15.94
52-Wochen-TiefUS$11.43
Beta1.99
1 Monat Veränderung2.25%
3 Monate Veränderung-12.54%
1 Jahr Veränderung-5.18%
3 Jahre Veränderung-28.62%
5 Jahre Veränderung121.48%
Veränderung seit IPO-40.15%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Arbor Realty: The Commons Dipped, I Still Own The Preferreds

Mar 13

Arbor Realty Trust: Are Tides Changing For This Company?

Feb 24

Recent updates

Arbor Realty: The Commons Dipped, I Still Own The Preferreds

Mar 13

Arbor Realty Trust: Are Tides Changing For This Company?

Feb 24

Arbor Realty: Short Opportunity As Southern U.S. Housing Glut Forms

Jan 28

Arbor Realty: Why I'm Picking Up More Of The Preferreds As They Dip

Nov 22

Arbor Realty: Don't Buy Now

Nov 13

Arbor Realty Yields Over 11% And The Massive Short Position Could Be Offsides

Oct 07

Return Of The mREIT King: Arbor Realty Trust

Sep 17

Arbor Realty: Fed Rate Cuts Could Spark Euphoria And A Short Squeeze, The Dividend Appears Safe

Sep 05

Arbor Realty Trust: End Of Credit Stress May Be In Sight

Aug 15

Arbor Realty: Is Trouble Brewing With This 13% Yielder?

Jul 14

Arbor Realty Trust: 12.1% Yield, 91% Payout Ratio, Rising Book Value

Jul 02

Arbor Realty Trust: Asset Quality Concerns Persist With This Near 13% Yielder

Jun 12

Arbor Realty Trust: A Winner Among mREITs

May 21

Arbor Realty Trust: Surviving Q1 Credit Stress

May 05

Arbor Realty: Growing Revenue From Higher Rates Should Mitigate CLO Risks

Apr 24

Arbor Realty Trust Is The Only mREIT That I Own

Mar 21

Arbor Realty: Oversold By Bears, 12.3% Dividend Yield, I'm Buying

Feb 19

Arbor Realty Faces More Pain Ahead, But Its Series F Preferred Is Attractive

Feb 02

Arbor Realty: Why Pessimistic Investors Messed Up (Downgrade)

Jan 02

Arbor Realty Trust: Short Attacks And Multifamily Distress?

Dec 23

Arbor Realty Trust: High-King Of mREITs

Dec 02

Arbor Realty Trust Presents Strong Technical Performance Following Q3 Earnings

Nov 12

Arbor Realty Trust: 13.7% Yield, Brutal Market

Oct 30

Arbor Realty Trust: This Covered 12.4% Yield Is A Steal

Oct 12

Arbor Realty: Buying The Dip And 12.4% Yield

Oct 06

Arbor Realty: The Dividend Lesson

Sep 18

Arbor Realty Trust: Sustained Superior Performance

Aug 30

Arbor Realty Is Heavily Shorted, But Earnings Suggest Things Are Good For The 10.29% Yielding REIT

Aug 09

Arbor Realty Trust: 3 Takeaways From Q2 2023 Earnings

Jul 31

Arbor Realty: Why The Bears Got This One Wrong

Jul 06

Arbor Realty Trust Soars Big - What's Left?

Jun 21

Arbor Realty: Time For A Victory Lap?

Jun 11

Arbor Realty Trust Q4 2022 Earnings Preview

Feb 16

Arbor Realty Trust: Why This 10.8%-Yielding Multifamily Lender Outperforms

Feb 07

Aktionärsrenditen

ABRUS Mortgage REITsUS Markt
7D0.3%-0.6%-0.2%
1Y-5.2%-1.1%8.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ABR unter dem Niveau der Branche US Mortgage REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: ABR hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is ABR's price volatile compared to industry and market?
ABR volatility
ABR Average Weekly Movement5.1%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: ABR hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ABRDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2003659Ivan Kaufmanarbor.com

Arbor Realty Trust, Inc. investiert in ein diversifiziertes Portfolio von strukturierten Finanzanlagen in Mehrfamilienhäusern, Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Structured Business und Agency Business tätig. Es investiert hauptsächlich in Überbrückungs- und Mezzanine-Darlehen, einschließlich nachrangiger Beteiligungen an ersten Hypotheken, sowie in Vorzugs- und Direktbeteiligungen, immobilienbezogene Joint Ventures, immobilienbezogene Schuldverschreibungen und verschiedene hypothekenbezogene Wertpapiere.

Arbor Realty Trust, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Arbor Realty Trust im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ABR grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.53b
Gewinn(TTM)US$223.27m
Umsatz(TTM)US$627.52m

10.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ABR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ABR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$627.52m
Kosten der EinnahmenUS$62.33m
BruttogewinnUS$565.19m
Sonstige AusgabenUS$341.92m
UmsatzUS$223.27m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.18
Bruttomarge90.07%
Nettogewinnspanne35.58%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis316.5%

Wie hat sich ABR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

14.0%

Aktuelle Dividendenrendite

145%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/24 10:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Arbor Realty Trust, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ChiaveriniBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Benjamin ZuckerBTIG
Steven DelaneyCitizens JMP Securities, LLC