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Arbor Realty Trust NYSE:ABR Lagerbericht

Letzter Preis

US$12.29

Marktkapitalisierung

US$2.5b

7D

1.5%

1Y

-4.8%

Aktualisiert

06 Mar, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Arbor Realty Trust, Inc.

NYSE:ABR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.5b

ABR Aktienübersicht

Arbor Realty Trust, Inc. investiert in ein diversifiziertes Portfolio strukturierter Finanzanlagen in Mehrfamilienhäusern, Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

ABR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden5/6

Belohnungen

36.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 8.8% pro Jahr sinken.

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 14% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


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Arbor Realty Trust
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Expansion Into Bridge Lending And Fannie Mae Platforms Will Diversify Business, But Market Challenges Loom

Key Takeaways Expanded bridge lending and single-family rental initiatives aim to diversify income and potentially boost both revenue and net margins. Capital-light agency platform and construction lending growth offer the potential for stable income streams and high returns on capital.
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US$14.10
FV
12.8% undervalued intrinsic discount
-23.28%
Revenue growth p.a.
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11 days ago author updated this narrative
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Arbor Realty Trust, Inc. Wettbewerber

Ladder Capital

NYSE:LADR

US$1.5b

Chimera Investment

NYSE:CIM

US$1.1b

Two Harbors Investment

NYSE:TWO

US$1.4b

Franklin BSP Realty Trust

NYSE:FBRT

US$1.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Arbor Realty Trust
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$12.29
52-Wochen-HochUS$15.94
52-Wochen-TiefUS$11.43
Beta1.99
1 Monat Veränderung-10.49%
3 Monate Veränderung-14.12%
1 Jahr Veränderung-4.80%
3 Jahre Veränderung-30.29%
5 Jahre Veränderung46.83%
Veränderung seit IPO-40.05%

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Aktionärsrenditen

ABRUS Mortgage REITsUS Markt
7D1.5%-1.5%-1.9%
1Y-4.8%1.5%14.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ABR unter dem Niveau der Branche US Mortgage REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: ABR hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14 erzielte.

Preisvolatilität

Is ABR's price volatile compared to industry and market?
ABR volatility
ABR Average Weekly Movement5.0%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: ABR hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ABRDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2003659Ivan Kaufmanarbor.com

Arbor Realty Trust, Inc. investiert in ein diversifiziertes Portfolio von strukturierten Finanzanlagen in Mehrfamilienhäusern, Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Structured Business und Agency Business tätig. Es investiert hauptsächlich in Überbrückungs- und Mezzanine-Darlehen, einschließlich nachrangiger Beteiligungen an ersten Hypotheken, sowie in Vorzugs- und Direktbeteiligungen, immobilienbezogene Joint Ventures, immobilienbezogene Schuldverschreibungen und verschiedene hypothekenbezogene Wertpapiere.

Arbor Realty Trust, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Arbor Realty Trust im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ABR grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.53b
Gewinn(TTM)US$223.27m
Umsatz(TTM)US$627.52m

10.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ABR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ABR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$627.52m
Kosten der EinnahmenUS$62.33m
BruttogewinnUS$565.19m
Sonstige AusgabenUS$341.92m
UmsatzUS$223.27m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.18
Bruttomarge90.07%
Nettogewinnspanne35.58%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis316.5%

Wie hat sich ABR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

14.0%

Aktuelle Dividendenrendite

145%

Ausschüttungsquote

Zahlt ABR eine zuverlässige Dividende?

Siehe ABR Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie ABR kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Arbor Realty Trust Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMar 07 2025
Datum der DividendenzahlungMar 21 2025
Tage bis Ex-Dividende0 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung14 days

Zahlt ABR eine zuverlässige Dividende?

Siehe ABR Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/06 02:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Arbor Realty Trust, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ChiaveriniBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Benjamin ZuckerBTIG
George BahamondesDeutsche Bank