Arbor Realty Trust, Inc.

NYSE:ABR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Arbor Realty Trust Valuierung

Ist ABR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ABR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ABR ($13.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($22.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ABR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ABR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ABR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ABR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ABR's PE?
PE-Verhältnis10.2x
ErgebnisUS$255.10m
MarktanteilUS$2.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ABR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ABR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
LADR Ladder Capital
15.2x11.9%US$1.5b
RITM Rithm Capital
11.7x20.5%US$5.7b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.4x25.2%US$1.0b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9x6.6%US$1.1b
ABR Arbor Realty Trust
10.2x7.9%US$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ABR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ABR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ABR 10.2xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ABR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Mortgage REITs (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ABR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ABR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.2x
Faires PE Verhältnis15.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ABR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ABR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.76
US$14.54
+5.7%
8.8%US$16.50US$13.00n/a6
Dec ’25US$14.67
US$14.54
-0.9%
8.8%US$16.50US$13.00n/a6
Nov ’25US$14.84
US$14.54
-2.0%
8.8%US$16.50US$13.00n/a6
Oct ’25US$15.48
US$13.92
-10.1%
12.3%US$16.50US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.60
US$13.67
+0.5%
10.3%US$16.00US$12.00n/a6
Aug ’25US$13.20
US$13.58
+2.9%
11.7%US$16.00US$11.50n/a6
Jul ’25US$14.19
US$13.54
-4.6%
11.0%US$16.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$13.68
US$13.71
+0.2%
13.0%US$17.00US$12.00n/a6
May ’25US$12.97
US$13.75
+6.0%
12.9%US$17.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$13.07
US$14.83
+13.5%
14.9%US$17.00US$12.00n/a6
Mar ’25US$12.92
US$15.17
+17.4%
12.4%US$17.00US$12.50n/a6
Feb ’25US$13.50
US$15.25
+13.0%
11.2%US$17.00US$12.50n/a6
Jan ’25US$15.18
US$15.50
+2.1%
14.2%US$19.00US$12.50n/a6
Dec ’24US$13.44
US$15.42
+14.7%
14.9%US$19.00US$12.50US$14.676
Nov ’24US$12.40
US$15.50
+25.0%
15.1%US$19.00US$12.50US$14.846
Oct ’24US$15.18
US$17.00
+12.0%
9.0%US$19.00US$15.00US$15.486
Sep ’24US$16.16
US$17.00
+5.2%
9.0%US$19.00US$15.00US$13.606
Aug ’24US$16.36
US$16.50
+0.9%
11.5%US$19.00US$14.00US$13.206
Jul ’24US$14.82
US$14.75
-0.5%
14.2%US$17.50US$11.50US$14.196
Jun ’24US$12.85
US$14.75
+14.8%
14.2%US$17.50US$11.50US$13.686
May ’24US$11.21
US$15.00
+33.8%
19.9%US$18.50US$11.00US$12.975
Apr ’24US$11.49
US$16.70
+45.3%
7.7%US$18.50US$15.00US$13.075
Mar ’24US$14.99
US$16.70
+11.4%
7.7%US$18.50US$15.00US$12.925
Feb ’24US$15.16
US$16.40
+8.2%
9.9%US$18.50US$14.50US$13.505
Jan ’24US$13.19
US$16.50
+25.1%
9.2%US$18.50US$14.50US$15.185
Dec ’23US$14.81
US$16.60
+12.1%
8.4%US$18.50US$15.00US$13.445

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 17:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Arbor Realty Trust, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ChiaveriniBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Benjamin ZuckerBTIG
George BahamondesDeutsche Bank