Arbor Realty Trust, Inc.

NYSE:ABR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Arbor Realty Trust Valuierung

Ist ABR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ABR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ABR ($13.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($19.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ABR wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ABR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis-12.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ABR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ABR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
14.6x2.0%US$3.6b
RITM Rithm Capital
7.5x-1.3%US$5.4b
LADR Ladder Capital
14.8x11.6%US$1.4b
RC Ready Capital
6.3x0.5%US$1.4b
ABR Arbor Realty Trust
8.6x-0.7%US$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ABR ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ABR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a41.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a41.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ABR ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.3x) im Vergleich zum US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (10.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ABR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ABR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ABR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ABR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.83
US$13.71
-0.9%
13.0%US$17.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$13.68
US$13.71
+0.2%
13.0%US$17.00US$12.00n/a6
May ’25US$12.97
US$13.75
+6.0%
12.9%US$17.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$13.07
US$14.83
+13.5%
14.9%US$17.00US$12.00n/a6
Mar ’25US$12.92
US$15.17
+17.4%
12.4%US$17.00US$12.50n/a6
Feb ’25US$13.50
US$15.25
+13.0%
11.2%US$17.00US$12.50n/a6
Jan ’25US$15.18
US$15.50
+2.1%
14.2%US$19.00US$12.50n/a6
Dec ’24US$13.44
US$15.42
+14.7%
14.9%US$19.00US$12.50n/a6
Nov ’24US$12.40
US$15.50
+25.0%
15.1%US$19.00US$12.50n/a6
Oct ’24US$15.18
US$17.00
+12.0%
9.0%US$19.00US$15.00n/a6
Sep ’24US$16.16
US$17.00
+5.2%
9.0%US$19.00US$15.00n/a6
Aug ’24US$16.36
US$16.50
+0.9%
11.5%US$19.00US$14.00n/a6
Jul ’24US$14.82
US$14.75
-0.5%
14.2%US$17.50US$11.50n/a6
Jun ’24US$12.85
US$14.75
+14.8%
14.2%US$17.50US$11.50US$13.686
May ’24US$11.21
US$15.00
+33.8%
19.9%US$18.50US$11.00US$12.975
Apr ’24US$11.49
US$16.70
+45.3%
7.7%US$18.50US$15.00US$13.075
Mar ’24US$14.99
US$16.70
+11.4%
7.7%US$18.50US$15.00US$12.925
Feb ’24US$15.16
US$16.40
+8.2%
9.9%US$18.50US$14.50US$13.505
Jan ’24US$13.19
US$16.50
+25.1%
9.2%US$18.50US$14.50US$15.185
Dec ’23US$14.81
US$16.60
+12.1%
8.4%US$18.50US$15.00US$13.445
Nov ’23US$13.70
US$16.40
+19.7%
9.1%US$18.50US$14.50US$12.405
Oct ’23US$11.50
US$18.60
+61.7%
9.5%US$21.00US$16.00US$15.185
Sep ’23US$14.56
US$19.00
+30.5%
6.9%US$21.00US$17.50US$16.165
Aug ’23US$16.55
US$19.00
+14.8%
6.9%US$21.00US$17.50US$16.365
Jul ’23US$13.47
US$19.80
+47.0%
12.5%US$24.00US$17.00US$14.825
Jun ’23US$16.41
US$20.40
+24.3%
10.1%US$24.00US$18.00US$12.855

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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