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Invesco Mortgage Capital Valuierung
Ist IVR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IVR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IVR für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IVR für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IVR zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist IVR's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$451.64m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von IVR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 4.3x | ||
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 5.5x | 8.5% | US$296.2m |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 4.6x | -8.9% | US$304.6m |
AFCG AFC Gamma | 5.3x | 14.2% | US$240.4m |
BRSP BrightSpire Capital | 1.9x | -46.5% | US$760.3m |
IVR Invesco Mortgage Capital | 39.3x | 37.0% | US$451.6m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IVR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (38.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IVR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: IVR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (38.9x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (4.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IVR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 39.3x |
Faires PS Verhältnis | 3.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IVR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (38.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | US$9.25 | US$8.25 -10.8% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$9.63 | US$8.25 -14.3% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$9.04 | US$8.25 -8.7% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$8.97 | US$8.25 -8.0% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$8.86 | US$7.75 -12.5% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$11.29 | US$10.75 -4.8% | 2.3% | US$11.00 | US$10.50 | n/a | 2 |
May ’24 | US$10.25 | US$11.33 +10.6% | 7.5% | US$12.50 | US$10.50 | US$8.79 | 3 |
Apr ’24 | US$11.09 | US$12.33 +11.2% | 1.9% | US$12.50 | US$12.00 | US$9.63 | 3 |
Mar ’24 | US$12.21 | US$12.33 +1.0% | 1.9% | US$12.50 | US$12.00 | US$9.04 | 3 |
Feb ’24 | US$15.20 | US$12.67 -16.7% | 4.9% | US$13.50 | US$12.00 | US$8.97 | 3 |
Jan ’24 | US$12.73 | US$12.50 -1.8% | 8.6% | US$14.00 | US$11.50 | US$8.86 | 3 |
Dec ’23 | US$13.25 | US$12.50 -5.7% | 8.6% | US$14.00 | US$11.50 | US$8.21 | 3 |
Nov ’23 | US$11.70 | US$11.50 -1.7% | 19.8% | US$14.00 | US$8.50 | US$7.19 | 3 |
Oct ’23 | US$11.10 | US$14.83 +33.6% | 4.2% | US$15.50 | US$14.00 | US$10.01 | 3 |
Sep ’23 | US$15.74 | US$14.83 -5.8% | 4.2% | US$15.50 | US$14.00 | US$11.29 | 3 |
Aug ’23 | US$17.66 | US$15.50 -12.2% | 9.5% | US$17.50 | US$14.00 | US$11.81 | 3 |
Jul ’23 | US$15.38 | US$17.83 +16.0% | 9.3% | US$20.00 | US$16.00 | US$11.47 | 3 |
Jun ’23 | US$17.80 | US$17.83 +0.2% | 9.3% | US$20.00 | US$16.00 | US$10.79 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.