Repay Holdings Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6

Repay Holdings hat ein Gesamteigenkapital von $769.7M und eine Gesamtverschuldung von $496.2M, was einen Verschuldungsgrad von 64.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $1.6B bzw. $794.6M.

Wichtige Informationen

64.5%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$496.21m

Verschuldung

Zinsdeckungsgradn/a
BargeldUS$168.72m
EigenkapitalUS$769.70m
GesamtverbindlichkeitenUS$794.57m
GesamtvermögenUS$1.56b

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: RPAYDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($224.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($83.3M).

Langfristige Verbindlichkeiten: RPAYDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($224.8M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($711.3M) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: RPAYDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (42.5%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: RPAYDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 43.6% auf 64.5% gestiegen.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl RPAY unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: RPAY ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 32.1% pro Jahr wächst.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/02 07:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Repay Holdings Corporation wird von 17 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research