Robinhood Markets, Inc.

NasdaqGS:HOOD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.2b

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Robinhood Markets Valuierung

Ist HOOD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HOOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HOOD ($20.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HOOD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOOD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HOOD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis5.7x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HOOD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HOOD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
LPLA LPL Financial Holdings
2x8.3%US$20.9b
RJF Raymond James Financial
2.1x6.4%US$25.3b
XP XP
3.6x16.1%US$10.5b
HLI Houlihan Lokey
4.8x11.9%US$9.2b
HOOD Robinhood Markets
9.4x8.5%US$19.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HOOD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (141.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HOOD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HOOD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (141.9x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HOOD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOOD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.4x
Faires PS Verhältnis4.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HOOD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (141.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HOOD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.84
US$20.73
-5.1%
21.3%US$30.00US$15.50n/a15
May ’25US$16.65
US$19.00
+14.1%
24.8%US$30.00US$12.00n/a16
Apr ’25US$19.41
US$16.55
-14.7%
33.3%US$30.00US$11.00n/a15
Mar ’25US$16.58
US$13.88
-16.3%
24.9%US$25.00US$11.00n/a14
Feb ’25US$10.91
US$12.74
+16.8%
25.6%US$23.00US$9.60n/a14
Jan ’25US$12.74
US$11.61
-8.9%
29.2%US$23.00US$9.00n/a14
Dec ’24US$9.32
US$11.39
+22.2%
30.6%US$23.00US$9.00n/a14
Nov ’24US$9.08
US$12.19
+34.3%
31.1%US$24.00US$9.00n/a13
Oct ’24US$9.81
US$12.85
+31.0%
31.3%US$25.00US$9.00n/a12
Sep ’24US$11.11
US$12.90
+16.1%
30.9%US$25.00US$9.00n/a12
Aug ’24US$12.87
US$11.92
-7.4%
35.7%US$25.00US$8.00n/a12
Jul ’24US$9.98
US$11.58
+16.1%
37.5%US$25.00US$8.00n/a12
Jun ’24US$9.02
US$11.58
+28.4%
37.5%US$25.00US$8.00n/a12
May ’24US$8.82
US$11.63
+31.9%
37.1%US$25.00US$8.10US$16.6512
Apr ’24US$9.71
US$11.63
+19.7%
37.2%US$25.00US$8.00US$19.4112
Mar ’24US$9.73
US$12.00
+23.3%
35.0%US$25.00US$8.00US$16.5812
Feb ’24US$10.78
US$11.46
+6.3%
38.6%US$25.00US$8.00US$10.9112
Jan ’24US$8.14
US$12.42
+52.5%
40.5%US$28.00US$8.00US$12.7412
Dec ’23US$9.87
US$12.42
+25.8%
40.9%US$28.00US$7.00US$9.3212
Nov ’23US$11.92
US$10.44
-12.4%
15.6%US$13.00US$7.00US$9.0811
Oct ’23US$10.10
US$11.50
+13.9%
45.5%US$28.00US$7.00US$9.8112
Sep ’23US$9.63
US$11.50
+19.4%
45.5%US$28.00US$7.00US$11.1112
Aug ’23US$9.04
US$11.19
+23.8%
47.9%US$28.00US$5.00US$12.8713
Jul ’23US$8.18
US$12.31
+50.5%
56.9%US$36.00US$5.00US$9.9814
Jun ’23US$9.37
US$13.60
+45.1%
47.1%US$36.00US$10.00US$9.0214
May ’23US$9.81
US$14.46
+47.4%
48.0%US$36.00US$10.00US$8.8214

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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