Interactive Brokers Group, Inc.

NasdaqGS:IBKR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$74.6b

Interactive Brokers Group Valuierung

Ist IBKR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IBKR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IBKR ($182.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($81.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IBKR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IBKR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IBKR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IBKR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IBKR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IBKR's PE?
PE-Verhältnis28.5x
ErgebnisUS$698.00m
MarktanteilUS$74.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IBKR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IBKR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.8x
HOOD Robinhood Markets
66.4x17.1%US$32.9b
SCHW Charles Schwab
28.8x17.6%US$135.5b
RJF Raymond James Financial
15.4x6.0%US$31.7b
LPLA LPL Financial Holdings
24.4x14.4%US$24.4b
IBKR Interactive Brokers Group
28.5x4.0%US$74.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IBKR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IBKR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

21 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
IBKR 28.5xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies70PE020406080100+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IBKR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.5x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IBKR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IBKR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.5x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IBKR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IBKR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$182.50
US$195.80
+7.3%
19.5%US$288.00US$140.00n/a10
Dec ’25US$191.09
US$166.80
-12.7%
8.0%US$190.00US$140.00n/a10
Nov ’25US$153.78
US$166.40
+8.2%
8.1%US$190.00US$140.00n/a10
Oct ’25US$138.27
US$149.00
+7.8%
8.0%US$180.00US$135.00n/a10
Sep ’25US$128.89
US$144.20
+11.9%
10.3%US$180.00US$118.00n/a10
Aug ’25US$119.01
US$145.00
+21.8%
10.1%US$180.00US$118.00n/a10
Jul ’25US$126.75
US$134.60
+6.2%
6.8%US$152.00US$118.00n/a10
Jun ’25US$125.72
US$133.40
+6.1%
6.4%US$152.00US$118.00n/a10
May ’25US$116.90
US$132.70
+13.5%
6.7%US$152.00US$118.00n/a10
Apr ’25US$112.05
US$117.60
+5.0%
9.8%US$139.00US$100.00n/a10
Mar ’25US$110.48
US$114.10
+3.3%
9.6%US$139.00US$100.00n/a10
Feb ’25US$90.87
US$110.30
+21.4%
9.4%US$139.00US$100.00n/a10
Jan ’25US$82.90
US$105.20
+26.9%
10.4%US$128.00US$83.00US$176.6710
Dec ’24US$78.14
US$106.60
+36.4%
9.7%US$128.00US$86.00US$191.0910
Nov ’24US$78.56
US$107.33
+36.6%
9.9%US$128.00US$86.00US$153.789
Oct ’24US$86.56
US$107.50
+24.2%
8.2%US$125.00US$97.00US$138.278
Sep ’24US$92.53
US$109.00
+17.8%
7.8%US$125.00US$99.00US$128.897
Aug ’24US$88.79
US$109.00
+22.8%
7.8%US$125.00US$99.00US$119.017
Jul ’24US$83.07
US$110.14
+32.6%
13.6%US$143.00US$97.00US$126.757
Jun ’24US$78.47
US$109.00
+38.9%
14.3%US$141.00US$97.00US$125.726
May ’24US$77.18
US$109.00
+41.2%
14.3%US$141.00US$97.00US$116.906
Apr ’24US$82.56
US$107.40
+30.1%
14.4%US$130.00US$90.00US$112.055
Mar ’24US$87.32
US$102.67
+17.6%
14.7%US$130.00US$90.00US$110.486
Feb ’24US$82.27
US$102.00
+24.0%
14.2%US$130.00US$90.00US$90.876
Jan ’24US$72.35
US$95.83
+32.5%
15.1%US$126.00US$84.00US$82.906

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 00:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Interactive Brokers Group, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenBuckingham Research Group Inc.