The Charles Schwab Corporation

NYSE:SCHW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$134.1b

Charles Schwab Valuierung

Ist SCHW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SCHW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SCHW ($72.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($65.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SCHW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SCHW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SCHW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SCHW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SCHW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
MS Morgan Stanley
17.6x10.6%US$156.3b
GS Goldman Sachs Group
18x13.8%US$153.0b
IBKR Interactive Brokers Group
20.7x3.3%US$50.6b
RJF Raymond James Financial
14.3x5.7%US$25.0b
SCHW Charles Schwab
31.2x17.2%US$134.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SCHW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SCHW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SCHW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.5x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SCHW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SCHW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.2x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SCHW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SCHW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$74.53
US$78.45
+5.3%
8.7%US$91.00US$62.00n/a20
Jun ’25US$73.28
US$78.65
+7.3%
8.5%US$91.00US$64.00n/a20
May ’25US$74.57
US$79.30
+6.3%
9.4%US$92.00US$64.00n/a20
Apr ’25US$72.37
US$73.75
+1.9%
10.3%US$87.00US$58.00n/a20
Mar ’25US$66.47
US$71.79
+8.0%
9.8%US$85.00US$58.00n/a19
Feb ’25US$62.27
US$71.47
+14.8%
10.4%US$85.00US$56.00n/a19
Jan ’25US$68.80
US$72.17
+4.9%
12.7%US$85.00US$52.00n/a18
Dec ’24US$63.16
US$69.22
+9.6%
12.4%US$85.00US$52.00n/a18
Nov ’24US$52.82
US$69.89
+32.3%
12.0%US$85.00US$54.00n/a18
Oct ’24US$54.90
US$74.44
+35.6%
12.6%US$95.00US$57.00n/a18
Sep ’24US$60.50
US$75.17
+24.2%
12.1%US$95.00US$56.00n/a18
Aug ’24US$65.72
US$74.68
+13.6%
11.7%US$95.00US$57.00n/a19
Jul ’24US$56.68
US$67.11
+18.4%
13.2%US$85.00US$52.00n/a18
Jun ’24US$52.70
US$67.35
+27.8%
13.7%US$85.00US$46.00US$73.2817
May ’24US$51.81
US$66.56
+28.5%
15.2%US$85.00US$46.00US$74.5717
Apr ’24US$52.38
US$79.94
+52.6%
18.1%US$110.00US$58.00US$72.3716
Mar ’24US$77.41
US$93.03
+20.2%
11.1%US$110.00US$74.00US$66.4716
Feb ’24US$78.25
US$92.47
+18.2%
10.4%US$107.00US$74.00US$62.2716
Jan ’24US$83.26
US$92.67
+11.3%
11.4%US$122.00US$83.00US$68.8015
Dec ’23US$81.73
US$90.87
+11.2%
8.7%US$104.00US$81.00US$63.1615
Nov ’23US$79.89
US$90.33
+13.1%
9.3%US$104.00US$76.00US$52.8215
Oct ’23US$71.87
US$88.38
+23.0%
8.0%US$100.00US$78.00US$54.9013
Sep ’23US$71.72
US$86.85
+21.1%
9.1%US$100.00US$73.00US$60.5013
Aug ’23US$68.72
US$86.00
+25.1%
9.1%US$100.00US$73.00US$65.7212
Jul ’23US$63.92
US$90.62
+41.8%
14.4%US$123.00US$74.00US$56.6813
Jun ’23US$69.57
US$92.23
+32.6%
14.3%US$123.00US$68.00US$52.7013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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