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Robinhood Markets NasdaqGS:HOOD Lagerbericht

Letzter Preis

US$39.44

Marktkapitalisierung

US$32.9b

7D

-2.3%

1Y

229.2%

Aktualisiert

02 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Robinhood Markets, Inc.

NasdaqGS:HOOD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$32.9b

HOOD Aktienübersicht

Robinhood Markets, Inc. betreibt eine Finanzdienstleistungsplattform in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

HOOD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 17.07% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts

New Products Like Index Options And Futures Trading Will Drive Future Success

Key Takeaways International expansion and focusing on active traders can drive higher revenue growth by increasing market share and customer engagement. New product introductions and Robinhood Gold adoption boost revenue potential and improve financial metrics like net margins and earnings.
View narrative
US$45.24
FV
12.8% undervalued intrinsic discount
16.85%
Revenue growth p.a.
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1 day ago author updated this narrative

Robinhood Markets, Inc. Wettbewerber

Raymond James Financial

NYSE:RJF

US$31.7b

LPL Financial Holdings

NasdaqGS:LPLA

US$24.4b

Interactive Brokers Group

NasdaqGS:IBKR

US$74.6b

Futu Holdings

NasdaqGM:FUTU

US$11.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Robinhood Markets
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$39.44
52-Wochen-HochUS$43.83
52-Wochen-TiefUS$10.38
Beta2.09
1 Monat Veränderung2.07%
3 Monate Veränderung72.30%
1 Jahr Veränderung229.22%
3 Jahre Veränderung153.15%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO13.27%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Robinhood: Poised To Win As Risk-Taking Increases, But Don't Get Too Greedy

Dec 29

Robinhood's Meteoric Rise: Redefining Retail Investing

Dec 12

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Dec 12

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Nov 21

Consider Selling Robinhood Stock Post Election Surge

Nov 11

The Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ:HOOD) Third-Quarter Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Nov 03
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Oct 05

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Sep 12

Robinhood: Even When The Market Is Down, This Brokerage Champion Can Win

Aug 18

Earnings Beat: Robinhood Markets, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 09
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Robinhood: Darkhorse Crypto Play

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Robinhood: Cyclical Platform Upside (Rating Upgrade)

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Robinhood: Keep Riding This Rally

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Robinhood: Untapped Potential, I'm Doubling Down

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Robinhood: Too Unsustainable Over Time

Mar 11

Robinhood Has Competitors Nipping At Its Heels

Feb 28

Robinhood Earnings: Ready To Sizzle Higher

Feb 14

Aktionärsrenditen

HOODUS Capital MarketsUS Markt
7D-2.3%-2.1%-2.8%
1Y229.2%35.1%24.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HOOD übertraf die Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 35.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: HOOD übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is HOOD's price volatile compared to industry and market?
HOOD volatility
HOOD Average Weekly Movement10.8%
Capital Markets Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: HOODDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: HOODDie wöchentliche Volatilität (11%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20132,200Vlad Tenevrobinhood.com

Robinhood Markets, Inc. betreibt eine Finanzdienstleistungsplattform in den Vereinigten Staaten. Seine Plattform ermöglicht es den Nutzern, in Aktien, börsengehandelte Fonds (ETFs), American Depository Receipts, Optionen, Gold und Kryptowährungen zu investieren. Das Unternehmen bietet Fractional Trading, wiederkehrende Investitionen, voll bezahlte Wertpapierleihe, Zugang zu Investitionen auf Marge, Cash Sweep, sofortige Abhebungen, Ruhestand Programm, rund um die Uhr Handel, und Börsengänge Teilnahme Dienstleistungen.

Robinhood Markets, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Robinhood Markets im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HOOD grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$32.94b
Gewinn(TTM)US$525.00m
Umsatz(TTM)US$2.41b

66.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

14.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HOOD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HOOD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.41b
Kosten der EinnahmenUS$326.00m
BruttogewinnUS$2.08b
Sonstige AusgabenUS$1.56b
UmsatzUS$525.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.59
Bruttomarge86.46%
Nettogewinnspanne21.80%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis101.4%

Wie hat sich HOOD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 08:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Robinhood Markets, Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc