AGNC Investment Corp.

NasdaqGS:AGNC.P Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.5b

AGNC Investment Valuierung

Ist AGNC.P im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGNC.P, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGNC.P ($24.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGNC.P wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGNC.P zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGNC.P profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AGNC.P. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGNC.P durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AGNC.P's PE?
PE-Verhältnis8.4x
ErgebnisUS$1.03b
MarktanteilUS$8.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGNC.P im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGNC.P im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
RITM Rithm Capital
11.6x21.1%US$5.5b
STWD Starwood Property Trust
18x23.9%US$6.7b
ABR Arbor Realty Trust
10.7x7.9%US$3.0b
LADR Ladder Capital
15.6x11.9%US$1.5b
AGNC.P AGNC Investment
8.4x29.9%US$8.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGNC.P ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGNC.P zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AGNC.P 8.4xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGNC.P ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Mortgage REITs (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGNC.P zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGNC.P PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.4x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AGNC.P ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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