Rithm Capital Corp.

NYSE:RITM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.9b

Rithm Capital Valuierung

Ist RITM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RITM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.87
Fair Value
65.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RITM ($11.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RITM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RITM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RITM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RITM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RITM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RITM's PE?
PE-Verhältnis9.8x
ErgebnisUS$609.93m
MarktanteilUS$5.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RITM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RITM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
STWD Starwood Property Trust
21.5x19.12%US$6.6b
ABR Arbor Realty Trust
9.7x0.069%US$2.0b
LADR Ladder Capital
13x4.90%US$1.3b
DX Dynex Capital
20.3x57.18%US$1.3b
RITM Rithm Capital
9.8x23.51%US$5.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RITM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RITM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RITM 9.8xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies6PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RITM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Mortgage REITs (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RITM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RITM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RITM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RITM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.30
US$13.75
+21.68%
8.94%US$16.00US$12.50n/a10
May ’26US$11.18
US$13.75
+22.99%
8.94%US$16.00US$12.50n/a10
Apr ’26US$11.43
US$13.27
+16.12%
4.65%US$14.00US$12.50n/a11
Mar ’26US$12.15
US$13.23
+8.87%
4.37%US$14.00US$12.50n/a11
Feb ’26US$11.51
US$13.09
+13.74%
5.36%US$14.00US$11.50n/a11
Jan ’26US$10.83
US$13.05
+20.50%
6.05%US$14.00US$11.50n/a10
Dec ’25US$11.25
US$13.10
+16.44%
4.77%US$14.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$10.48
US$13.10
+25.00%
4.77%US$14.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$10.94
US$13.09
+19.66%
4.55%US$14.00US$12.00n/a11
Sep ’25US$11.94
US$13.05
+9.26%
4.75%US$14.00US$12.00n/a11
Aug ’25US$11.35
US$12.95
+14.14%
4.18%US$14.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$10.58
US$12.73
+20.30%
6.35%US$14.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$11.21
US$12.73
+13.53%
6.35%US$14.00US$11.00n/a11
May ’25US$11.16
US$12.32
+10.38%
7.19%US$13.50US$10.50US$11.1811
Apr ’25US$10.93
US$12.18
+11.45%
7.06%US$13.00US$10.50US$11.4311
Mar ’25US$10.98
US$12.05
+9.70%
6.49%US$13.00US$10.50US$12.1511
Feb ’25US$10.67
US$11.95
+12.00%
6.33%US$13.00US$10.50US$11.5110
Jan ’25US$10.68
US$11.80
+10.49%
6.34%US$13.00US$10.50US$10.8310
Dec ’24US$10.56
US$11.72
+11.01%
6.39%US$13.00US$10.50US$11.259
Nov ’24US$9.52
US$11.72
+23.13%
6.39%US$13.00US$10.50US$10.489
Oct ’24US$9.29
US$11.61
+24.99%
6.66%US$13.00US$10.50US$10.949
Sep ’24US$10.40
US$11.55
+11.06%
6.55%US$13.00US$10.50US$11.9410
Aug ’24US$10.06
US$11.40
+13.32%
7.29%US$13.00US$10.00US$11.3510
Jul ’24US$9.35
US$11.25
+20.32%
7.76%US$13.00US$10.00US$10.5810
Jun ’24US$8.28
US$11.15
+34.66%
9.42%US$13.00US$9.00US$11.2110
May ’24US$8.03
US$11.18
+39.25%
9.96%US$13.00US$9.00US$11.1611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$13.75
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/27 04:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/27 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rithm Capital Corp. wird von 22 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Mark DeVriesBarclays
Mark DeVriesBarclays