Rithm Capital Corp.

NYSE:RITM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.7b

Rithm Capital Valuierung

Ist RITM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RITM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RITM ($10.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RITM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RITM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RITM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RITM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RITM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RITM's PE?
PE-Verhältnis11.7x
ErgebnisUS$484.30m
MarktanteilUS$5.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RITM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RITM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
STWD Starwood Property Trust
17.4x24.3%US$6.5b
ABR Arbor Realty Trust
10.1x7.9%US$2.8b
AGNC AGNC Investment
8x29.7%US$8.3b
MFA MFA Financial
6.1x-3.3%US$1.1b
RITM Rithm Capital
11.7x20.5%US$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RITM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RITM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RITM 11.7xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RITM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.7x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RITM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RITM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.7x
Faires PE Verhältnis18.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RITM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RITM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.87
US$13.00
+19.6%
5.9%US$14.00US$11.50n/a11
Dec ’25US$11.25
US$13.05
+16.0%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Nov ’25US$10.48
US$13.05
+24.5%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Oct ’25US$10.94
US$13.09
+19.7%
4.6%US$14.00US$12.00n/a11
Sep ’25US$11.94
US$13.05
+9.3%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Aug ’25US$11.35
US$12.95
+14.1%
4.2%US$14.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$10.58
US$12.73
+20.3%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$11.21
US$12.73
+13.5%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
May ’25US$11.16
US$12.32
+10.4%
7.2%US$13.50US$10.50n/a11
Apr ’25US$10.93
US$12.18
+11.5%
7.1%US$13.00US$10.50n/a11
Mar ’25US$10.98
US$12.05
+9.7%
6.5%US$13.00US$10.50n/a11
Feb ’25US$10.67
US$11.95
+12.0%
6.3%US$13.00US$10.50n/a10
Jan ’25US$10.68
US$11.80
+10.5%
6.3%US$13.00US$10.50n/a10
Dec ’24US$10.56
US$11.72
+11.0%
6.4%US$13.00US$10.50US$11.259
Nov ’24US$9.52
US$11.72
+23.1%
6.4%US$13.00US$10.50US$10.489
Oct ’24US$9.29
US$11.61
+25.0%
6.7%US$13.00US$10.50US$10.949
Sep ’24US$10.40
US$11.55
+11.1%
6.6%US$13.00US$10.50US$11.9410
Aug ’24US$10.06
US$11.40
+13.3%
7.3%US$13.00US$10.00US$11.3510
Jul ’24US$9.35
US$11.25
+20.3%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.5810
Jun ’24US$8.28
US$11.15
+34.7%
9.4%US$13.00US$9.00US$11.2110
May ’24US$8.03
US$11.18
+39.3%
10.0%US$13.00US$9.00US$11.1611
Apr ’24US$8.00
US$11.45
+43.2%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.9311
Mar ’24US$9.04
US$11.45
+26.7%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.9811
Feb ’24US$9.50
US$11.36
+19.6%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6711
Jan ’24US$8.17
US$11.36
+39.1%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6811
Dec ’23US$9.06
US$11.35
+25.3%
9.7%US$13.00US$9.00US$10.5610

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 10:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Rithm Capital Corp. wird von 24 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Mark DeVriesBarclays
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