Ist STWD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STWD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STWD ($19.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STWD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STWD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da STWD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STWD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STWD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STWD's PE?
PE-Verhältnis
18x
Ergebnis
US$372.22m
Marktanteil
US$6.72b
STWD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
n/a
Unternehmenswert/EBITDA
n/a
PEG-Verhältnis
0.8x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von STWD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STWD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STWD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STWD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Earnings gegen Industrie: STWD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (10.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STWD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
STWD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
18x
Faires PE Verhältnis
20.2x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STWD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STWD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
US$19.92
US$22.44
+12.6%
8.0%
US$25.00
US$20.00
n/a
8
Nov ’25
US$19.73
US$22.69
+15.0%
7.9%
US$25.00
US$19.50
n/a
8
Oct ’25
US$20.03
US$22.56
+12.6%
8.3%
US$25.00
US$19.50
n/a
8
Sep ’25
US$20.84
US$22.06
+5.9%
8.6%
US$25.00
US$19.50
n/a
8
Aug ’25
US$19.61
US$21.75
+10.9%
7.6%
US$24.00
US$19.50
n/a
8
Jul ’25
US$18.75
US$21.43
+14.3%
7.1%
US$24.00
US$19.50
n/a
7
Jun ’25
US$19.44
US$21.64
+11.3%
6.1%
US$24.00
US$20.00
n/a
7
May ’25
US$19.12
US$21.86
+14.3%
6.1%
US$24.00
US$20.00
n/a
7
Apr ’25
US$20.00
US$22.25
+11.3%
5.7%
US$24.00
US$21.00
n/a
8
Mar ’25
US$20.57
US$22.38
+8.8%
5.6%
US$24.00
US$21.00
n/a
8
Feb ’25
US$20.21
US$22.19
+9.8%
6.3%
US$24.00
US$20.50
n/a
8
Jan ’25
US$21.02
US$22.13
+5.3%
6.7%
US$24.00
US$20.00
n/a
8
Dec ’24
US$20.65
US$21.86
+5.8%
6.3%
US$24.00
US$20.00
n/a
7
Nov ’24
US$17.99
US$21.86
+21.5%
6.3%
US$24.00
US$20.00
US$19.73
7
Oct ’24
US$19.35
US$22.07
+14.1%
5.3%
US$24.00
US$21.00
US$20.03
7
Sep ’24
US$20.68
US$21.69
+4.9%
6.9%
US$24.00
US$19.00
US$20.84
8
Aug ’24
US$20.59
US$21.00
+2.0%
8.8%
US$24.00
US$19.00
US$19.61
8
Jul ’24
US$19.40
US$19.93
+2.7%
8.2%
US$23.50
US$18.50
US$18.75
7
Jun ’24
US$17.75
US$19.64
+10.7%
8.1%
US$23.50
US$18.50
US$19.44
7
May ’24
US$17.50
US$21.43
+22.4%
13.9%
US$28.00
US$18.50
US$19.12
7
Apr ’24
US$17.69
US$23.00
+30.0%
9.6%
US$28.00
US$21.00
US$20.00
7
Mar ’24
US$19.28
US$23.43
+21.5%
9.1%
US$28.00
US$21.00
US$20.57
7
Feb ’24
US$21.32
US$24.13
+13.2%
7.9%
US$28.00
US$22.00
US$20.21
8
Jan ’24
US$18.33
US$24.44
+33.3%
6.7%
US$28.00
US$22.50
US$21.02
8
Dec ’23
US$21.32
US$24.56
+15.2%
6.4%
US$28.00
US$22.50
US$20.65
8
Nov ’23
US$20.81
US$25.06
+20.4%
7.4%
US$28.00
US$22.50
US$17.99
8
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.