Starwood Property Trust Valuierung

Ist STWD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STWD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STWD ($19.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STWD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STWD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STWD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STWD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STWD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STWD's PE?
PE-Verhältnis18x
ErgebnisUS$372.22m
MarktanteilUS$6.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STWD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STWD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
RITM Rithm Capital
11.8x21.1%US$5.7b
ABR Arbor Realty Trust
10.8x7.9%US$3.0b
AGNC AGNC Investment
8.4x29.9%US$8.6b
DX Dynex Capital
17.9x23.4%US$1.4b
STWD Starwood Property Trust
18x23.9%US$6.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STWD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STWD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
STWD 18.0xBranchendurchschnittswert 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STWD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (10.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STWD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STWD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STWD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STWD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.92
US$22.44
+12.6%
8.0%US$25.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$19.73
US$22.69
+15.0%
7.9%US$25.00US$19.50n/a8
Oct ’25US$20.03
US$22.56
+12.6%
8.3%US$25.00US$19.50n/a8
Sep ’25US$20.84
US$22.06
+5.9%
8.6%US$25.00US$19.50n/a8
Aug ’25US$19.61
US$21.75
+10.9%
7.6%US$24.00US$19.50n/a8
Jul ’25US$18.75
US$21.43
+14.3%
7.1%US$24.00US$19.50n/a7
Jun ’25US$19.44
US$21.64
+11.3%
6.1%US$24.00US$20.00n/a7
May ’25US$19.12
US$21.86
+14.3%
6.1%US$24.00US$20.00n/a7
Apr ’25US$20.00
US$22.25
+11.3%
5.7%US$24.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$20.57
US$22.38
+8.8%
5.6%US$24.00US$21.00n/a8
Feb ’25US$20.21
US$22.19
+9.8%
6.3%US$24.00US$20.50n/a8
Jan ’25US$21.02
US$22.13
+5.3%
6.7%US$24.00US$20.00n/a8
Dec ’24US$20.65
US$21.86
+5.8%
6.3%US$24.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$17.99
US$21.86
+21.5%
6.3%US$24.00US$20.00US$19.737
Oct ’24US$19.35
US$22.07
+14.1%
5.3%US$24.00US$21.00US$20.037
Sep ’24US$20.68
US$21.69
+4.9%
6.9%US$24.00US$19.00US$20.848
Aug ’24US$20.59
US$21.00
+2.0%
8.8%US$24.00US$19.00US$19.618
Jul ’24US$19.40
US$19.93
+2.7%
8.2%US$23.50US$18.50US$18.757
Jun ’24US$17.75
US$19.64
+10.7%
8.1%US$23.50US$18.50US$19.447
May ’24US$17.50
US$21.43
+22.4%
13.9%US$28.00US$18.50US$19.127
Apr ’24US$17.69
US$23.00
+30.0%
9.6%US$28.00US$21.00US$20.007
Mar ’24US$19.28
US$23.43
+21.5%
9.1%US$28.00US$21.00US$20.577
Feb ’24US$21.32
US$24.13
+13.2%
7.9%US$28.00US$22.00US$20.218
Jan ’24US$18.33
US$24.44
+33.3%
6.7%US$28.00US$22.50US$21.028
Dec ’23US$21.32
US$24.56
+15.2%
6.4%US$28.00US$22.50US$20.658
Nov ’23US$20.81
US$25.06
+20.4%
7.4%US$28.00US$22.50US$17.998

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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