Wie ist das Verhältnis von ACTG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ACTG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von ACTG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

ACTG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (19.2x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von ACTG im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACTG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (2.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von ACTG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ACTG ($4.44) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($16.3) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

ACTG Aktienübersicht

Acacia Research Corporation konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen in den Bereichen Technologie, Energie und Industrie. Mehr Details

ACTG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

72.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 36.72%

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 113% pro Jahr sinken.

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

Acquisitions Drive Growth Amidst Falling Revenue Forecasts And Margin Pressures

Key Takeaways Acacia's strategy of acquiring and enhancing underperforming businesses in key sectors aims for revenue growth and higher net margins. Operational improvements and a focus on higher-margin products alongside cost optimization are central to boosting profitability and EBITDA.

View narrative

US$7.00

36.6% undervalued

-12.71%

Revenue growth p.a.

4 months ago

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Acacia Research Corporation Wettbewerber

California First Leasing

OTCPK:CFNB

US$219.7m

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A

NYSE:BLX

US$1.4b

SWK Holdings

NasdaqGM:SWKH

US$200.5m

HA Sustainable Infrastructure Capital

NYSE:HASI

US$3.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Acacia Research
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$4.44
52-Wochen-Hoch	US$5.74
52-Wochen-Tief	US$3.78
Beta	0.52
1 Monat Veränderung	0.45%
3 Monate Veränderung	-7.11%
1 Jahr Veränderung	11.00%
3 Jahre Veränderung	3.98%
5 Jahre Veränderung	76.89%
Veränderung seit IPO	140.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Acacia Research: What To Make Of The Latest Acquisition Announcement

Oct 31

Recent updates

Acacia Research: What To Make Of The Latest Acquisition Announcement

Oct 31

Acacia Research: Recent Oil And Gas Assets Acquisition Bearing Fruit, Discount To Book Value Still High

Aug 13

Revenues Not Telling The Story For Acacia Research Corporation (NASDAQ:ACTG)

Aug 04

Adding Acacia Research To My Value Portfolio

May 27

Acacia Research: Positive Developments, Discount To Book Value High Despite Recent Price Spike

Mar 18

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Acacia Research Corporation's (NASDAQ:ACTG) Shares

Feb 12

Some Shareholders Feeling Restless Over Acacia Research Corporation's (NASDAQ:ACTG) P/S Ratio

May 24

Aktionärsrenditen

	ACTG	US Diversified Financial	US Markt
7D	2.5%	5.0%	3.1%
1Y	11.0%	23.8%	23.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ACTG unter dem Niveau der Branche US Diversified Financial , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: ACTG hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is ACTG's price volatile compared to industry and market?
ACTG volatility
ACTG Average Weekly Movement	4.5%
Diversified Financial Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: ACTG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ACTGDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1993	170	MJ McNulty	www.acaciaresearch.com

Acacia Research Corporation konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen in den Bereichen Technologie, Energie und Industrie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Intellectual Property Operations, Industrial Operations und Energy Operations. Das Segment Intellectual Property Operations investiert in geistiges Eigentum und damit zusammenhängende Absolute-Return-Assets und beschäftigt sich mit der Lizenzierung und Durchsetzung patentierter Technologien.

Acacia Research Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Acacia Research im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ACTG grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$427.45m
Gewinn(TTM)	US$48.22m
Umsatz(TTM)	US$165.78m

9.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ACTG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ACTG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$165.78m
Kosten der Einnahmen	US$76.49m
Bruttogewinn	US$89.29m
Sonstige Ausgaben	US$41.08m
Umsatz	US$48.22m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.50
Bruttomarge	53.86%
Nettogewinnspanne	29.08%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	12.1%

Wie hat sich ACTG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/21 01:20
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/21 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Acacia Research Corporation wird von 8 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Darrin Peller	Barclays
Daniel Gelbtuch	Cantor Fitzgerald & Co.
Anthony Stoss	Craig-Hallum Capital Group LLC

ACTG Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Acquisitions Drive Growth Amidst Falling Revenue Forecasts And Margin Pressures

Acacia Research Corporation Wettbewerber

OTCPK:CFNB

US$219.7m

NYSE:BLX

US$1.4b

NasdaqGM:SWKH

US$200.5m

NYSE:HASI

US$3.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Independent Director recently sold US$69k worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

Third quarter 2024 earnings released: US$0.14 loss per share (vs US$0.018 loss in 3Q 2023)

Acacia Research: What To Make Of The Latest Acquisition Announcement

Acacia Research Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Acacia Research Corporation (NasdaqGS:ACTG) acquired Deflecto, LLC from Edgewater Growth Capital Partners L.P. managed by Edgewater Services, LLC for approximately $100 million.

Recent updates

Independent Director recently sold US$69k worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

Third quarter 2024 earnings released: US$0.14 loss per share (vs US$0.018 loss in 3Q 2023)

Acacia Research: What To Make Of The Latest Acquisition Announcement

Acacia Research Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Acacia Research Corporation (NasdaqGS:ACTG) acquired Deflecto, LLC from Edgewater Growth Capital Partners L.P. managed by Edgewater Services, LLC for approximately $100 million.

Acacia Research Corporation (NasdaqGS:ACTG) acquired Deflecto, LLC from Edgewater Growth Capital Partners L.P. managed by Edgewater Services, LLC for approximately $100 million.

Consensus EPS estimates fall from profit to US$0.07 loss

Consensus EPS estimates fall by 55%, revenue upgraded

Acacia Research: Recent Oil And Gas Assets Acquisition Bearing Fruit, Discount To Book Value Still High

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Revenues Not Telling The Story For Acacia Research Corporation (NASDAQ:ACTG)

Acacia Research Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

High number of new directors

Adding Acacia Research To My Value Portfolio

Director recently bought US$100k worth of stock

Now 20% overvalued after recent price rise

First quarter 2024 earnings released: US$0.002 loss per share (vs US$0.15 profit in 1Q 2023)

Acacia Research Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Acacia Research Corporation, Annual General Meeting, May 21, 2024

Acacia Research: Positive Developments, Discount To Book Value High Despite Recent Price Spike

Price target increased by 17% to US$7.00

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Acacia Research Corporation to Report Q4, 2023 Results on Mar 14, 2024

Acacia Research Corporation Announces Board Changes

Acacia Research Corporation Appoints Martin D. Mcnulty, Jr. as Permanent Chief Executive Officer

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Acacia Research Corporation's (NASDAQ:ACTG) Shares

Acacia Research Corporation (NasdaqGS:ACTG) acquired an unknown majority stake in Benchmark Energy II, LLC from McArron Partners, L.P.

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Acacia Research Corporation (NasdaqGS:ACTG) announces an Equity Buyback for 5,800,000 shares, for $20 million.

Acacia Research Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 13, 2023

Price target decreased by 14% to US$6.00

Second quarter 2023 earnings released: US$0.32 loss per share (vs US$1.32 loss in 2Q 2022)

Acacia Research Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

New major risk - Shareholder dilution

Interim CEO recently bought US$150k worth of stock

Some Shareholders Feeling Restless Over Acacia Research Corporation's (NASDAQ:ACTG) P/S Ratio

Acacia Research Corporation Approves the Appointment of Geoff Ribar as Director

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Independent Director exercised options to buy US$108k worth of stock.

Acacia Research Corporation Announces CFO Changes

Now 21% undervalued after recent price drop

Lawrence Wesley Golby to Resign as the Acacia Research Corporation's Chief Investment Officer

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Acacia Research Corporation to Report Q3, 2022 Results on Nov 10, 2022

Acacia Research Corporation Announces Chief Executive Officer Changes

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Acacia Research GAAP EPS of -$1.44, revenue of $16.7M

Acacia Research Corporation to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Acacia Research: Multiple Acquisitions On The Way

Acacia Research Corporation(NasdaqGS:ACTG) dropped from Russell 2000 Value Index

First quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations