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Cheesecake Factory NasdaqGS:CAKE Lagerbericht

Letzter Preis

US$56.17

Marktkapitalisierung

US$2.7b

7D

9.0%

1Y

57.2%

Aktualisiert

30 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

The Cheesecake Factory Incorporated

NasdaqGS:CAKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

CAKE Aktienübersicht

The Cheesecake Factory Incorporated betreibt und lizenziert Restaurants in den Vereinigten Staaten und Kanada. Mehr Details

CAKE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden4/6

Belohnungen

15.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 17.42% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 51.1%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Hat einen hohen Schuldenstand

Unbeständige Dividendenentwicklung

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

New Restaurant Openings And Loyalty Programs Will Boost Future Customer Engagement

Key Takeaways Significant expansion plans and operational improvements are expected to drive future revenue growth and enhance restaurant margins. Enhanced customer engagement through loyalty programs and international distribution agreements offer additional revenue growth opportunities.
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US$51.44
FV
9.2% overvalued intrinsic discount
5.64%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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The Cheesecake Factory Incorporated Wettbewerber

Wendy's

NasdaqGS:WEN

US$3.0b

Krispy Kreme

NasdaqGS:DNUT

US$1.6b

Cracker Barrel Old Country Store

NasdaqGS:CBRL

US$1.4b

Arcos Dorados Holdings

NYSE:ARCO

US$1.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Cheesecake Factory
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$56.17
52-Wochen-HochUS$56.32
52-Wochen-TiefUS$33.05
Beta1.51
1 Monat Veränderung18.40%
3 Monate Veränderung22.59%
1 Jahr Veränderung57.16%
3 Jahre Veränderung55.34%
5 Jahre Veränderung39.00%
Veränderung seit IPO1,465.29%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Passed With Ease

Jan 29
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 17
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The Cheesecake Factory: Earnings Growth Is Underappreciated

Jan 15

The Cheesecake Factory: A Recipe For Growth, But Too High A Price

Jan 07

Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Dec 12
Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Recent updates

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Passed With Ease

Jan 29
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 17
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The Cheesecake Factory: Earnings Growth Is Underappreciated

Jan 15

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Jan 07

Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Dec 12
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The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 24
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

Nov 02
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Slowing Rates Of Return At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Leave Little Room For Excitement

Oct 31
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The Cheesecake Factory: Producing Strong Returns

Oct 30

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Passed With Ease

Oct 15
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The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Oct 01
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The Cheesecake Factory: The Different Ways To Create Value

Sep 28

These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 03
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Is It Too Late To Consider Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Aug 21
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The Cheesecake Factory Incorporated Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 03
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Are The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jul 17
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The Cheesecake Factory: A Mixed Q2 Industry Outlook

Jul 17

The Cheesecake Factory: Strategy Won't Be A Piece Of Cake, Outlook Not So Sweet

Jul 03

Investors Interested In The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Earnings

Jun 26
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Does Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 11
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Is It Time To Consider Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

May 11
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The Returns On Capital At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Don't Inspire Confidence

Apr 24
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The Cheesecake Factory Has Potential As A Value Play Based On Fundamentals

Apr 23

Why Cheesecake Factory's Growth Hasn't Translated Into Stock Appreciation

Apr 04

Calculating The Fair Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Mar 23
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Has Announced A Dividend Of $0.27

Feb 29
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 28
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Getting In Cheap On The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Might Be Difficult

Feb 01
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The Cheesecake Factory: A Bullish Case Of Restaurant Growth And 3% Dividend Yield

Jan 23

Why The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Could Be Worth Watching

Jan 08
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Dec 20
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Is Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Using Too Much Debt?

Sep 29
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 06
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Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Dividend Will Be $0.27

Aug 06
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

May 14
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Is Now An Opportune Moment To Examine The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

May 03
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These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Extensively

Apr 17
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A Look At The Intrinsic Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Mar 15
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There Are Reasons To Feel Uneasy About Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Returns On Capital

Jan 24
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These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Extensively

Jan 10
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What Does The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Share Price Indicate?

Dec 27
What Does The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Share Price Indicate?

Aktionärsrenditen

CAKEUS HospitalityUS Markt
7D9.0%4.5%-0.5%
1Y57.2%26.9%24.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CAKE übertraf die Branche US Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: CAKE übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 25.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is CAKE's price volatile compared to industry and market?
CAKE volatility
CAKE Average Weekly Movement4.9%
Hospitality Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: CAKE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CAKEDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
197247,900David Overtonwww.thecheesecakefactory.com

The Cheesecake Factory Incorporated betreibt und lizenziert Restaurants in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen betreibt Bäckereien, die Käsekuchen und andere Backwaren für seine Restaurants, internationale Lizenznehmer, externe Bäckereikunden, externe Foodservice-Betreiber, Einzelhändler und Großhändler herstellen. Es betreibt Restaurants unter den Marken The Cheesecake Factory, North Italia, Flower Child und Fox Restaurant Concepts.

The Cheesecake Factory Incorporated's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Cheesecake Factory im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CAKE grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.75b
Gewinn(TTM)US$128.31m
Umsatz(TTM)US$3.54b

22.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CAKE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CAKE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.54b
Kosten der EinnahmenUS$2.06b
BruttogewinnUS$1.48b
Sonstige AusgabenUS$1.35b
UmsatzUS$128.31m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Oct 01, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 19, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)2.51
Bruttomarge41.79%
Nettogewinnspanne3.63%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis119.0%

Wie hat sich CAKE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.9%

Aktuelle Dividendenrendite

40%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/30 01:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/10/01
Jährliche Einnahmen2024/01/02

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Cheesecake Factory Incorporated wird von 50 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays