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The Cheesecake Factory IncorporatedNasdaqGS:CAKE Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$2.6b
Aktienkurs
US$51.65
n/v
1Y7.4%
7D2.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

The Cheesecake Factory Incorporated

NasdaqGS:CAKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

Cheesecake Factory (CAKE) Aktienübersicht

The Cheesecake Factory Incorporated betreibt und lizenziert Restaurants in den Vereinigten Staaten und Kanada. Mehr Details

CAKE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (16x) liegt unter dem US Markt (19.1x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 13.39% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 25.5%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Cheesecake Factory

CAKE: Share Repurchase Program And Brand Resilience Will Drive Positive Momentum

Key Takeaways Elevated in-restaurant experiences, menu innovation, and digital engagement are driving strong demand, frequent visits, and improved customer spending across core demographics. Expansion of premium dining concepts and operational efficiencies diversifies revenues, boosts margins, and supports sustained profit growth.
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US$59.22
FV
12.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.30%
Revenue growth p.a.
282
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Cheesecake Factory

Cheesecake Factory offers an enticing opportunity for long-term growth by leveraging new concepts

The Cheesecake Factory is a stock that I believe most people do not understand it's actual potential; or really what makes this stock so attractive for long term growth. Here is a brief description of the company according to Benzinga: "Cheesecake Factory Inc owns and operates restaurants in the United States and Canada under brands that include The Cheesecake Factory, North Italia, and a collection within the Fox Restaurants Concepts subsidiary.
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US$73.83
FV
30.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14.51%
Revenue growth p.a.
4.6k
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Cheesecake Factory

Menus, Digital Adoption And Urbanization Will Fuel Expansion

Key Takeaways Menu innovation and successful new restaurant openings are boosting both sales and margins, with potential for faster market share gains than anticipated. Digital engagement, demographic trends, and operational excellence are driving higher customer loyalty, increased traffic, and ongoing margin expansion.
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US$75
FV
31.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6.80%
Revenue growth p.a.
25
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Cheesecake Factory

Overvaluation And Rising Costs Will Threaten Dine-In Traffic

Key Takeaways Persistent cost pressures and shifting consumer preferences threaten profitability and necessitate costly menu innovation to maintain brand relevance. Limited expansion capability and increased competition from more adaptable concepts restrain growth and earnings potential.
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US$50.41
FV
2.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
5.76%
Revenue growth p.a.
25
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The Cheesecake Factory Incorporated Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Cheesecake Factory
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$51.65
52-Wochen-HochUS$69.70
52-Wochen-TiefUS$42.69
Beta0.96
1 Monat Veränderung14.78%
3 Monate Veränderung-4.88%
1 Jahr Veränderung7.45%
3 Jahre Veränderung63.76%
5 Jahre Veränderung41.62%
Veränderung seit IPO1,339.33%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Results: The Cheesecake Factory Incorporated Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Oct 30
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Cheesecake Factory: Impressive Cost Management As Comps Slow Down

Oct 29

Weekly Picks: ⛏️ The Gold Play With Permits, A Plan And Real Momentum And 2 More Picks

Sep 24
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Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Sep 09
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Paying Out A Dividend Of $0.27

Aug 04
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Cheesecake Factory offers an enticing opportunity for long-term growth by leveraging new concepts

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The Cheesecake Factory Incorporated Just Recorded A 8.4% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 01
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Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Returns On Capital Are Heading Higher

Jul 02
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Some Shareholders Feeling Restless Over The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) P/E Ratio

Jun 18
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Is Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) A Risky Investment?

May 25
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Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Earnings May Just Be The Starting Point

May 12
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Should You Investigate The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) At US$46.99?

Apr 15
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The Cheesecake Factory: Downgrade To Sell As The Macro Environment Is Too Challenging

Mar 28

Estimating The Fair Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Mar 21
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Market Participants Recognise The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Earnings

Mar 09
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Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Dividend Will Be $0.27

Feb 25
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The Cheesecake Factory: A Winning Restaurant Stock

Feb 20

Returns At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Appear To Be Weighed Down

Feb 10
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The Cheesecake Factory: Maintaining My Buy Rating

Feb 03

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Passed With Ease

Jan 29
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 17
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The Cheesecake Factory: Earnings Growth Is Underappreciated

Jan 15

The Cheesecake Factory: A Recipe For Growth, But Too High A Price

Jan 07

Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Dec 12
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The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 24
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

Nov 02
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Slowing Rates Of Return At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Leave Little Room For Excitement

Oct 31
Slowing Rates Of Return At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Leave Little Room For Excitement

The Cheesecake Factory: Producing Strong Returns

Oct 30

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Passed With Ease

Oct 15
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The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Oct 01
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The Cheesecake Factory: The Different Ways To Create Value

Sep 28
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Calculated Expansions And Innovative Loyalty Programs Propel The Company To New Heights

Expansion and new openings of diverse brands are set to bolster revenue growth through enhanced market penetration and customer base expansion.

These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 03
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Is It Too Late To Consider Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Aug 21
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The Cheesecake Factory Incorporated Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 03
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Aktionärsrenditen

CAKEUS HospitalityUS Markt
7D2.8%2.4%3.1%
1Y7.4%4.1%14.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CAKE übertraf die Branche US Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: CAKE hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is CAKE's price volatile compared to industry and market?
CAKE volatility
CAKE Average Weekly Movement4.6%
Hospitality Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: CAKE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CAKEDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
197247,900David Overtonwww.thecheesecakefactory.com

The Cheesecake Factory Incorporated betreibt und lizenziert Restaurants in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen betreibt Bäckereien, die Käsekuchen und andere Backwaren für seine Restaurants, internationale Lizenznehmer, externe Bäckereikunden, externe Foodservice-Betreiber, Einzelhändler und Großhändler herstellen. Es betreibt Restaurants unter den Marken The Cheesecake Factory, North Italia, Flower Child und Fox Restaurant Concepts.

The Cheesecake Factory Incorporated's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Cheesecake Factory im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CAKE grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.57b
Gewinn(TTM)US$160.81m
Umsatz(TTM)US$3.71b
16.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CAKE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CAKE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.71b
Kosten der EinnahmenUS$2.22b
BruttogewinnUS$1.49b
Sonstige AusgabenUS$1.33b
GewinnUS$160.81m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.23
Bruttomarge40.24%
Nettogewinnspanne4.33%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis147.9%

Wie hat sich CAKE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.1%
Aktuelle Dividendenrendite
32%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 11:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Cheesecake Factory Incorporated wird von 43 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays