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Cheesecake Factory NasdaqGS:CAKE Lagerbericht

Letzter Preis

US$46.19

Marktkapitalisierung

US$2.4b

7D

-5.7%

1Y

29.6%

Aktualisiert

17 Mar, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

The Cheesecake Factory Incorporated

NasdaqGS:CAKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

CAKE Aktienübersicht

The Cheesecake Factory Incorporated betreibt und lizenziert Restaurants in den Vereinigten Staaten und Kanada. Mehr Details

CAKE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden4/6

Belohnungen

0.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 11.99% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 55.2%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 23.4%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Cheesecake Factory
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

Expanding Menus And New Locations Will Attract More Guests In 2025

Key Takeaways Menu innovation and operational improvements are boosting guest traffic and restaurant-level margins, enhancing revenue and net margins. Expansion plans and strategic programs aim to drive growth in frequency, sales, and total revenue through new restaurants and increased customer engagement.
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US$57.00
FV
19.0% undervalued intrinsic discount
5.98%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative
View Cheesecake Factory Community

The Cheesecake Factory Incorporated Wettbewerber

Wendy's

NasdaqGS:WEN

US$3.1b

Arcos Dorados Holdings

NYSE:ARCO

US$1.7b

Papa John's International

NasdaqGS:PZZA

US$1.4b

Brinker International

NYSE:EAT

US$6.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Cheesecake Factory
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$46.19
52-Wochen-HochUS$57.32
52-Wochen-TiefUS$33.05
Beta1.56
1 Monat Veränderung-13.40%
3 Monate Veränderung-8.33%
1 Jahr Veränderung29.57%
3 Jahre Veränderung23.63%
5 Jahre Veränderung194.02%
Veränderung seit IPO1,187.18%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Market Participants Recognise The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Earnings

Mar 09
Market Participants Recognise The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Earnings

Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Dividend Will Be $0.27

Feb 25
Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Dividend Will Be $0.27

Recent updates

Market Participants Recognise The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Earnings

Mar 09
Market Participants Recognise The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Earnings

Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Dividend Will Be $0.27

Feb 25
Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Dividend Will Be $0.27

The Cheesecake Factory: A Winning Restaurant Stock

Feb 20

Returns At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Appear To Be Weighed Down

Feb 10
Returns At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Appear To Be Weighed Down

The Cheesecake Factory: Maintaining My Buy Rating

Feb 03

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Passed With Ease

Jan 29
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Passed With Ease

Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 17
Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

The Cheesecake Factory: Earnings Growth Is Underappreciated

Jan 15

The Cheesecake Factory: A Recipe For Growth, But Too High A Price

Jan 07

Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Dec 12
Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 24
The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

Nov 02
Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

Slowing Rates Of Return At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Leave Little Room For Excitement

Oct 31
Slowing Rates Of Return At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Leave Little Room For Excitement

The Cheesecake Factory: Producing Strong Returns

Oct 30

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Passed With Ease

Oct 15
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Passed With Ease

The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Oct 01
The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

The Cheesecake Factory: The Different Ways To Create Value

Sep 28

These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 03
These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Reasonably Well

Is It Too Late To Consider Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Aug 21
Is It Too Late To Consider Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

The Cheesecake Factory Incorporated Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 03
The Cheesecake Factory Incorporated Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Are The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jul 17
Are The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

The Cheesecake Factory: A Mixed Q2 Industry Outlook

Jul 17

The Cheesecake Factory: Strategy Won't Be A Piece Of Cake, Outlook Not So Sweet

Jul 03

Investors Interested In The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Earnings

Jun 26
Investors Interested In The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Earnings

Does Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 11
Does Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Is It Time To Consider Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

May 11
Is It Time To Consider Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

The Returns On Capital At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Don't Inspire Confidence

Apr 24
The Returns On Capital At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Don't Inspire Confidence

The Cheesecake Factory Has Potential As A Value Play Based On Fundamentals

Apr 23

Why Cheesecake Factory's Growth Hasn't Translated Into Stock Appreciation

Apr 04

Calculating The Fair Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Mar 23
Calculating The Fair Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Has Announced A Dividend Of $0.27

Feb 29
Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Has Announced A Dividend Of $0.27

Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 28
Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Getting In Cheap On The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Might Be Difficult

Feb 01
Getting In Cheap On The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Might Be Difficult

The Cheesecake Factory: A Bullish Case Of Restaurant Growth And 3% Dividend Yield

Jan 23

Why The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Could Be Worth Watching

Jan 08
Why The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Could Be Worth Watching

Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Dec 20
Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Is Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Using Too Much Debt?

Sep 29
Is Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Using Too Much Debt?

Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 06
Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Dividend Will Be $0.27

Aug 06
Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Dividend Will Be $0.27

Aktionärsrenditen

CAKEUS HospitalityUS Markt
7D-5.7%-1.1%0.3%
1Y29.6%4.7%9.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CAKE übertraf die Branche US Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: CAKE übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9 erzielte.

Preisvolatilität

Is CAKE's price volatile compared to industry and market?
CAKE volatility
CAKE Average Weekly Movement5.4%
Hospitality Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.4%

Stabiler Aktienkurs: CAKE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CAKEDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
197247,900David Overtonwww.thecheesecakefactory.com

The Cheesecake Factory Incorporated betreibt und lizenziert Restaurants in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen betreibt Bäckereien, die Käsekuchen und andere Backwaren für seine Restaurants, internationale Lizenznehmer, externe Bäckereikunden, externe Foodservice-Betreiber, Einzelhändler und Großhändler herstellen. Es betreibt Restaurants unter den Marken The Cheesecake Factory, North Italia, Flower Child und Fox Restaurant Concepts.

The Cheesecake Factory Incorporated's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Cheesecake Factory im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CAKE grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.39b
Gewinn(TTM)US$156.78m
Umsatz(TTM)US$3.58b

15.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CAKE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CAKE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.58b
Kosten der EinnahmenUS$2.17b
BruttogewinnUS$1.41b
Sonstige AusgabenUS$1.25b
UmsatzUS$156.78m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.04
Bruttomarge39.30%
Nettogewinnspanne4.38%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis101.9%

Wie hat sich CAKE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.3%

Aktuelle Dividendenrendite

33%

Ausschüttungsquote

Zahlt CAKE eine zuverlässige Dividende?

Siehe CAKE Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CAKE kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Cheesecake Factory Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMar 05 2025
Datum der DividendenzahlungMar 18 2025
Tage bis Ex-Dividende13 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung0 days

Zahlt CAKE eine zuverlässige Dividende?

Siehe CAKE Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/17 10:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Cheesecake Factory Incorporated wird von 50 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays