The Cheesecake Factory Incorporated

NasdaqGS:CAKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

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Cheesecake Factory Valuierung

Ist CAKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAKE ($37.48) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($20.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAKE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAKE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CAKE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA15.2x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
BLMN Bloomin' Brands
23.7x52.6%US$1.7b
ARCO Arcos Dorados Holdings
11.6x15.0%US$2.1b
PZZA Papa John's International
20.8x14.8%US$1.6b
EAT Brinker International
20.2x19.4%US$3.2b
CAKE Cheesecake Factory
18.6x19.8%US$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAKE ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAKE ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (18.6x) im Vergleich zum US Hospitality Branchendurchschnitt (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAKE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.80
US$39.19
+1.0%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$38.48
US$39.19
+1.8%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
May ’25US$33.82
US$36.07
+6.6%
11.3%US$44.00US$28.00n/a15
Apr ’25US$36.60
US$35.71
-2.4%
9.8%US$40.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$35.41
US$35.64
+0.7%
10.0%US$40.00US$28.00n/a14
Feb ’25US$35.74
US$34.73
-2.8%
10.2%US$40.00US$28.00n/a15
Jan ’25US$35.01
US$33.67
-3.8%
12.9%US$40.00US$26.00n/a15
Dec ’24US$32.89
US$32.60
-0.9%
10.7%US$40.00US$26.00n/a15
Nov ’24US$30.86
US$33.87
+9.7%
13.3%US$43.00US$28.00n/a15
Oct ’24US$30.30
US$36.23
+19.6%
11.0%US$43.00US$31.00n/a13
Sep ’24US$31.85
US$36.73
+15.3%
10.4%US$43.00US$31.00n/a13
Aug ’24US$36.00
US$36.15
+0.4%
12.8%US$47.00US$30.00n/a13
Jul ’24US$34.58
US$36.08
+4.3%
13.3%US$47.00US$30.00n/a12
Jun ’24US$31.49
US$36.36
+15.5%
13.5%US$47.00US$30.00US$38.4811
May ’24US$33.38
US$37.36
+11.9%
14.3%US$46.00US$30.00US$33.8211
Apr ’24US$35.05
US$38.50
+9.8%
12.8%US$46.00US$30.00US$36.6010
Mar ’24US$38.18
US$37.75
-1.1%
13.5%US$46.00US$30.00US$35.4112
Feb ’24US$38.64
US$35.00
-9.4%
11.0%US$40.00US$28.00US$35.7412
Jan ’24US$31.71
US$34.50
+8.8%
12.1%US$40.00US$26.00US$35.0114
Dec ’23US$34.65
US$34.93
+0.8%
11.4%US$40.00US$26.00US$32.8915
Nov ’23US$34.13
US$34.13
+0.01%
14.6%US$46.00US$26.00US$30.8615
Oct ’23US$29.28
US$34.20
+16.8%
14.8%US$46.00US$26.00US$30.3015
Sep ’23US$31.05
US$33.93
+9.3%
15.2%US$46.00US$26.00US$31.8514
Aug ’23US$28.86
US$33.93
+17.6%
15.2%US$46.00US$26.00US$36.0014
Jul ’23US$27.71
US$42.29
+52.6%
12.3%US$50.00US$32.00US$34.5814
Jun ’23US$31.51
US$43.86
+39.2%
11.1%US$52.00US$36.00US$31.4914

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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