The Cheesecake Factory Incorporated

NasdaqGS:CAKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

Cheesecake Factory Valuierung

Ist CAKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.32
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CAKE ($56.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($66.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAKE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAKE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAKE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CAKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAKE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CAKE's PE?
PE-Verhältnis22.3x
ErgebnisUS$128.31m
MarktanteilUS$2.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.4x
WEN Wendy's
15.7x7.2%US$3.0b
DNUT Krispy Kreme
55.1x-22.3%US$1.6b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
35.7x26.9%US$1.4b
ARCO Arcos Dorados Holdings
11.3x15.5%US$1.6b
CAKE Cheesecake Factory
22.3x17.4%US$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAKE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CAKE 22.3xBranchendurchschnittswert 24.5xNo. of Companies14PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAKE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnis23.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAKE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$56.17
US$51.44
-8.4%
14.2%US$65.00US$37.00n/a18
Jan ’26US$47.44
US$48.94
+3.2%
15.1%US$59.00US$36.00n/a16
Dec ’25US$50.64
US$47.56
-6.1%
13.5%US$59.00US$36.00n/a16
Nov ’25US$45.82
US$46.25
+0.9%
11.5%US$55.00US$36.00n/a16
Oct ’25US$40.97
US$40.69
-0.7%
13.4%US$50.00US$29.00n/a16
Sep ’25US$39.31
US$40.56
+3.2%
13.6%US$50.00US$29.00n/a16
Aug ’25US$36.85
US$40.69
+10.4%
13.5%US$50.00US$29.00n/a16
Jul ’25US$38.50
US$39.19
+1.8%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$38.48
US$39.19
+1.8%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
May ’25US$33.82
US$36.07
+6.6%
11.3%US$44.00US$28.00n/a15
Apr ’25US$36.60
US$35.71
-2.4%
9.8%US$40.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$35.41
US$35.64
+0.7%
10.0%US$40.00US$28.00n/a14
Feb ’25US$35.74
US$34.73
-2.8%
10.2%US$40.00US$28.00n/a15
Jan ’25US$35.01
US$33.67
-3.8%
12.9%US$40.00US$26.00US$47.4415
Dec ’24US$32.89
US$32.60
-0.9%
10.7%US$40.00US$26.00US$50.6415
Nov ’24US$30.86
US$33.87
+9.7%
13.3%US$43.00US$28.00US$45.8215
Oct ’24US$30.30
US$36.23
+19.6%
11.0%US$43.00US$31.00US$40.9713
Sep ’24US$31.85
US$36.73
+15.3%
10.4%US$43.00US$31.00US$39.3113
Aug ’24US$36.00
US$36.15
+0.4%
12.8%US$47.00US$30.00US$36.8513
Jul ’24US$34.58
US$36.08
+4.3%
13.3%US$47.00US$30.00US$38.5012
Jun ’24US$31.49
US$36.36
+15.5%
13.5%US$47.00US$30.00US$38.4811
May ’24US$33.38
US$37.36
+11.9%
14.3%US$46.00US$30.00US$33.8211
Apr ’24US$35.05
US$38.50
+9.8%
12.8%US$46.00US$30.00US$36.6010
Mar ’24US$38.18
US$37.75
-1.1%
13.5%US$46.00US$30.00US$35.4112
Feb ’24US$38.64
US$35.00
-9.4%
11.0%US$40.00US$28.00US$35.7412
Jan ’24US$31.71
US$34.50
+8.8%
12.1%US$40.00US$26.00US$35.0114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$51.44
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/30 01:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/10/01
Jährliche Einnahmen2024/01/02

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Cheesecake Factory Incorporated wird von 50 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays