Shake Shack Inc.

NYSE:SHAK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.5b

Shake Shack Valuierung

Ist SHAK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHAK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHAK ($90.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($26.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHAK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHAK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SHAK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.1x
Unternehmenswert/EBITDA39.6x
PEG-Verhältnis5.5x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SHAK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SHAK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
SG Sweetgreen
6.3x14.6%US$4.0b
EAT Brinker International
0.8x3.4%US$3.5b
WEN Wendy's
1.6x3.4%US$3.6b
BROS Dutch Bros
3.3x16.5%US$5.8b
SHAK Shake Shack
3.6x12.2%US$4.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SHAK ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHAK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SHAK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.2x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHAK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHAK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.6x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SHAK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHAK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$104.71
US$112.29
+7.2%
9.3%US$130.00US$95.00n/a21
Sep ’25US$99.41
US$112.43
+13.1%
9.2%US$130.00US$95.00n/a21
Aug ’25US$102.41
US$110.77
+8.2%
10.1%US$130.00US$90.00n/a22
Jul ’25US$86.57
US$113.67
+31.3%
7.0%US$125.00US$95.00n/a21
Jun ’25US$94.89
US$113.65
+19.8%
7.3%US$125.00US$95.00n/a20
May ’25US$103.33
US$106.48
+3.0%
8.9%US$125.00US$90.00n/a21
Apr ’25US$106.45
US$104.25
-2.1%
10.2%US$125.00US$88.00n/a20
Mar ’25US$107.25
US$99.00
-7.7%
11.3%US$115.00US$65.00n/a20
Feb ’25US$78.75
US$73.95
-6.1%
11.9%US$90.00US$60.00n/a19
Jan ’25US$74.12
US$69.47
-6.3%
12.5%US$85.00US$56.00n/a19
Dec ’24US$61.66
US$66.67
+8.1%
13.4%US$85.00US$56.00n/a18
Nov ’24US$57.27
US$71.37
+24.6%
15.0%US$95.00US$56.00n/a19
Oct ’24US$58.07
US$77.76
+33.9%
9.2%US$95.00US$68.00n/a17
Sep ’24US$70.07
US$77.31
+10.3%
9.3%US$95.00US$68.00US$99.4116
Aug ’24US$77.16
US$72.56
-6.0%
11.9%US$90.00US$60.00US$102.4116
Jul ’24US$77.72
US$69.63
-10.4%
12.3%US$85.00US$59.00US$86.5716
Jun ’24US$67.54
US$67.87
+0.5%
9.7%US$82.00US$59.00US$94.8915
May ’24US$54.74
US$57.88
+5.7%
11.4%US$70.00US$48.00US$103.3316
Apr ’24US$55.49
US$58.20
+4.9%
11.3%US$70.00US$47.00US$106.4515
Mar ’24US$57.07
US$57.53
+0.8%
11.3%US$70.00US$47.00US$107.2517
Feb ’24US$57.87
US$53.76
-7.1%
10.0%US$63.00US$47.00US$78.7517
Jan ’24US$41.53
US$53.72
+29.4%
12.0%US$69.00US$45.00US$74.1218
Dec ’23US$52.07
US$54.26
+4.2%
11.5%US$69.00US$45.00US$61.6619
Nov ’23US$54.24
US$55.16
+1.7%
13.3%US$69.00US$44.00US$57.2719
Oct ’23US$44.98
US$55.95
+24.4%
12.9%US$69.00US$44.00US$58.0719
Sep ’23US$47.19
US$55.95
+18.6%
12.9%US$69.00US$44.00US$70.0719

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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