Wingstop Valuierung

Ist WING im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WING, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$185.33
Fair Value
50.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WING ($278.47) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($185.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WING über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WING zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WING profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WING. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WING durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WING's PE?
PE-Verhältnis80.7x
ErgebnisUS$100.78m
MarktanteilUS$8.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WING im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WING im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.8x
ARMK Aramark
37.2x20.1%US$9.8b
TXRH Texas Roadhouse
31.1x12.5%US$12.1b
LKNC.Y Luckin Coffee
21.9x27.3%US$7.1b
EAT Brinker International
33.2x18.7%US$6.2b
WING Wingstop
80.7x18.2%US$8.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WING ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (80.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WING zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WING 80.7xBranchendurchschnittswert 22.4xNo. of Companies16PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WING ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (80.7x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WING zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WING PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis80.7x
Faires PE Verhältnis24.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WING ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (80.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WING und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$278.47
US$362.48
+30.2%
16.2%US$468.00US$180.00n/a23
Jan ’26US$284.20
US$363.40
+27.9%
16.2%US$468.00US$180.00n/a23
Dec ’25US$328.77
US$362.09
+10.1%
16.3%US$468.00US$180.00n/a23
Nov ’25US$296.94
US$368.87
+24.2%
16.4%US$468.00US$180.00n/a23
Oct ’25US$420.89
US$409.96
-2.6%
16.1%US$475.00US$168.00n/a20
Sep ’25US$386.11
US$410.89
+6.4%
15.9%US$475.00US$168.00n/a20
Aug ’25US$371.66
US$410.09
+10.3%
16.7%US$475.00US$152.00n/a20
Jul ’25US$424.64
US$394.67
-7.1%
16.8%US$461.00US$152.00n/a19
Jun ’25US$368.65
US$386.87
+4.9%
17.4%US$461.00US$152.00n/a18
May ’25US$383.98
US$367.17
-4.4%
18.6%US$430.00US$139.00n/a18
Apr ’25US$367.80
US$323.94
-11.9%
18.4%US$410.00US$139.00n/a17
Mar ’25US$366.28
US$314.89
-14.0%
18.1%US$395.00US$139.00n/a18
Feb ’25US$287.59
US$259.00
-9.9%
19.1%US$330.00US$114.00n/a17
Jan ’25US$256.58
US$230.53
-10.2%
18.3%US$285.00US$114.00US$284.2017
Dec ’24US$242.69
US$211.56
-12.8%
13.7%US$260.00US$114.00US$328.7718
Nov ’24US$196.50
US$201.79
+2.7%
13.5%US$240.00US$114.00US$296.9419
Oct ’24US$179.84
US$196.94
+9.5%
15.4%US$240.00US$114.00US$420.8918
Sep ’24US$158.77
US$194.44
+22.5%
15.9%US$240.00US$114.00US$386.1118
Aug ’24US$168.42
US$204.33
+21.3%
15.0%US$240.00US$107.00US$371.6618
Jul ’24US$200.16
US$208.33
+4.1%
15.5%US$240.00US$107.00US$424.6418
Jun ’24US$198.74
US$208.19
+4.8%
16.1%US$240.00US$107.00US$368.6516
May ’24US$198.68
US$186.50
-6.1%
15.9%US$225.00US$98.00US$383.9816
Apr ’24US$183.58
US$185.80
+1.2%
8.5%US$205.00US$160.00US$367.8015
Mar ’24US$170.89
US$184.25
+7.8%
8.9%US$205.00US$160.00US$366.2816
Feb ’24US$163.01
US$161.94
-0.7%
10.5%US$186.00US$132.00US$287.5918
Jan ’24US$137.62
US$160.26
+16.5%
11.5%US$186.00US$125.00US$256.5819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$362.48
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 05:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Wingstop Inc. wird von 37 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays