Wingstop Inc.

NasdaqGS:WING Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.6b

Wingstop Valuierung

Ist WING im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WING, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: WING ($247.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($248.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WING unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WING zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WING profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WING. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WING durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WING's PE?
PE-Verhältnis39x
ErgebnisUS$174.27m
MarktanteilUS$6.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WING im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WING im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt80.8x
EAT Brinker International
13.5x8.80%US$6.2b
CAVA CAVA Group
140.7x21.39%US$9.1b
BROS Dutch Bros
84.4x24.62%US$9.5b
SHAK Shake Shack
84.6x19.33%US$4.0b
WING Wingstop
39x7.01%US$6.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WING ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (80.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WING zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYD Boyd Gaming
3.3x-64.14%US$6.23b
INSE Inspired Entertainment
3.9x-16.78%US$221.34m
MHGU Meritage Hospitality Group
3.8xn/aUS$20.64m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WING 39.0xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies12PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WING ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WING zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WING PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WING ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WING und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$247.21
US$325.50
+31.67%
14.02%US$400.00US$144.00n/a28
Feb ’27US$265.43
US$323.18
+21.76%
12.68%US$400.00US$186.00n/a28
Jan ’27US$238.49
US$319.44
+33.94%
13.59%US$400.00US$186.00n/a27
Dec ’26US$269.23
US$318.08
+18.14%
13.84%US$400.00US$186.00n/a26
Nov ’26US$216.63
US$345.84
+59.65%
15.64%US$430.00US$185.00n/a25
Oct ’26US$262.56
US$387.04
+47.41%
14.57%US$477.00US$185.00n/a23
Sep ’26US$328.12
US$397.74
+21.22%
13.69%US$477.00US$185.00n/a23
Aug ’26US$362.45
US$397.17
+9.58%
13.99%US$477.00US$178.00n/a23
Jul ’26US$335.45
US$344.95
+2.83%
20.98%US$440.00US$178.00n/a23
Jun ’26US$341.70
US$322.99
-5.47%
17.83%US$400.00US$178.00n/a23
May ’26US$259.67
US$301.73
+16.20%
15.49%US$385.00US$181.00n/a23
Apr ’26US$236.40
US$312.51
+32.19%
15.17%US$400.00US$181.00n/a24
Mar ’26US$234.78
US$324.48
+38.21%
16.84%US$468.00US$181.00US$259.5123
Feb ’26US$297.90
US$357.44
+19.99%
15.30%US$465.00US$180.00US$265.4323
Jan ’26US$284.20
US$363.40
+27.87%
16.23%US$468.00US$180.00US$238.4923
Dec ’25US$328.77
US$362.09
+10.14%
16.30%US$468.00US$180.00US$269.2323
Nov ’25US$296.94
US$368.87
+24.23%
16.42%US$468.00US$180.00US$216.6323
Oct ’25US$420.89
US$409.96
-2.60%
16.12%US$475.00US$168.00US$262.5620
Sep ’25US$386.11
US$410.89
+6.42%
15.89%US$475.00US$168.00US$328.1220
Aug ’25US$371.66
US$410.09
+10.34%
16.65%US$475.00US$152.00US$362.4520
Jul ’25US$424.64
US$394.67
-7.06%
16.82%US$461.00US$152.00US$335.4519
Jun ’25US$368.65
US$386.87
+4.94%
17.44%US$461.00US$152.00US$341.7018
May ’25US$383.98
US$367.17
-4.38%
18.64%US$430.00US$139.00US$259.6718
Apr ’25US$367.80
US$323.94
-11.92%
18.40%US$410.00US$139.00US$236.4017
Mar ’25US$366.28
US$314.89
-14.03%
18.06%US$395.00US$139.00US$234.7818
US$325.5
Fair Value
24.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
28
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/03 03:19
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/03 00:00
Gewinne2025/12/27
Jährliche Einnahmen2025/12/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Wingstop Inc. wird von 42 Analysten beobachtet. 29 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays