Dutch Bros Inc.

NYSE:BROS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.4b

Dutch Bros Valuierung

Ist BROS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BROS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: BROS ($53.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($27.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BROS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BROS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BROS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BROS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BROS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BROS's PE?
PE-Verhältnis84.7x
ErgebnisUS$79.84m
MarktanteilUS$9.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BROS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BROS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.9x
CAVA CAVA Group
53.6x10.17%US$7.4b
WING Wingstop
35.3x5.62%US$6.2b
EAT Brinker International
15.4x8.80%US$7.0b
TXRH Texas Roadhouse
27.4x9.69%US$12.0b
BROS Dutch Bros
84.7x25.01%US$9.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BROS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.9x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BROS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYD Boyd Gaming
3.5x-64.14%US$6.41b
INSE Inspired Entertainment
3.9x-16.78%US$222.42m
MHGU Meritage Hospitality Group
3.5xn/aUS$19.58m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BROS 84.7xBranchendurchschnittswert 21.4xNo. of Companies12PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BROS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.7x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (21.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BROS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BROS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.7x
Faires PE Verhältnis29.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BROS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (84.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BROS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$53.20
US$77.10
+44.92%
9.40%US$95.00US$63.00n/a20
Feb ’27US$54.39
US$77.10
+41.75%
9.47%US$95.00US$63.00n/a20
Jan ’27US$61.22
US$76.58
+25.09%
10.02%US$95.00US$63.00n/a19
Dec ’26US$59.36
US$75.61
+27.38%
10.52%US$95.00US$63.00n/a18
Nov ’26US$55.54
US$77.67
+39.84%
9.96%US$95.00US$65.00n/a18
Oct ’26US$51.53
US$82.82
+60.73%
7.47%US$95.00US$72.00n/a17
Sep ’26US$71.83
US$83.35
+16.04%
6.71%US$95.00US$73.00n/a17
Aug ’26US$56.71
US$79.88
+40.86%
8.12%US$95.00US$63.00n/a17
Jul ’26US$67.10
US$78.42
+16.87%
6.91%US$86.00US$63.00n/a17
Jun ’26US$72.20
US$78.01
+8.04%
6.82%US$83.00US$63.00n/a15
May ’26US$59.96
US$77.44
+29.15%
8.99%US$90.00US$66.00n/a14
Apr ’26US$61.35
US$82.36
+34.24%
8.32%US$94.00US$70.00n/a14
Mar ’26US$79.16
US$84.25
+6.43%
13.97%US$100.00US$54.00n/a12
Feb ’26US$62.52
US$63.33
+1.30%
10.44%US$72.00US$51.00US$54.3912
Jan ’26US$52.38
US$53.50
+2.14%
13.85%US$65.00US$38.00US$61.2212
Dec ’25US$53.73
US$50.42
-6.17%
12.19%US$61.00US$38.00US$59.3612
Nov ’25US$33.40
US$40.42
+21.01%
12.87%US$49.00US$31.00US$55.5412
Oct ’25US$32.16
US$40.42
+25.67%
12.87%US$49.00US$31.00US$51.5312
Sep ’25US$31.00
US$40.42
+30.38%
12.87%US$49.00US$31.00US$71.8312
Aug ’25US$37.99
US$41.50
+9.24%
12.27%US$50.00US$34.00US$56.7112
Jul ’25US$41.85
US$39.58
-5.42%
15.45%US$50.00US$30.00US$67.1012
Jun ’25US$35.39
US$38.50
+8.79%
12.52%US$46.00US$30.00US$72.2012
May ’25US$27.00
US$35.55
+31.65%
11.57%US$44.00US$30.00US$59.9613
Apr ’25US$32.94
US$35.85
+8.85%
13.45%US$48.00US$30.00US$61.3513
Mar ’25US$29.67
US$34.75
+17.12%
13.96%US$48.00US$30.00US$79.1612
Feb ’25US$27.15
US$34.25
+26.15%
13.75%US$48.00US$29.00US$62.5212
US$77.1
Fair Value
31.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/15 10:47
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/13 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dutch Bros Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays