Dutch Bros Valuierung
Ist BROS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BROS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BROS für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BROS für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BROS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BROS kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BROS's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.6x |
| Vertrieb | US$1.19b |
| Marktanteil | US$8.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 31.9x |
| PEG-Verhältnis | 4.4x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von BROS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.5x | ||
WING Wingstop | 16.1x | 16.6% | US$9.3b |
ARMK Aramark | 0.6x | 5.9% | US$9.8b |
LKNC.Y Luckin Coffee | 1.5x | 17.0% | US$6.4b |
SHAK Shake Shack | 3.9x | 12.4% | US$5.2b |
BROS Dutch Bros | 4.6x | 17.1% | US$8.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BROS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BROS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?
Price-To-Sales gegen Industrie: BROS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.6x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BROS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.6x |
| Faires PS Verhältnis | 2.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BROS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$49.81 | US$48.67 -2.3% | 9.9% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$33.40 | US$40.42 +21.0% | 12.9% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$32.16 | US$40.42 +25.7% | 12.9% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$31.00 | US$40.42 +30.4% | 12.9% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$37.99 | US$41.50 +9.2% | 12.3% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$41.85 | US$39.58 -5.4% | 15.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$35.39 | US$38.50 +8.8% | 12.5% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$27.00 | US$35.55 +31.7% | 11.6% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$32.94 | US$35.85 +8.8% | 13.4% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$29.67 | US$34.75 +17.1% | 14.0% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$27.15 | US$34.25 +26.2% | 13.8% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$31.67 | US$33.50 +5.8% | 15.2% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$28.30 | US$33.25 +17.5% | 15.2% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$23.95 | US$32.83 +37.1% | 17.1% | US$48.00 | US$26.00 | US$33.40 | 12 |
| Oct ’24 | US$23.25 | US$34.58 +48.7% | 14.9% | US$48.00 | US$28.00 | US$32.16 | 12 |
| Sep ’24 | US$28.74 | US$36.00 +25.3% | 16.9% | US$53.00 | US$30.00 | US$31.00 | 11 |
| Aug ’24 | US$30.81 | US$36.27 +17.7% | 18.0% | US$53.00 | US$30.00 | US$37.99 | 11 |
| Jul ’24 | US$28.45 | US$36.27 +27.5% | 18.0% | US$53.00 | US$30.00 | US$41.85 | 11 |
| Jun ’24 | US$28.16 | US$36.90 +31.0% | 17.7% | US$53.00 | US$30.00 | US$35.39 | 10 |
| May ’24 | US$30.93 | US$38.80 +25.4% | 14.7% | US$53.00 | US$32.00 | US$27.00 | 10 |
| Apr ’24 | US$31.63 | US$38.90 +23.0% | 14.6% | US$53.00 | US$32.00 | US$32.94 | 10 |
| Mar ’24 | US$31.99 | US$39.70 +24.1% | 13.6% | US$53.00 | US$34.00 | US$29.67 | 10 |
| Feb ’24 | US$38.52 | US$40.33 +4.7% | 15.0% | US$53.00 | US$31.00 | US$27.15 | 9 |
| Jan ’24 | US$28.19 | US$40.63 +44.1% | 16.0% | US$53.00 | US$30.00 | US$31.67 | 8 |
| Dec ’23 | US$38.15 | US$39.67 +4.0% | 16.9% | US$53.00 | US$30.00 | US$28.30 | 9 |
| Nov ’23 | US$35.37 | US$44.22 +25.0% | 17.8% | US$55.00 | US$31.00 | US$23.95 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.