Texas Roadhouse, Inc.

NasdaqGS:TXRH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.2b

Texas Roadhouse Valuierung

Ist TXRH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TXRH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TXRH ($195.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($150.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TXRH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TXRH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TXRH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TXRH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TXRH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TXRH's PE?
PE-Verhältnis33.5x
ErgebnisUS$390.19m
MarktanteilUS$13.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TXRH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TXRH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
ARMK Aramark
37.4x27.0%US$9.8b
DPZ Domino's Pizza
26.9x5.9%US$14.9b
DRI Darden Restaurants
18.5x8.2%US$19.6b
YUMC Yum China Holdings
20.3x8.8%US$17.9b
TXRH Texas Roadhouse
33.5x12.4%US$13.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TXRH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TXRH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TXRH 33.5xBranchendurchschnittswert 24.4xNo. of Companies13PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TXRH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.5x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (24.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TXRH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TXRH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.5x
Faires PE Verhältnis24.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TXRH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TXRH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$195.77
US$195.23
-0.3%
9.9%US$242.00US$158.21n/a23
Nov ’25US$187.52
US$195.23
+4.1%
9.9%US$242.00US$158.21n/a23
Oct ’25US$177.22
US$184.01
+3.8%
8.3%US$209.00US$155.00n/a23
Sep ’25US$168.75
US$184.35
+9.2%
7.5%US$209.00US$155.00n/a23
Aug ’25US$173.13
US$184.35
+6.5%
7.5%US$209.00US$155.00n/a23
Jul ’25US$170.36
US$174.39
+2.4%
7.8%US$190.00US$140.00n/a23
Jun ’25US$172.67
US$172.45
-0.1%
9.0%US$190.00US$140.00n/a22
May ’25US$157.06
US$155.52
-1.0%
9.0%US$178.00US$130.00n/a23
Apr ’25US$155.16
US$150.73
-2.9%
8.6%US$175.00US$120.00n/a22
Mar ’25US$149.60
US$149.29
-0.2%
8.1%US$165.00US$120.00n/a21
Feb ’25US$128.67
US$125.52
-2.4%
10.2%US$146.00US$105.00n/a23
Jan ’25US$122.23
US$114.48
-6.3%
8.5%US$130.00US$97.00n/a23
Dec ’24US$114.49
US$113.00
-1.3%
8.4%US$130.00US$97.00n/a23
Nov ’24US$103.01
US$111.96
+8.7%
8.1%US$130.00US$97.00US$187.5223
Oct ’24US$96.10
US$120.41
+25.3%
10.0%US$155.00US$103.00US$177.2222
Sep ’24US$104.75
US$121.24
+15.7%
10.0%US$155.00US$103.00US$168.7521
Aug ’24US$110.56
US$121.24
+9.7%
10.0%US$155.00US$103.00US$173.1321
Jul ’24US$112.28
US$116.32
+3.6%
7.2%US$131.00US$103.00US$170.3619
Jun ’24US$109.41
US$116.00
+6.0%
7.8%US$131.00US$103.00US$172.6718
May ’24US$112.21
US$110.80
-1.3%
9.0%US$133.00US$95.00US$157.0620
Apr ’24US$108.06
US$108.19
+0.1%
8.1%US$125.00US$90.00US$155.1621
Mar ’24US$101.88
US$108.00
+6.0%
8.0%US$125.00US$90.00US$149.6022
Feb ’24US$101.53
US$105.73
+4.1%
7.6%US$118.00US$86.00US$128.6722
Jan ’24US$90.95
US$103.78
+14.1%
8.7%US$121.00US$86.00US$122.2323
Dec ’23US$100.28
US$103.78
+3.5%
8.7%US$121.00US$86.00US$114.4923
Nov ’23US$98.98
US$103.61
+4.7%
8.7%US$121.00US$86.00US$103.0123

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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