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Brinker International Valuierung

Ist EAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EAT ($48.27) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($42.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EAT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EAT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EAT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA11.8x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
WEN Wendy's
17.7x5.1%US$3.7b
BLMN Bloomin' Brands
25.2x52.6%US$1.9b
CAKE Cheesecake Factory
17.6x23.1%US$1.9b
ARCO Arcos Dorados Holdings
12x15.0%US$2.2b
EAT Brinker International
18.8x17.5%US$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EAT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) teuer.


Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EAT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.9x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.


Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EAT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EAT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$64.34
US$55.20
-14.2%
12.5%US$65.00US$42.00n/a15
May ’25US$54.95
US$54.20
-1.4%
12.6%US$65.00US$39.00n/a15
Apr ’25US$50.96
US$46.40
-8.9%
9.4%US$55.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$46.24
US$46.13
-0.2%
9.2%US$55.00US$36.00n/a16
Feb ’25US$46.03
US$46.13
+0.2%
9.2%US$55.00US$36.00n/a16
Jan ’25US$43.18
US$40.25
-6.8%
12.3%US$52.00US$31.00n/a16
Dec ’24US$37.56
US$38.69
+3.0%
10.3%US$48.00US$31.00n/a16
Nov ’24US$34.48
US$37.44
+8.6%
10.3%US$45.00US$31.00n/a16
Oct ’24US$31.59
US$38.44
+21.7%
10.4%US$45.00US$31.00n/a16
Sep ’24US$32.67
US$38.63
+18.2%
8.2%US$45.00US$31.00n/a16
Aug ’24US$38.87
US$38.88
+0.01%
9.3%US$45.00US$31.00n/a16
Jul ’24US$36.60
US$38.57
+5.4%
9.0%US$45.00US$31.00n/a15
Jun ’24US$38.12
US$40.36
+5.9%
9.1%US$48.00US$35.00n/a14
May ’24US$40.28
US$39.14
-2.8%
10.3%US$46.00US$33.00US$54.9514
Apr ’24US$38.00
US$38.54
+1.4%
12.2%US$46.00US$29.00US$50.9613
Mar ’24US$39.06
US$38.33
-1.9%
11.5%US$46.00US$29.00US$46.2415
Feb ’24US$39.28
US$37.27
-5.1%
12.8%US$46.00US$28.00US$46.0315
Jan ’24US$31.91
US$32.63
+2.2%
12.2%US$43.00US$28.00US$43.1816
Dec ’23US$33.15
US$33.59
+1.3%
13.3%US$43.00US$28.00US$37.5617
Nov ’23US$32.47
US$32.94
+1.5%
14.8%US$43.00US$27.00US$34.4817
Oct ’23US$24.98
US$32.76
+31.2%
14.8%US$43.00US$27.00US$31.5917
Sep ’23US$25.49
US$33.06
+29.7%
14.2%US$43.00US$27.00US$32.6717
Aug ’23US$27.60
US$35.75
+29.5%
36.8%US$80.00US$24.00US$38.8718
Jul ’23US$22.58
US$40.87
+81.0%
27.2%US$80.00US$26.00US$36.6019
Jun ’23US$30.04
US$42.92
+42.9%
23.5%US$80.00US$30.00US$38.1218
May ’23US$36.33
US$48.26
+32.8%
21.2%US$80.00US$38.00US$40.2819

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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