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Costco Wholesale NasdaqGS:COST Lagerbericht

Letzter Preis

US$954.07

Marktkapitalisierung

US$423.5b

7D

-3.6%

1Y

42.1%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Costco Wholesale Corporation

NasdaqGS:COST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$423.5b

COST Aktienübersicht

Die Costco Wholesale Corporation betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Mitgliederlager in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Kanada, Mexiko, Japan, dem Vereinigten Königreich, Korea, Australien, Taiwan, China, Spanien, Frankreich, Island, Neuseeland und Schweden. Mehr Details

COST grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

4.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.32% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 16.3%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts

Global Expansion, E-Commerce Boom, And Executive Memberships To Fuel Sales And Profit Growth

Key Takeaways International warehouse expansion and growing e-commerce sales are expected to drive revenue growth and improve net margins. Increasing memberships and innovation in private label products are likely to enhance gross margins and support income growth.
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US$1.01k
FV
5.9% undervalued intrinsic discount
6.77%
Revenue growth p.a.
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GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Success In Ecommerce, Emerging Markets And A Membership Price Increase Are Needed To Justify Current Multiple

Key Takeaways Costco may be overvalued, but its stable profitability indicates that it can catch-up in five years Growing the number of warehouses still makes sense, despite the lower returns Its own Kirkland brand, and eComm will contribute to margin expansion The special dividend is a working capital optimization tactic that also incentivizes investors to hold Membership fee increases may degrade loyalty, and act as a negative catalyst for the stock Catalysts Kirkland Signature's Growing Presence on Shelves Could Increase Margins Costco is a customer-centric company, with a $300B market cap and $246B in annual revenue. Its substantial purchasing power allows it to negotiate favorable deals with suppliers, enabling it to pass on savings to its members.
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US$489.26
FV
95.0% overvalued intrinsic discount
4.20%
Revenue growth p.a.
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Costco Wholesale Corporation Wettbewerber

Walmart

NYSE:WMT

US$750.3b

Target

NYSE:TGT

US$60.2b

Dollar General

NYSE:DG

US$16.8b

BJ's Wholesale Club Holdings

NYSE:BJ

US$12.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Costco Wholesale
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$954.07
52-Wochen-HochUS$1,008.25
52-Wochen-TiefUS$640.51
Beta0.81
1 Monat Veränderung-1.03%
3 Monate Veränderung4.03%
1 Jahr Veränderung42.06%
3 Jahre Veränderung73.35%
5 Jahre Veränderung224.39%
Veränderung seit IPO9,942.84%

Aktuelle Nachrichten und Updates

As Costco's Q1 Earnings Approach, Let's Understand The Mindset Of Its Shareholders

Dec 09

Costco Is A Great Place To Shop, But Not To Invest

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Estimating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Nov 04
Estimating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Costco: Still Cheap With Room For Warehouse Growth

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Do Costco Wholesale's (NASDAQ:COST) Earnings Warrant Your Attention?

Oct 23
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Oct 18

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Oct 12

Costco Is A Phenomenal Company, But It's An Overpriced Investment

Oct 01

Here's What Analysts Are Forecasting For Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) After Its Annual Results

Sep 28
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Costco: Value For Customers But Not For Investors

Sep 23

Costco: Price May Have Gotten Ahead Of Itself (Rating Downgrade)

Sep 07

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Shares

Sep 05
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Aug 25

Costco: Fundamentals Align With Technicals - And It's Not Bullish (Technical Analysis)

Aug 12

How Costco's Membership Fee Hike Makes A New Special (And Higher) Dividend Likely

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Is Costco Wholesale (NASDAQ:COST) A Risky Investment?

Jul 29
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Costco Reminds Me Of Coca-Cola's Major Top In 1998

Jul 21

Calculating The Fair Value Of Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST)

Jul 17
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Returns on Capital Paint A Bright Future For Costco Wholesale (NASDAQ:COST)

Jul 05
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Costco Is Still Dead Money

Jul 01

Why Costco Excels In A Tough Environment

Jun 20

Here's Why We Think Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Is Well Worth Watching

Jun 10
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Costco: The Multiple Expansion Train Marches On (Rating Downgrade)

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Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Shareholders Might Be Looking For Exit

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Costco Is The Constant Grower Your Portfolio Needs

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Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Intrinsic Value Is Potentially 40% Above Its Share Price

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Costco: The Stock Is A Buy After Recent Correction

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Costco: Should The Magnificent 7 Be Expanded?

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Mar 27
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Costco Wholesale Corporation Just Recorded A 8.5% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

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Costco: Why The Stock Still Has Room To Run

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Feb 26
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If EPS Growth Is Important To You, Costco Wholesale (NASDAQ:COST) Presents An Opportunity

Feb 14
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Costco: The Retailer May Have Gotten Ahead Of Itself

Feb 09

Costco Wholesale Corporation's (NASDAQ:COST) Share Price Not Quite Adding Up

Feb 02
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Contrarian View: Why Now Might Not Be The Time For Costco Stock

Jan 26

Aktionärsrenditen

COSTUS Consumer RetailingUS Markt
7D-3.6%-2.7%-2.4%
1Y42.1%44.4%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: COST unter dem Niveau der Branche US Consumer Retailing , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 44.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: COST übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is COST's price volatile compared to industry and market?
COST volatility
COST Average Weekly Movement2.4%
Consumer Retailing Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: COST hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: COSTDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1976333,000Ron Vachriswww.costco.com

Die Costco Wholesale Corporation betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Mitgliederlager in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Kanada, Mexiko, Japan, dem Vereinigten Königreich, Korea, Australien, Taiwan, China, Spanien, Frankreich, Island, Neuseeland und Schweden. Das Unternehmen bietet Marken- und Eigenmarkenprodukte in einer Reihe von Warenkategorien an. Es bietet Waren, wie z. B. Sonstiges, Trockenlebensmittel, Süßigkeiten, Kühl- und Gefriergeräte, Feinkost, Spirituosen und Tabak; Haushaltsgeräte, Elektronik, Gesundheits- und Schönheitsmittel, Eisenwaren, Rasen und Garten, Sportartikel, Reifen, Spielwaren und saisonale Produkte, Bürobedarf, Autopflegeprodukte, Postgebühren, Tickets, Bekleidung, Kleingeräte, Möbel, Haushaltswaren, spezielle Bestellkioske und Schmuck; sowie Fleisch, Gemüse, Feinkost und Bäckereiprodukte.

Costco Wholesale Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Costco Wholesale im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
COST grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$423.51b
Gewinn(TTM)US$7.58b
Umsatz(TTM)US$258.81b

55.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist COST zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
COST Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$258.81b
Kosten der EinnahmenUS$226.01b
BruttogewinnUS$32.80b
Sonstige AusgabenUS$25.22b
UmsatzUS$7.58b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Nov 24, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 06, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)17.07
Bruttomarge12.67%
Nettogewinnspanne2.93%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis23.9%

Wie hat sich COST auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.5%

Aktuelle Dividendenrendite

26%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:22
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/11/24
Jährliche Einnahmen2024/09/01

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Costco Wholesale Corporation wird von 70 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research