Costco Wholesale Corporation

NasdaqGS:COST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$417.1b

Costco Wholesale Valuierung

Ist COST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COST ($939.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1009.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COST unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COST's PE?
PE-Verhältnis55.1x
ErgebnisUS$7.58b
MarktanteilUS$417.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
WMT Walmart
37.4x9.8%US$736.3b
TGT Target
14.2x4.5%US$62.1b
DG Dollar General
12.5x6.7%US$16.7b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
22x7.1%US$12.3b
COST Costco Wholesale
55.1x8.4%US$417.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COST ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
COST 55.1xBranchendurchschnittswert 24.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COST ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.1x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (24.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55.1x
Faires PE Verhältnis37.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$939.70
US$1,024.24
+9.0%
11.2%US$1,175.00US$560.00n/a31
Dec ’25US$971.88
US$939.89
-3.3%
10.9%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$877.31
US$933.49
+6.4%
10.4%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$877.38
US$924.92
+5.4%
10.6%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$892.38
US$881.58
-1.2%
11.2%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$816.89
US$882.61
+8.0%
11.3%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$845.67
US$844.19
-0.2%
10.4%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$809.89
US$823.86
+1.7%
9.9%US$940.00US$500.00n/a30
May ’25US$722.22
US$776.41
+7.5%
9.4%US$870.00US$500.00n/a31
Apr ’25US$721.24
US$760.99
+5.5%
12.4%US$905.00US$500.00n/a32
Mar ’25US$749.44
US$707.52
-5.6%
11.5%US$825.00US$480.00n/a33
Feb ’25US$704.48
US$670.19
-4.9%
10.3%US$782.00US$480.00n/a33
Jan ’25US$660.08
US$659.42
-0.1%
9.9%US$745.00US$480.00n/a34
Dec ’24US$596.25
US$602.67
+1.1%
7.9%US$680.00US$460.00US$971.8833
Nov ’24US$556.80
US$592.82
+6.5%
7.8%US$680.00US$460.00US$877.3133
Oct ’24US$564.96
US$586.62
+3.8%
8.3%US$680.00US$450.00US$877.3833
Sep ’24US$544.25
US$569.06
+4.6%
8.7%US$651.00US$478.00US$892.3832
Aug ’24US$555.47
US$553.44
-0.4%
7.6%US$635.00US$475.00US$816.8932
Jul ’24US$538.38
US$548.75
+1.9%
7.0%US$635.00US$475.00US$845.6732
Jun ’24US$512.60
US$546.16
+6.5%
6.9%US$635.00US$475.00US$809.8931
May ’24US$493.59
US$548.35
+11.1%
7.2%US$635.00US$475.00US$722.2231
Apr ’24US$496.87
US$546.88
+10.1%
7.3%US$635.00US$475.00US$721.2432
Mar ’24US$478.67
US$550.74
+15.1%
8.0%US$635.00US$472.00US$749.4431
Feb ’24US$517.91
US$551.43
+6.5%
8.3%US$635.00US$450.00US$704.4830
Jan ’24US$456.50
US$548.13
+20.1%
8.9%US$650.00US$450.00US$660.0830
Dec ’23US$503.86
US$557.41
+10.6%
8.4%US$650.00US$455.00US$596.2527

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 05:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/11/24
Jährliche Einnahmen2024/09/01

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Costco Wholesale Corporation wird von 70 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research