BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

NYSE:BJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.7b

BJ's Wholesale Club Holdings Valuierung

Ist BJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BJ ($90.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($120.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BJ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BJ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA14.2x
PEG-Verhältnis3.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
DG Dollar General
19x9.9%US$28.3b
PSMT PriceSmart
20.3x10.8%US$2.4b
TGT Target
16.8x6.4%US$67.6b
COST Costco Wholesale
52.4x7.0%US$376.1b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
22.7x6.4%US$11.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.7x
Faires PE Verhältnis19.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BJ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$88.53
US$86.67
-2.1%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
Jun ’25US$88.07
US$86.50
-1.8%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
May ’25US$75.25
US$82.25
+9.3%
9.5%US$93.00US$68.00n/a19
Apr ’25US$74.64
US$82.30
+10.3%
9.4%US$93.00US$68.00n/a19
Mar ’25US$71.47
US$74.39
+4.1%
9.8%US$90.00US$62.00n/a18
Feb ’25US$65.35
US$74.33
+13.7%
10.3%US$90.00US$58.00n/a18
Jan ’25US$66.66
US$74.33
+11.5%
10.4%US$90.00US$58.00n/a18
Dec ’24US$65.59
US$74.44
+13.5%
10.8%US$90.00US$58.00n/a18
Nov ’24US$69.03
US$76.00
+10.1%
10.2%US$90.00US$62.00n/a18
Oct ’24US$71.37
US$76.22
+6.8%
10.0%US$90.00US$62.00n/a18
Sep ’24US$65.71
US$75.78
+15.3%
10.1%US$90.00US$62.00n/a18
Aug ’24US$66.80
US$77.22
+15.6%
10.0%US$90.00US$62.00n/a18
Jul ’24US$63.01
US$77.33
+22.7%
9.9%US$90.00US$62.00n/a18
Jun ’24US$62.18
US$77.76
+25.1%
9.8%US$90.00US$62.00US$88.0717
May ’24US$76.06
US$84.24
+10.7%
8.5%US$93.00US$67.00US$75.2517
Apr ’24US$76.07
US$84.29
+10.8%
8.4%US$93.00US$67.00US$74.6417
Mar ’24US$71.89
US$80.06
+11.4%
8.9%US$90.00US$65.00US$71.4718
Feb ’24US$74.46
US$79.88
+7.3%
9.0%US$90.00US$65.00US$65.3517
Jan ’24US$66.16
US$80.35
+21.5%
9.1%US$90.00US$65.00US$66.6617
Dec ’23US$70.73
US$81.94
+15.8%
9.3%US$95.00US$65.00US$65.5916
Nov ’23US$77.83
US$81.00
+4.1%
9.8%US$90.00US$63.00US$69.0316
Oct ’23US$72.81
US$81.00
+11.2%
9.8%US$90.00US$63.00US$71.3716
Sep ’23US$74.48
US$81.00
+8.8%
9.8%US$90.00US$63.00US$65.7116
Aug ’23US$69.42
US$70.38
+1.4%
10.6%US$80.00US$56.00US$66.8016
Jul ’23US$63.63
US$68.88
+8.3%
10.9%US$80.00US$56.00US$63.0117
Jun ’23US$56.62
US$69.44
+22.7%
11.3%US$82.00US$56.00US$62.1818

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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