BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

NYSE:BJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.4b

BJ's Wholesale Club Holdings Valuierung

Ist BJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BJ ($93.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($124.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BJ's PE?
PE-Verhältnis22.2x
ErgebnisUS$557.63m
MarktanteilUS$12.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
DG Dollar General
12.6x6.7%US$16.8b
PSMT PriceSmart
20.5x9.1%US$2.8b
TGT Target
13.8x4.5%US$60.2b
COST Costco Wholesale
55.9x8.3%US$423.5b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
22.2x7.1%US$12.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BJ 22.2xBranchendurchschnittswert 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BJ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Retailing (24.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.2x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BJ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$93.77
US$97.54
+4.0%
15.0%US$115.00US$63.34n/a21
Dec ’25US$96.30
US$96.86
+0.6%
12.9%US$115.00US$65.00n/a21
Nov ’25US$85.64
US$86.10
+0.5%
10.2%US$95.00US$63.00n/a21
Oct ’25US$84.48
US$86.75
+2.7%
10.1%US$95.00US$63.00n/a20
Sep ’25US$79.96
US$86.42
+8.1%
10.3%US$95.00US$63.00n/a19
Aug ’25US$87.80
US$87.17
-0.7%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
Jul ’25US$86.79
US$86.67
-0.1%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
Jun ’25US$88.07
US$86.50
-1.8%
10.3%US$97.00US$68.00n/a18
May ’25US$75.25
US$82.25
+9.3%
9.5%US$93.00US$68.00n/a19
Apr ’25US$74.64
US$82.30
+10.3%
9.4%US$93.00US$68.00n/a19
Mar ’25US$71.47
US$74.39
+4.1%
9.8%US$90.00US$62.00n/a18
Feb ’25US$65.35
US$74.33
+13.7%
10.3%US$90.00US$58.00n/a18
Jan ’25US$66.66
US$74.33
+11.5%
10.4%US$90.00US$58.00n/a18
Dec ’24US$65.59
US$74.44
+13.5%
10.8%US$90.00US$58.00US$96.3018
Nov ’24US$69.03
US$76.00
+10.1%
10.2%US$90.00US$62.00US$85.6418
Oct ’24US$71.37
US$76.22
+6.8%
10.0%US$90.00US$62.00US$84.4818
Sep ’24US$65.71
US$75.78
+15.3%
10.1%US$90.00US$62.00US$79.9618
Aug ’24US$66.80
US$77.22
+15.6%
10.0%US$90.00US$62.00US$87.8018
Jul ’24US$63.01
US$77.33
+22.7%
9.9%US$90.00US$62.00US$86.7918
Jun ’24US$62.18
US$77.44
+24.5%
9.7%US$90.00US$62.00US$88.0718
May ’24US$76.06
US$83.56
+9.9%
9.0%US$93.00US$67.00US$75.2518
Apr ’24US$76.07
US$83.61
+9.9%
8.9%US$93.00US$67.00US$74.6418
Mar ’24US$71.89
US$80.06
+11.4%
8.9%US$90.00US$65.00US$71.4718
Feb ’24US$74.46
US$79.88
+7.3%
9.0%US$90.00US$65.00US$65.3517
Jan ’24US$66.16
US$80.35
+21.5%
9.1%US$90.00US$65.00US$66.6617
Dec ’23US$70.73
US$81.94
+15.8%
9.3%US$95.00US$65.00US$65.5916

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 06:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/11/02
Jährliche Einnahmen2024/02/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. wird von 33 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays