Gildan Activewear Inc.

NYSE:GIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.7b

Gildan Activewear Valuierung

Ist GIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GIL ($49.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($64.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GIL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GIL's PE?
PE-Verhältnis18.2x
ErgebnisUS$421.86m
MarktanteilUS$7.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
LEVI Levi Strauss
41.8x45.4%US$6.5b
PVH PVH
7.8x5.4%US$5.8b
KTB Kontoor Brands
20.1x8.5%US$5.0b
COLM Columbia Sportswear
22.3x8.7%US$4.8b
GIL Gildan Activewear
18.2x12.0%US$10.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GIL 18.2xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.2x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GIL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GIL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$49.83
US$53.66
+7.7%
6.9%US$59.00US$47.48n/a5
Nov ’25US$49.66
US$52.13
+5.0%
8.5%US$59.00US$46.38n/a5
Oct ’25US$46.94
US$47.78
+1.8%
8.2%US$54.00US$41.86n/a5
Sep ’25US$45.63
US$45.10
-1.2%
6.1%US$48.35US$41.72n/a6
Aug ’25US$41.29
US$41.19
-0.3%
10.7%US$45.48US$31.84n/a6
Jul ’25US$37.71
US$40.33
+7.0%
9.8%US$44.00US$31.84n/a6
Jun ’25US$38.27
US$40.33
+5.4%
9.8%US$44.00US$31.84n/a6
May ’25US$34.59
US$40.18
+16.2%
11.4%US$44.00US$30.38n/a6
Apr ’25US$37.10
US$40.55
+9.3%
10.6%US$44.00US$31.17n/a6
Mar ’25US$34.61
US$39.44
+14.0%
10.0%US$44.00US$31.83n/a6
Feb ’25US$33.88
US$37.28
+10.0%
8.2%US$40.00US$31.44n/a5
Jan ’25US$33.06
US$37.46
+13.3%
8.2%US$40.00US$31.44n/a5
Dec ’24US$37.14
US$37.35
+0.6%
8.1%US$40.00US$31.44n/a5
Nov ’24US$27.94
US$35.61
+27.4%
8.3%US$40.00US$31.02US$49.665
Oct ’24US$28.01
US$35.72
+27.5%
8.3%US$40.00US$31.02US$46.945
Sep ’24US$30.17
US$35.72
+18.4%
8.3%US$40.00US$31.02US$45.635
Aug ’24US$31.05
US$37.65
+21.3%
9.1%US$42.00US$31.86US$41.295
Jul ’24US$32.24
US$37.50
+16.3%
9.3%US$42.00US$31.86US$37.715
Jun ’24US$27.67
US$37.43
+35.3%
9.4%US$42.00US$31.86US$38.275
May ’24US$32.40
US$37.25
+15.0%
10.6%US$43.00US$31.57US$34.595
Apr ’24US$33.19
US$37.06
+11.7%
10.8%US$43.00US$31.57US$37.105
Mar ’24US$32.05
US$37.15
+15.9%
10.8%US$43.00US$31.55US$34.615
Feb ’24US$31.62
US$38.22
+20.9%
15.1%US$48.00US$31.55US$33.885
Jan ’24US$27.40
US$38.04
+38.8%
15.1%US$48.00US$31.55US$33.065
Dec ’23US$29.39
US$38.14
+29.8%
15.1%US$48.00US$31.55US$37.145
Nov ’23US$31.57
US$39.05
+23.7%
16.3%US$48.00US$31.15US$27.945

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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