Ralph Lauren Corporation

NYSE:RL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$21.7b

Ralph Lauren Valuierung

Ist RL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RL ($353.61) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($293.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RL's PE?
PE-Verhältnis25.1x
ErgebnisUS$854.30m
MarktanteilUS$21.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.1x
TPR Tapestry
96.3x24.98%US$26.5b
LULU lululemon athletica
14x-0.36%US$24.7b
AS Amer Sports
66.5x24.55%US$20.9b
LEVI Levi Strauss
15.5x11.02%US$8.2b
RL Ralph Lauren
25.1x6.44%US$21.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JXG JX Luxventure Group
3.8xn/aUS$9.37m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RL 25.1xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies8PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.1x) mit dem US Luxury Branchendurchschnitt (19.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.1x
Faires PE Verhältnis19.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$353.61
US$374.36
+5.87%
14.69%US$435.00US$200.00n/a16
Dec ’26US$365.88
US$366.75
+0.24%
13.69%US$435.00US$200.00n/a17
Nov ’26US$319.66
US$354.11
+10.78%
14.82%US$430.00US$185.00n/a17
Oct ’26US$317.42
US$348.99
+9.95%
14.59%US$430.00US$185.00n/a16
Sep ’26US$296.93
US$339.24
+14.25%
14.41%US$423.00US$185.00n/a16
Aug ’26US$293.77
US$324.58
+10.49%
14.78%US$406.00US$175.00n/a16
Jul ’26US$272.10
US$308.95
+13.54%
15.61%US$384.00US$175.00n/a17
Jun ’26US$276.81
US$308.24
+11.36%
16.16%US$384.00US$165.00n/a17
May ’26US$224.51
US$272.19
+21.24%
18.79%US$342.00US$165.00n/a17
Apr ’26US$228.92
US$292.48
+27.77%
17.45%US$348.00US$165.00n/a17
Mar ’26US$271.14
US$292.13
+7.74%
17.50%US$348.00US$165.00n/a17
Feb ’26US$249.70
US$245.56
-1.66%
20.19%US$332.00US$150.00n/a17
Jan ’26US$230.98
US$234.97
+1.73%
17.56%US$300.00US$150.00US$353.6118
Dec ’25US$231.40
US$232.03
+0.27%
17.58%US$300.00US$148.00US$365.8818
Nov ’25US$197.66
US$199.95
+1.16%
17.73%US$287.00US$113.00US$319.6618
Oct ’25US$192.23
US$190.59
-0.86%
15.16%US$250.00US$113.00US$317.4219
Sep ’25US$171.26
US$190.52
+11.24%
14.30%US$250.00US$113.00US$296.9319
Aug ’25US$172.60
US$190.52
+10.38%
14.16%US$250.00US$113.00US$293.7719
Jul ’25US$172.07
US$190.83
+10.90%
14.19%US$250.00US$113.00US$272.1019
Jun ’25US$186.88
US$190.83
+2.11%
14.19%US$250.00US$113.00US$276.8119
May ’25US$163.62
US$189.35
+15.72%
14.14%US$244.00US$113.00US$224.5120
Apr ’25US$184.62
US$188.57
+2.14%
14.86%US$244.00US$113.00US$228.9219
Mar ’25US$184.99
US$187.26
+1.23%
15.34%US$244.00US$113.00US$271.1419
Feb ’25US$146.36
US$151.44
+3.47%
14.87%US$189.00US$100.00US$249.7019
Jan ’25US$144.20
US$141.93
-1.57%
12.45%US$170.00US$100.00US$230.9819
US$374.36
Fair Value
5.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/31 20:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/31 00:00
Gewinne2025/09/27
Jährliche Einnahmen2025/03/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ralph Lauren Corporation wird von 36 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Adrienne Yih-TennantBarclays
Paul KearneyBarclays