lululemon athletica inc.

NasdaqGS:LULU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$21.1b

lululemon athletica Valuierung

Ist LULU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LULU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$252.19
Fair Value
30.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
27
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LULU ($175.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($252.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LULU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LULU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LULU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LULU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LULU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LULU's PE?
PE-Verhältnis11.7x
ErgebnisUS$1.79b
MarktanteilUS$21.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LULU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LULU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt65.6x
RL Ralph Lauren
24.5x6.75%US$19.5b
TPR Tapestry
129.9x25.10%US$23.9b
AS Amer Sports
85.1x29.73%US$19.5b
LEVI Levi Strauss
22.9x19.03%US$9.6b
LULU lululemon athletica
11.7x1.96%US$21.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LULU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LULU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LULU 11.7xBranchendurchschnittswert 21.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LULU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (21.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LULU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LULU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.7x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LULU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LULU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$175.59
US$196.95
+12.17%
22.10%US$303.00US$100.00n/a27
Sep ’26US$202.20
US$271.15
+34.10%
25.39%US$500.00US$155.00n/a30
Aug ’26US$193.33
US$290.62
+50.32%
23.46%US$500.00US$155.00n/a30
Jul ’26US$245.12
US$300.87
+22.74%
19.92%US$500.00US$175.00n/a33
Jun ’26US$316.67
US$331.38
+4.64%
18.93%US$500.00US$194.00n/a33
May ’26US$268.60
US$332.59
+23.82%
19.83%US$500.00US$194.00n/a33
Apr ’26US$279.63
US$360.92
+29.07%
18.24%US$500.00US$194.00n/a34
Mar ’26US$365.61
US$397.09
+8.61%
18.69%US$500.00US$194.00n/a34
Feb ’26US$414.20
US$393.01
-5.12%
18.21%US$495.00US$194.00n/a35
Jan ’26US$382.41
US$376.82
-1.46%
15.75%US$480.00US$194.00n/a33
Dec ’25US$320.66
US$318.59
-0.64%
14.97%US$382.00US$194.00n/a33
Nov ’25US$321.17
US$315.11
-1.89%
15.78%US$445.00US$194.00n/a33
Oct ’25US$266.45
US$315.37
+18.36%
15.55%US$445.00US$194.00US$177.5734
Sep ’25US$259.47
US$322.35
+24.23%
16.35%US$445.00US$194.00US$202.2034
Aug ’25US$249.05
US$367.56
+47.59%
18.73%US$525.00US$194.00US$193.3333
Jul ’25US$302.36
US$397.26
+31.39%
16.14%US$525.00US$240.00US$245.1233
Jun ’25US$311.99
US$424.41
+36.03%
17.65%US$570.00US$240.00US$316.6733
May ’25US$354.40
US$460.01
+29.80%
17.08%US$570.00US$240.00US$268.6034
Apr ’25US$385.20
US$478.98
+24.34%
15.34%US$570.00US$278.00US$279.6334
Mar ’25US$458.50
US$504.81
+10.10%
15.32%US$610.00US$278.00US$365.6134
Feb ’25US$461.94
US$502.34
+8.75%
15.98%US$610.00US$250.00US$414.2034
Jan ’25US$511.29
US$482.39
-5.65%
15.26%US$596.00US$250.00US$382.4134
Dec ’24US$466.61
US$433.94
-7.00%
14.51%US$540.00US$250.00US$320.6633
Nov ’24US$395.29
US$428.88
+8.50%
14.68%US$540.00US$250.00US$321.1731
Oct ’24US$385.61
US$427.63
+10.90%
14.50%US$535.00US$250.00US$266.4532
US$196.95
Fair Value
10.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 15:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/08/03
Jährliche Einnahmen2025/02/02

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

lululemon athletica inc. wird von 77 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research