Levi Strauss & Co.

NYSE:LEVI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.4b

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Levi Strauss Valuierung

Ist LEVI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LEVI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LEVI ($22.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LEVI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LEVI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LEVI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA16.2x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LEVI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LEVI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.7x
TPR Tapestry
11.3x11.4%US$10.0b
RL Ralph Lauren
17.6x7.1%US$11.4b
PVH PVH
10x7.2%US$6.8b
COLM Columbia Sportswear
19.8x5.7%US$4.9b
LEVI Levi Strauss
75.3x37.0%US$9.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LEVI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (70.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LEVI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LEVI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (70.9x) mit dem US Luxury Branchendurchschnitt (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LEVI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LEVI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis75.3x
Faires PE Verhältnis34x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LEVI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (70.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LEVI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.53
US$21.94
-6.8%
8.9%US$25.00US$19.00n/a13
Jun ’25US$24.01
US$21.94
-8.6%
8.9%US$25.00US$19.00n/a13
May ’25US$21.16
US$21.98
+3.9%
8.6%US$25.00US$19.00n/a14
Apr ’25US$20.30
US$18.15
-10.6%
12.7%US$23.00US$14.00n/a14
Mar ’25US$18.24
US$17.58
-3.6%
12.2%US$23.00US$14.00n/a14
Feb ’25US$16.73
US$17.37
+3.8%
11.6%US$23.00US$14.00n/a14
Jan ’25US$16.54
US$16.52
-0.1%
14.1%US$21.00US$13.00n/a13
Dec ’24US$15.71
US$16.22
+3.2%
13.8%US$21.00US$13.00n/a13
Nov ’24US$13.70
US$16.22
+18.4%
13.8%US$21.00US$13.00n/a13
Oct ’24US$13.58
US$16.34
+20.3%
12.5%US$21.00US$14.00n/a13
Sep ’24US$13.93
US$16.45
+18.1%
14.0%US$22.00US$14.00n/a12
Aug ’24US$15.13
US$16.45
+8.7%
14.0%US$22.00US$14.00n/a12
Jul ’24US$14.43
US$18.25
+26.5%
14.3%US$24.00US$15.00n/a12
Jun ’24US$13.05
US$18.58
+42.4%
12.7%US$24.00US$15.00US$24.0112
May ’24US$14.48
US$18.58
+28.3%
12.7%US$24.00US$15.00US$21.1612
Apr ’24US$18.23
US$19.17
+5.1%
12.8%US$24.00US$16.00US$20.3012
Mar ’24US$17.70
US$19.38
+9.5%
12.7%US$24.00US$16.00US$18.2413
Feb ’24US$18.88
US$19.38
+2.7%
12.7%US$24.00US$16.00US$16.7313
Jan ’24US$15.52
US$19.94
+28.5%
14.8%US$27.00US$16.00US$16.5413
Dec ’23US$16.52
US$20.09
+21.6%
14.2%US$27.00US$16.00US$15.7113
Nov ’23US$15.18
US$20.17
+32.9%
14.1%US$27.00US$16.00US$13.7013
Oct ’23US$14.47
US$25.21
+74.2%
16.2%US$33.00US$19.00US$13.5813
Sep ’23US$17.22
US$25.21
+46.4%
16.0%US$33.00US$19.00US$13.9313
Aug ’23US$19.12
US$25.37
+32.7%
16.0%US$33.00US$19.00US$15.1313
Jul ’23US$16.01
US$29.60
+84.9%
16.2%US$40.00US$23.00US$14.4313
Jun ’23US$18.37
US$29.91
+62.8%
15.7%US$40.00US$23.00US$13.0513

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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