Kontoor Brands Valuierung
Ist KTB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KTB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KTB ($78.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($78.41) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KTB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KTB zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist KTB's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$4.53b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
Unternehmenswert/EBITDA | 13.8x |
PEG-Verhältnis | 5.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KTB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 24.8x | ||
COLM Columbia Sportswear | 21.3x | 7.5% | US$4.8b |
PVH PVH | 7.5x | 5.4% | US$5.4b |
LEVI Levi Strauss | 59.8x | 39.5% | US$8.5b |
CRI Carter's | 10.3x | -10.9% | US$2.4b |
KTB Kontoor Brands | 19.1x | 3.4% | US$4.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KTB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KTB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?
Price-To-Earnings gegen Industrie: KTB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.1x) mit dem US Luxury Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KTB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 19.1x |
Faires PE Verhältnis | 14.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KTB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | US$82.13 | US$79.00 -3.8% | 11.2% | US$90.00 | US$59.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$74.85 | US$79.00 +5.5% | 11.2% | US$90.00 | US$59.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$72.04 | US$76.29 +5.9% | 18.7% | US$88.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$64.87 | US$74.00 +14.1% | 18.5% | US$88.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$73.34 | US$73.00 -0.5% | 18.2% | US$88.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$62.14 | US$64.43 +3.7% | 16.7% | US$81.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$60.35 | US$63.86 +5.8% | 16.7% | US$81.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$59.08 | US$63.86 +8.1% | 16.7% | US$81.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$59.97 | US$62.71 +4.6% | 26.8% | US$83.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$62.42 | US$57.86 -7.3% | 23.2% | US$70.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$54.21 | US$54.71 +0.9% | 21.3% | US$65.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$45.46 | US$53.43 +17.5% | 22.6% | US$65.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$43.91 | US$52.71 +20.1% | 22.9% | US$65.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$46.18 | US$52.71 +14.1% | 22.9% | US$65.00 | US$27.00 | US$74.85 | 7 |
Aug ’24 | US$41.52 | US$50.86 +22.5% | 24.6% | US$63.00 | US$27.00 | US$72.04 | 7 |
Jul ’24 | US$42.10 | US$51.71 +22.8% | 24.0% | US$65.00 | US$27.00 | US$64.87 | 7 |
Jun ’24 | US$38.63 | US$51.71 +33.9% | 24.0% | US$65.00 | US$27.00 | US$73.34 | 7 |
May ’24 | US$44.76 | US$53.88 +20.4% | 21.8% | US$65.00 | US$27.00 | US$62.14 | 8 |
Apr ’24 | US$48.39 | US$54.00 +11.6% | 21.6% | US$65.00 | US$27.00 | US$60.35 | 8 |
Mar ’24 | US$51.55 | US$50.88 -1.3% | 23.7% | US$63.00 | US$27.00 | US$59.08 | 8 |
Feb ’24 | US$49.20 | US$45.38 -7.8% | 25.2% | US$63.00 | US$23.00 | US$59.97 | 8 |
Jan ’24 | US$39.99 | US$43.00 +7.5% | 24.7% | US$63.00 | US$23.00 | US$62.42 | 8 |
Dec ’23 | US$44.74 | US$41.63 -7.0% | 26.2% | US$63.00 | US$23.00 | US$54.21 | 8 |
Nov ’23 | US$35.88 | US$40.75 +13.6% | 26.7% | US$63.00 | US$23.00 | US$45.46 | 8 |
Oct ’23 | US$33.61 | US$43.38 +29.1% | 22.1% | US$63.00 | US$31.00 | US$43.91 | 8 |
Sep ’23 | US$37.62 | US$43.38 +15.3% | 22.1% | US$63.00 | US$31.00 | US$46.18 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.