V.F. Corporation

NYSE:VFC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.6b

V.F Valuierung

Ist VFC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VFC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.77
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VFC ($25.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($22.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VFC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VFC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VFC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VFC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VFC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VFC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebUS$10.15b
MarktanteilUS$9.59b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VFC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VFC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
LEVI Levi Strauss
1.2x2.8%US$7.4b
RL Ralph Lauren
2.3x3.9%US$15.3b
TPR Tapestry
2.5x2.5%US$16.9b
PVH PVH
0.5x2.1%US$4.6b
VFC V.F
1x1.4%US$9.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VFC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VFC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UFI Unifi
0.2x9.2%US$114.17m
VRA Vera Bradley
0.2x3.6%US$99.26m
FOSL Fossil Group
0.08xn/aUS$84.58m
VNCE Vince Holding
0.2x4.4%US$43.88m
VFC 1.0xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies12PS012345+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VFC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1x) mit dem US Luxury Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VFC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VFC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VFC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VFC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.16
US$26.41
+4.9%
21.7%US$40.00US$15.00n/a20
Jan ’26US$21.46
US$22.06
+2.8%
25.1%US$39.00US$13.00n/a20
Dec ’25US$20.23
US$21.90
+8.3%
26.0%US$39.00US$13.00n/a19
Nov ’25US$21.05
US$21.76
+3.4%
27.3%US$39.00US$10.00n/a20
Oct ’25US$19.93
US$18.89
-5.2%
31.8%US$39.00US$10.00n/a19
Sep ’25US$18.21
US$18.67
+2.5%
32.8%US$39.00US$10.00n/a18
Aug ’25US$16.54
US$16.44
-0.6%
41.3%US$39.00US$9.00n/a20
Jul ’25US$12.84
US$15.04
+17.1%
56.4%US$48.00US$6.00n/a21
Jun ’25US$13.28
US$15.04
+13.3%
56.4%US$48.00US$6.00n/a21
May ’25US$12.18
US$18.33
+50.5%
45.5%US$53.00US$12.00n/a22
Apr ’25US$15.30
US$18.64
+21.8%
42.9%US$53.00US$13.00n/a23
Mar ’25US$16.24
US$18.35
+13.0%
43.9%US$53.00US$13.00n/a22
Feb ’25US$16.83
US$20.05
+19.1%
42.6%US$57.00US$13.00US$25.9722
Jan ’25US$18.80
US$20.86
+10.9%
43.3%US$57.00US$15.00US$21.4621
Dec ’24US$18.09
US$20.76
+14.8%
43.5%US$57.00US$15.00US$20.2321
Nov ’24US$13.10
US$21.10
+61.1%
44.7%US$57.00US$15.00US$21.0520
Oct ’24US$17.67
US$25.25
+42.9%
35.8%US$60.00US$18.00US$19.9320
Sep ’24US$20.46
US$25.43
+24.3%
35.2%US$60.00US$18.00US$18.2120
Aug ’24US$19.39
US$26.18
+35.0%
34.7%US$60.00US$18.00US$16.5420
Jul ’24US$19.09
US$26.28
+37.7%
34.3%US$60.00US$18.00US$12.8420
Jun ’24US$17.02
US$26.37
+54.9%
34.1%US$60.00US$18.00US$13.2820
May ’24US$22.76
US$29.57
+29.9%
28.8%US$60.00US$18.00US$12.1820
Apr ’24US$22.91
US$30.08
+31.3%
28.8%US$60.00US$18.00US$15.3019
Mar ’24US$25.09
US$30.93
+23.3%
25.6%US$60.00US$20.00US$16.2421
Feb ’24US$31.64
US$31.40
-0.7%
25.8%US$61.00US$23.00US$16.8321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$26.41
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/04 12:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/04 00:00
Gewinne2024/12/28
Jährliche Einnahmen2024/03/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

V.F. Corporation wird von 57 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird
Matthew McClintockBarclays