Tapestry, Inc.

NYSE:TPR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.5b

Tapestry Valuierung

Ist TPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TPR ($62.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($86.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TPR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TPR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TPR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TPR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TPR's PE?
PE-Verhältnis18.1x
ErgebnisUS$807.60m
MarktanteilUS$14.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
RL Ralph Lauren
20.2x7.1%US$13.7b
LEVI Levi Strauss
42.6x45.4%US$6.7b
PVH PVH
8.1x6.7%US$5.9b
KTB Kontoor Brands
19x8.5%US$4.7b
TPR Tapestry
18.1x8.5%US$14.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TPR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TPR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JXJT JX Luxventure
1.6xn/aUS$5.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TPR 18.1xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies5PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TPR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TPR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TPR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnis18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TPR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TPR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$62.66
US$65.04
+3.8%
11.7%US$80.00US$52.00n/a19
Dec ’25US$62.28
US$62.11
-0.3%
9.9%US$75.00US$50.00n/a18
Nov ’25US$46.97
US$53.72
+14.4%
14.9%US$66.00US$40.00n/a18
Oct ’25US$46.31
US$49.17
+6.2%
10.9%US$60.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$40.97
US$49.17
+20.0%
10.9%US$60.00US$40.00n/a18
Aug ’25US$39.15
US$49.83
+27.3%
10.8%US$60.00US$42.00n/a18
Jul ’25US$41.99
US$50.17
+19.5%
10.5%US$60.00US$42.00n/a18
Jun ’25US$43.49
US$50.17
+15.4%
10.5%US$60.00US$42.00n/a18
May ’25US$39.49
US$50.52
+27.9%
11.0%US$60.00US$41.00n/a20
Apr ’25US$48.10
US$49.82
+3.6%
13.4%US$60.00US$33.00n/a20
Mar ’25US$47.22
US$49.57
+5.0%
13.3%US$60.00US$33.00n/a20
Feb ’25US$40.02
US$43.23
+8.0%
18.7%US$60.00US$29.00n/a20
Jan ’25US$36.81
US$41.48
+12.7%
19.7%US$60.00US$29.00n/a20
Dec ’24US$32.70
US$41.55
+27.1%
19.9%US$60.00US$29.00US$62.2819
Nov ’24US$26.59
US$46.97
+76.7%
15.7%US$60.00US$33.00US$46.9718
Oct ’24US$28.75
US$46.97
+63.4%
15.7%US$60.00US$33.00US$46.3118
Sep ’24US$33.70
US$49.27
+46.2%
12.7%US$60.00US$35.00US$40.9718
Aug ’24US$42.85
US$51.65
+20.5%
10.1%US$60.00US$41.00US$39.1520
Jul ’24US$42.80
US$51.16
+19.5%
10.0%US$60.00US$41.00US$41.9919
Jun ’24US$39.73
US$51.00
+28.4%
9.7%US$60.00US$41.00US$43.4919
May ’24US$40.64
US$50.07
+23.2%
11.3%US$60.00US$38.30US$39.4920
Apr ’24US$43.11
US$50.07
+16.1%
11.3%US$60.00US$38.30US$48.1020
Mar ’24US$43.25
US$51.06
+18.1%
12.1%US$65.00US$38.30US$47.2222
Feb ’24US$46.62
US$45.88
-1.6%
13.1%US$60.00US$33.00US$40.0222
Jan ’24US$38.08
US$44.33
+16.4%
14.5%US$60.00US$33.00US$36.8122
Dec ’23US$38.48
US$44.01
+14.4%
15.3%US$60.00US$33.00US$32.7021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 13:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2024/06/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tapestry, Inc. wird von 66 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Jeff BlackAvondale Partners